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信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢(021110)

今天最新凈值 1.0129 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0252
  • 成立日期：2024-05-29
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.7733億
  • 最近資產(chǎn)：26.95億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：趙琳婧
近一年信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(021110)基金累計(jì)收益率2.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0130 1.0253 1.0129 1.0252 0.0001 0.01%
2025-05-21 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0129 1.0252 1.0130 1.0253 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0130 1.0253 1.0130 1.0253 0.0000 0.00%
2025-05-19 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0130 1.0253 1.0127 1.0250 0.0003 0.03%
2025-05-16 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0127 1.0250 1.0128 1.0251 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0128 1.0251 1.0132 1.0255 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0132 1.0255 1.0136 1.0259 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0136 1.0259 1.0128 1.0251 0.0008 0.08%
2025-05-12 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0128 1.0251 1.0141 1.0264 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0141 1.0264 1.0137 1.0260 0.0004 0.04%
2025-05-08 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0137 1.0260 1.0128 1.0251 0.0009 0.09%
2025-05-07 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0128 1.0251 1.0130 1.0253 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0130 1.0253 1.0130 1.0253 0.0000 0.00%
2025-04-30 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0130 1.0253 1.0126 1.0249 0.0004 0.04%
2025-04-29 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0126 1.0249 1.0115 1.0238 0.0011 0.11%
2025-04-28 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0115 1.0238 1.0109 1.0232 0.0006 0.06%
2025-04-25 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0109 1.0232 1.0106 1.0229 0.0003 0.03%
2025-04-24 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0106 1.0229 1.0108 1.0231 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0108 1.0231 1.0113 1.0236 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0113 1.0236 1.0108 1.0231 0.0005 0.05%
2025-04-21 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0108 1.0231 1.0113 1.0236 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0113 1.0236 1.0113 1.0236 0.0000 0.00%
2025-04-17 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0113 1.0236 1.0116 1.0239 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0116 1.0239 1.0114 1.0237 0.0002 0.02%
2025-04-15 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0114 1.0237 1.0114 1.0237 0.0000 0.00%
2025-04-14 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0114 1.0237 1.0114 1.0237 0.0000 0.00%
2025-04-11 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0114 1.0237 1.0110 1.0233 0.0004 0.04%
2025-04-10 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0110 1.0233 1.0105 1.0228 0.0005 0.05%
2025-04-09 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0105 1.0228 1.0104 1.0227 0.0001 0.01%
2025-04-08 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0104 1.0227 1.0119 1.0242 -0.0015 -0.15%
2025-04-07 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0119 1.0242 1.0098 1.0221 0.0021 0.21%
2025-04-03 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0098 1.0221 1.0080 1.0203 0.0018 0.18%
2025-04-02 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0080 1.0203 1.0076 1.0199 0.0004 0.04%
2025-04-01 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0076 1.0199 1.0076 1.0199 0.0000 0.00%
2025-03-31 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0076 1.0199 1.0076 1.0199 0.0000 0.00%
2025-03-28 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0076 1.0199 1.0075 1.0198 0.0001 0.01%
2025-03-27 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0075 1.0198 1.0075 1.0198 0.0000 0.00%
2025-03-26 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0075 1.0198 1.0072 1.0195 0.0003 0.03%
2025-03-25 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0072 1.0195 1.0069 1.0192 0.0003 0.03%
2025-03-24 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0069 1.0192 1.0068 1.0191 0.0001 0.01%
2025-03-21 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0068 1.0191 1.0069 1.0192 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0069 1.0192 1.0060 1.0183 0.0009 0.09%
2025-03-19 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0060 1.0183 1.0058 1.0181 0.0002 0.02%
2025-03-18 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0058 1.0181 1.0055 1.0178 0.0003 0.03%
2025-03-17 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0055 1.0178 1.0071 1.0194 -0.0016 -0.16%
2025-03-14 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0071 1.0194 1.0066 1.0189 0.0005 0.05%
2025-03-13 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0066 1.0189 1.0066 1.0189 0.0000 0.00%
2025-03-12 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0066 1.0189 1.0051 1.0174 0.0015 0.15%
2025-03-11 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0051 1.0174 1.0068 1.0191 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0068 1.0191 1.0071 1.0194 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0071 1.0194 1.0083 1.0206 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0083 1.0206 1.0091 1.0214 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0091 1.0214 1.0091 1.0214 0.0000 0.00%
2025-03-04 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0091 1.0214 1.0092 1.0215 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0092 1.0215 1.0078 1.0201 0.0014 0.14%
2025-02-28 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0078 1.0201 1.0071 1.0194 0.0007 0.07%
2025-02-27 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0071 1.0194 1.0081 1.0204 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0081 1.0204 1.0079 1.0202 0.0002 0.02%
2025-02-25 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0079 1.0202 1.0077 1.0200 0.0002 0.02%
2025-02-24 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0077 1.0200 1.0089 1.0212 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0089 1.0212 1.0096 1.0219 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0096 1.0219 1.0103 1.0226 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0103 1.0226 1.0100 1.0223 0.0003 0.03%
2025-02-18 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0100 1.0223 1.0104 1.0227 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0104 1.0227 1.0112 1.0235 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0112 1.0235 1.0121 1.0244 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0121 1.0244 1.0125 1.0248 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0125 1.0248 1.0127 1.0250 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0127 1.0250 1.0127 1.0250 0.0000 0.00%
