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信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢(021110)

今天最新凈值 1.0129 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0252
  • 成立日期：2024-05-29
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.7733億
  • 最近資產(chǎn)：26.95億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：趙琳婧
近一月信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(021110)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0130 1.0253 1.0129 1.0252 0.0001 0.01%
2025-05-21 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0129 1.0252 1.0130 1.0253 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0130 1.0253 1.0130 1.0253 0.0000 0.00%
2025-05-19 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0130 1.0253 1.0127 1.0250 0.0003 0.03%
2025-05-16 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0127 1.0250 1.0128 1.0251 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0128 1.0251 1.0132 1.0255 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0132 1.0255 1.0136 1.0259 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0136 1.0259 1.0128 1.0251 0.0008 0.08%
2025-05-12 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0128 1.0251 1.0141 1.0264 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0141 1.0264 1.0137 1.0260 0.0004 0.04%
2025-05-08 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0137 1.0260 1.0128 1.0251 0.0009 0.09%
2025-05-07 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0128 1.0251 1.0130 1.0253 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0130 1.0253 1.0130 1.0253 0.0000 0.00%
2025-04-30 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0130 1.0253 1.0126 1.0249 0.0004 0.04%
2025-04-29 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0126 1.0249 1.0115 1.0238 0.0011 0.11%
2025-04-28 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0115 1.0238 1.0109 1.0232 0.0006 0.06%
2025-04-25 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0109 1.0232 1.0106 1.0229 0.0003 0.03%
2025-04-24 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0106 1.0229 1.0108 1.0231 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0108 1.0231 1.0113 1.0236 -0.0005 -0.05%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%