渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A基金凈值查詢(021112)
今天最新凈值
1.0301
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0301
- 成立日期：2024-06-18
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：1.1425億
- 最近資產(chǎn)：1.15億
- 基金公司：渤海匯金
- 基金經(jīng)理：張旭東 張殷鵬
近一月渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A(021112)基金累計收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
021112 |
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
021112 |
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0300 |
1.0300 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
021112 |
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
021112 |
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0296 |
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0.00% |
| 2025-05-19 |
021112 |
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
021112 |
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0001 |
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| 2025-05-15 |
021112 |
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A |
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1.0293 |
1.0292 |
1.0292 |
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| 2025-05-14 |
021112 |
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
021112 |
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0002 |
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| 2025-05-12 |
021112 |
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
021112 |
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
021112 |
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
021112 |
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
021112 |
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0279 |
1.0279 |
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0.03% |
| 2025-04-30 |
021112 |
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A |
1.0279 |
1.0279 |
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| 2025-04-29 |
021112 |
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A |
1.0278 |
1.0278 |
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1.0276 |
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| 2025-04-28 |
021112 |
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
021112 |
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
021112 |
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0274 |
1.0274 |
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0.01% |
