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中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)E基金凈值查詢(021122)

今天最新凈值 1.0301 0.0007 0.0700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0295 -0.0006 -0.0591%
  • 累計(jì)凈值：1.0301
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.2685億
  • 最近資產(chǎn)：30.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
近一周中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)E(021122)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021122 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)E 1.0314 1.0314 1.0301 1.0301 0.0013 0.13%
2025-05-20 021122 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)E 1.0301 1.0301 1.0294 1.0294 0.0007 0.07%
2025-05-19 021122 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)E 1.0294 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.00%