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信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(021110)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0129 -0.0001 -0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0252
成立日期：2024-05-29
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：26.7733億
最近資產(chǎn)：26.95億
基金公司：信達(dá)澳亞基金
基金經(jīng)理：趙琳婧

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	每份派現(xiàn)金0.0123元

標(biāo)簽云

信達(dá)澳亞基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳瑞享利率債A	1.0256	0.01%
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券A	1.0090	0.01%
信澳博見成長一年定期開放混合A	1.7005	0.00%
信澳博見成長一年定期開放混合C	1.6803	0.00%
信澳臻享債券A	1.0193	0.00%
信澳臻享債券C	1.0176	0.00%
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A	1.0130	0.00%
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C	1.0242	0.00%

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