2025-02-10 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0127 1.0250 1.0136 1.0259 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0136 1.0259 1.0137 1.0260 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0137 1.0260 1.0132 1.0255 0.0005 0.05%
2025-02-05 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0132 1.0255 1.0126 1.0249 0.0006 0.06%
2025-01-27 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0126 1.0249 1.0110 1.0233 0.0016 0.16%
2025-01-22 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0241 1.0241 1.0243 1.0243 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0244 1.0244 1.0233 1.0233 0.0011 0.11%
2025-01-13 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0233 1.0233 1.0244 1.0244 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2025-01-09 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0243 1.0243 1.0255 1.0255 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0255 1.0255 1.0261 1.0261 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0261 1.0261 1.0274 1.0274 -0.0013 -0.13%
2025-01-06 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0274 1.0274 1.0277 1.0277 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0277 1.0277 1.0270 1.0270 0.0007 0.07%
2025-01-02 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0270 1.0270 1.0265 1.0265 0.0005 0.05%
2024-12-31 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0265 1.0265 1.0264 1.0264 0.0001 0.01%
2024-12-26 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0260 1.0260 1.0255 1.0255 0.0005 0.05%
2024-12-25 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0255 1.0255 1.0263 1.0263 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0263 1.0263 1.0272 1.0272 -0.0009 -0.09%
2024-12-23 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0272 1.0272 1.0265 1.0265 0.0007 0.07%
2024-12-20 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0265 1.0265 1.0251 1.0251 0.0014 0.14%
2024-12-19 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0251 1.0251 1.0243 1.0243 0.0008 0.08%
2024-12-18 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0243 1.0243 1.0245 1.0245 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0245 1.0245 1.0250 1.0250 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0250 1.0250 1.0239 1.0239 0.0011 0.11%
2024-12-13 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0239 1.0239 1.0220 1.0220 0.0019 0.19%
2024-12-12 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0220 1.0220 1.0209 1.0209 0.0011 0.11%
2024-12-11 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0209 1.0209 1.0203 1.0203 0.0006 0.06%
2024-12-10 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0203 1.0203 1.0179 1.0179 0.0024 0.24%
2024-12-09 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0179 1.0179 1.0169 1.0169 0.0010 0.10%
2024-12-06 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0169 1.0169 1.0170 1.0170 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0170 1.0170 1.0169 1.0169 0.0001 0.01%
2024-12-04 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0169 1.0169 1.0160 1.0160 0.0009 0.09%
2024-12-03 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00%
2024-12-02 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0160 1.0160 1.0139 1.0139 0.0021 0.21%
2024-11-29 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0139 1.0139 1.0127 1.0127 0.0012 0.12%
2024-11-28 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0127 1.0127 1.0120 1.0120 0.0007 0.07%
2024-11-27 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2024-11-26 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2024-11-25 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0119 1.0119 1.0113 1.0113 0.0006 0.06%
2024-11-22 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0113 1.0113 1.0114 1.0114 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0114 1.0114 1.0109 1.0109 0.0005 0.05%
2024-11-20 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0109 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.00%
2024-11-19 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0109 1.0109 1.0105 1.0105 0.0004 0.04%
2024-11-18 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0105 1.0105 1.0111 1.0111 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0111 1.0111 1.0112 1.0112 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0112 1.0112 1.0109 1.0109 0.0003 0.03%
2024-11-13 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0109 1.0109 1.0112 1.0112 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0112 1.0112 1.0105 1.0105 0.0007 0.07%
2024-11-11 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0105 1.0105 1.0101 1.0101 0.0004 0.04%
2024-11-08 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2024-11-07 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0100 1.0100 1.0094 1.0094 0.0006 0.06%
2024-11-06 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0094 1.0094 1.0096 1.0096 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0096 1.0096 1.0094 1.0094 0.0002 0.02%
2024-11-04 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2024-11-01 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0093 1.0093 1.0085 1.0085 0.0008 0.08%
2024-10-31 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0085 1.0085 1.0080 1.0080 0.0005 0.05%
2024-10-30 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2024-10-29 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0080 1.0080 1.0078 1.0078 0.0002 0.02%
2024-10-28 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01%
2024-10-25 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0077 1.0077 1.0073 1.0073 0.0004 0.04%
2024-10-24 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2024-10-23 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0072 1.0072 1.0076 1.0076 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0076 1.0076 1.0086 1.0086 -0.0010 -0.10%
2024-10-21 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0086 1.0086 1.0087 1.0087 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0087 1.0087 1.0092 1.0092 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0092 1.0092 1.0085 1.0085 0.0007 0.07%
2024-10-16 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0085 1.0085 1.0088 1.0088 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
2024-10-14 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0088 1.0088 1.0082 1.0082 0.0006 0.06%
2024-10-11 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0082 1.0082 1.0076 1.0076 0.0006 0.06%
2024-10-10 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0076 1.0076 1.0057 1.0057 0.0019 0.19%
2024-10-09 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0057 1.0057 1.0053 1.0053 0.0004 0.04%
