信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢(021110)
今天最新凈值
1.0129
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0252
- 成立日期：2024-05-29
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：26.7733億
- 最近資產(chǎn)：26.95億
- 基金公司：信達(dá)澳亞基金
- 基金經(jīng)理：趙琳婧
今年以來信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢
今年以來,信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(021110)基金累計收益率-0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0130 |
1.0253 |
1.0129 |
1.0252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0129 |
1.0252 |
1.0130 |
1.0253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0130 |
1.0253 |
1.0130 |
1.0253 |
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| 2025-05-19 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
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| 2025-05-16 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
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1.0250 |
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| 2025-05-15 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
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1.0251 |
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-0.04% |
| 2025-05-14 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0132 |
1.0255 |
1.0136 |
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-0.04% |
| 2025-05-13 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
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1.0259 |
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1.0251 |
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0.08% |
| 2025-05-12 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
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1.0251 |
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-0.13% |
| 2025-05-09 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0141 |
1.0264 |
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0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
021110 |
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1.0137 |
1.0260 |
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0.09% |
| 2025-05-07 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0128 |
1.0251 |
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-0.02% |
| 2025-05-06 |
021110 |
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1.0130 |
1.0253 |
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0.00% |
| 2025-04-30 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0130 |
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| 2025-04-29 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
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1.0249 |
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0.11% |
| 2025-04-28 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0115 |
1.0238 |
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0.06% |
| 2025-04-25 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0109 |
1.0232 |
1.0106 |
1.0229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0106 |
1.0229 |
1.0108 |
1.0231 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0108 |
1.0231 |
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-0.05% |
| 2025-04-22 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0113 |
1.0236 |
1.0108 |
1.0231 |
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0.05% |
| 2025-04-21 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0108 |
1.0231 |
1.0113 |
1.0236 |
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-0.05% |
| 2025-04-18 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0113 |
1.0236 |
1.0113 |
1.0236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
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-0.03% |
| 2025-04-16 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0116 |
1.0239 |
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1.0237 |
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0.02% |
| 2025-04-15 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0114 |
1.0237 |
1.0114 |
1.0237 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0114 |
1.0237 |
1.0114 |
1.0237 |
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| 2025-04-11 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
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1.0237 |
1.0110 |
1.0233 |
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0.04% |
| 2025-04-10 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0110 |
1.0233 |
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0.05% |
| 2025-04-09 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0105 |
1.0228 |
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| 2025-04-08 |
021110 |
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1.0227 |
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-0.15% |
| 2025-04-07 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0119 |
1.0242 |
1.0098 |
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0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-03 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0098 |
1.0221 |
1.0080 |
1.0203 |
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0.18% |
| 2025-04-02 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0080 |
1.0203 |
1.0076 |
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0.04% |
| 2025-04-01 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0076 |
1.0199 |
1.0076 |
1.0199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0076 |
1.0199 |
1.0076 |
1.0199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0076 |
1.0199 |
1.0075 |
1.0198 |
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| 2025-03-27 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0075 |
1.0198 |
1.0075 |
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0.0000 |
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| 2025-03-26 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0075 |
1.0198 |
1.0072 |
1.0195 |
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0.03% |
| 2025-03-25 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0072 |
1.0195 |
1.0069 |
1.0192 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0069 |
1.0192 |
1.0068 |
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| 2025-03-21 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0068 |
1.0191 |
1.0069 |
1.0192 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0069 |
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0.09% |
| 2025-03-19 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0060 |
1.0183 |
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| 2025-03-18 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0058 |
1.0181 |
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| 2025-03-17 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0055 |
1.0178 |
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-0.16% |
| 2025-03-14 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0071 |
1.0194 |
1.0066 |
1.0189 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-13 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0066 |
1.0189 |
1.0066 |
1.0189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0066 |
1.0189 |
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1.0174 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-11 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0051 |
1.0174 |
1.0068 |
1.0191 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0068 |
1.0191 |
1.0071 |
1.0194 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0071 |
1.0194 |
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1.0206 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0083 |
1.0206 |
1.0091 |
1.0214 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-05 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0091 |
1.0214 |
1.0091 |
1.0214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0091 |
1.0214 |
1.0092 |
1.0215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0092 |
1.0215 |
1.0078 |
1.0201 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0078 |
1.0201 |
1.0071 |
1.0194 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-27 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0071 |
1.0194 |
1.0081 |
1.0204 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0081 |
1.0204 |
1.0079 |
1.0202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0079 |
1.0202 |
1.0077 |
1.0200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0077 |
1.0200 |
1.0089 |
1.0212 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0089 |
1.0212 |
1.0096 |
1.0219 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-20 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0096 |
1.0219 |
1.0103 |
1.0226 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0103 |
1.0226 |
1.0100 |
1.0223 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-18 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0100 |
1.0223 |
1.0104 |
1.0227 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0104 |
1.0227 |
1.0112 |
1.0235 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0112 |
1.0235 |
1.0121 |
1.0244 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-13 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0121 |
1.0244 |
1.0125 |
1.0248 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0125 |
1.0248 |
1.0127 |
1.0250 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0127 |
1.0250 |
1.0127 |
1.0250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0127 |
1.0250 |
1.0136 |
1.0259 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0136 |
1.0259 |
1.0137 |
1.0260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0137 |
1.0260 |
1.0132 |
1.0255 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0132 |
1.0255 |
1.0126 |
1.0249 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0126 |
1.0249 |
1.0110 |
1.0233 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
021110 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0005 |
0.05% |