2024-10-08 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0053 1.0053 1.0066 1.0066 -0.0013 -0.13%
2024-09-30 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0066 1.0066 1.0080 1.0080 -0.0014 -0.14%
2024-09-27 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0080 1.0080 1.0105 1.0105 -0.0025 -0.25%
2024-09-26 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0105 1.0105 1.0109 1.0109 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11%
2024-09-24 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0098 1.0098 1.0099 1.0099 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2024-09-20 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2024-09-19 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0097 1.0097 1.0098 1.0098 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0098 1.0098 1.0095 1.0095 0.0003 0.03%
2024-09-13 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2024-09-12 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2024-09-11 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0093 1.0093 1.0087 1.0087 0.0006 0.06%
2024-09-10 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0087 1.0087 1.0085 1.0085 0.0002 0.02%
2024-09-09 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2024-09-06 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2024-09-05 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2024-09-04 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0082 1.0082 1.0081 1.0081 0.0001 0.01%
2024-09-03 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0081 1.0081 1.0074 1.0074 0.0007 0.07%
2024-09-02 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0074 1.0074 1.0063 1.0063 0.0011 0.11%
2024-08-30 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0063 1.0063 1.0061 1.0061 0.0002 0.02%
2024-08-29 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0061 1.0061 1.0062 1.0062 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0062 1.0062 1.0056 1.0056 0.0006 0.06%
2024-08-27 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0056 1.0056 1.0064 1.0064 -0.0008 -0.08%
2024-08-26 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.02%
2024-08-23 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0062 1.0062 1.0055 1.0055 0.0007 0.07%
2024-08-22 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0055 1.0055 1.0051 1.0051 0.0004 0.04%
2024-08-21 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0051 1.0051 1.0053 1.0053 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0053 1.0053 1.0054 1.0054 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0054 1.0054 1.0052 1.0052 0.0002 0.02%
2024-08-16 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2024-08-15 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0052 1.0052 1.0063 1.0063 -0.0011 -0.11%
2024-08-14 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0063 1.0063 1.0055 1.0055 0.0008 0.08%
2024-08-13 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0055 1.0055 1.0042 1.0042 0.0013 0.13%
2024-08-12 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0042 1.0042 1.0065 1.0065 -0.0023 -0.23%
2024-08-09 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0065 1.0065 1.0075 1.0075 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0075 1.0075 1.0084 1.0084 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0084 1.0084 1.0080 1.0080 0.0004 0.04%
2024-08-06 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0080 1.0080 1.0084 1.0084 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0084 1.0084 1.0081 1.0081 0.0003 0.03%
2024-08-02 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0081 1.0081 1.0077 1.0077 0.0004 0.04%
2024-07-31 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0069 1.0069 1.0063 1.0063 0.0006 0.06%
2024-07-30 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0063 1.0063 1.0061 1.0061 0.0002 0.02%
2024-07-29 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2024-07-26 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2024-07-25 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
2024-07-24 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0056 1.0056 1.0057 1.0057 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0057 1.0057 1.0051 1.0051 0.0006 0.06%
2024-07-22 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0051 1.0051 1.0040 1.0040 0.0011 0.11%
2024-07-19 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2024-07-18 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0038 1.0038 1.0039 1.0039 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2024-07-16 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2024-07-15 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0037 1.0037 1.0033 1.0033 0.0004 0.04%
2024-07-12 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2024-07-11 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0031 1.0031 1.0029 1.0029 0.0002 0.02%
2024-07-10 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2024-07-09 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0029 1.0029 1.0024 1.0024 0.0005 0.05%
2024-07-08 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0024 1.0024 1.0031 1.0031 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0031 1.0031 1.0035 1.0035 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0035 1.0035 1.0036 1.0036 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0036 1.0036 1.0032 1.0032 0.0004 0.04%
2024-07-02 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0032 1.0032 1.0027 1.0027 0.0005 0.05%
2024-07-01 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0027 1.0027 1.0030 1.0030 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2024-06-27 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0030 1.0030 1.0025 1.0025 0.0005 0.05%
2024-06-26 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0025 1.0025 1.0022 1.0022 0.0003 0.03%
2024-06-25 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0022 1.0022 1.0018 1.0018 0.0004 0.04%
2024-06-24 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0018 1.0018 1.0014 1.0014 0.0004 0.04%
2024-06-21 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0014 1.0014 1.0016 1.0016 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.02%
2024-06-19 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0014 1.0014 1.0011 1.0011 0.0003 0.03%
2024-06-18 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.02%
2024-06-17 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2024-06-14 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2024-06-13 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2024-06-12 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2024-06-11 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2024-06-07 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0005 1.0005 1.0001 1.0001 0.0004 0.04%
2024-05-31 021110 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%