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國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C基金凈值查詢(021109)

今天最新凈值 1.0767 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0767
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3155億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：劉明
今年以來(lái)國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C(021109)基金累計(jì)收益率1.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0766 1.0766 1.0767 1.0767 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0767 1.0767 1.0774 1.0774 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0774 1.0774 1.0776 1.0776 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0776 1.0776 1.0772 1.0772 0.0004 0.04%
2025-05-19 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0772 1.0772 1.0759 1.0759 0.0013 0.12%
2025-05-16 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0759 1.0759 1.0767 1.0767 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0767 1.0767 1.0770 1.0770 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.00%
2025-05-13 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0770 1.0770 1.0780 1.0780 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0780 1.0780 1.0806 1.0806 -0.0026 -0.24%
2025-05-09 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0806 1.0806 1.0803 1.0803 0.0003 0.03%
2025-05-08 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0803 1.0803 1.0788 1.0788 0.0015 0.14%
2025-05-07 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0788 1.0788 1.0808 1.0808 -0.0020 -0.19%
2025-05-06 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0808 1.0808 1.0802 1.0802 0.0006 0.06%
2025-04-30 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0802 1.0802 1.0800 1.0800 0.0002 0.02%
2025-04-29 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0800 1.0800 1.0766 1.0766 0.0034 0.32%
2025-04-28 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0766 1.0766 1.0751 1.0751 0.0015 0.14%
2025-04-25 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0751 1.0751 1.0746 1.0746 0.0005 0.05%
2025-04-24 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0746 1.0746 1.0748 1.0748 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0748 1.0748 1.0764 1.0764 -0.0016 -0.15%
2025-04-22 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0764 1.0764 1.0752 1.0752 0.0012 0.11%
2025-04-21 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0752 1.0752 1.0762 1.0762 -0.0010 -0.09%
2025-04-18 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0762 1.0762 1.0757 1.0757 0.0005 0.05%
2025-04-17 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0757 1.0757 1.0772 1.0772 -0.0015 -0.14%
2025-04-16 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0772 1.0772 1.0759 1.0759 0.0013 0.12%
2025-04-15 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0759 1.0759 1.0763 1.0763 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0763 1.0763 1.0756 1.0756 0.0007 0.07%
2025-04-11 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0756 1.0756 1.0753 1.0753 0.0003 0.03%
2025-04-10 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0753 1.0753 1.0766 1.0766 -0.0013 -0.12%
2025-04-09 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0766 1.0766 1.0759 1.0759 0.0007 0.07%
2025-04-08 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0759 1.0759 1.0789 1.0789 -0.0030 -0.28%
2025-04-07 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0789 1.0789 1.0713 1.0713 0.0076 0.71%
2025-04-03 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0713 1.0713 1.0647 1.0647 0.0066 0.62%
2025-04-02 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0647 1.0647 1.0617 1.0617 0.0030 0.28%
2025-04-01 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0617 1.0617 1.0610 1.0610 0.0007 0.07%
2025-03-31 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0610 1.0610 1.0605 1.0605 0.0005 0.05%
2025-03-28 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0605 1.0605 1.0614 1.0614 -0.0009 -0.08%
2025-03-27 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0614 1.0614 1.0612 1.0612 0.0002 0.02%
2025-03-26 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0612 1.0612 1.0593 1.0593 0.0019 0.18%
2025-03-25 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0593 1.0593 1.0584 1.0584 0.0009 0.09%
2025-03-24 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0584 1.0584 1.0578 1.0578 0.0006 0.06%
2025-03-21 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0578 1.0578 1.0573 1.0573 0.0005 0.05%
2025-03-20 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0573 1.0573 1.0544 1.0544 0.0029 0.28%
2025-03-19 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0544 1.0544 1.0540 1.0540 0.0004 0.04%
2025-03-18 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0540 1.0540 1.0546 1.0546 -0.0006 -0.06%
2025-03-17 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0546 1.0546 1.0585 1.0585 -0.0039 -0.37%
2025-03-14 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0585 1.0585 1.0597 1.0597 -0.0012 -0.11%
2025-03-13 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0597 1.0597 1.0599 1.0599 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0599 1.0599 1.0576 1.0576 0.0023 0.22%
2025-03-11 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0576 1.0576 1.0619 1.0619 -0.0043 -0.40%
2025-03-10 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0619 1.0619 1.0623 1.0623 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0623 1.0623 1.0664 1.0664 -0.0041 -0.38%
2025-03-06 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0664 1.0664 1.0679 1.0679 -0.0015 -0.14%
2025-03-05 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0679 1.0679 1.0678 1.0678 0.0001 0.01%
2025-03-04 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0678 1.0678 1.0678 1.0678 0.0000 0.00%
2025-03-03 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0678 1.0678 1.0665 1.0665 0.0013 0.12%
2025-02-28 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0665 1.0665 1.0660 1.0660 0.0005 0.05%
2025-02-27 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0660 1.0660 1.0666 1.0666 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0666 1.0666 1.0670 1.0670 -0.0004 -0.04%
2025-02-25 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0670 1.0670 1.0668 1.0668 0.0002 0.02%
2025-02-24 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0668 1.0668 1.0697 1.0697 -0.0029 -0.27%
2025-02-21 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0697 1.0697 1.0708 1.0708 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0708 1.0708 1.0724 1.0724 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0724 1.0724 1.0720 1.0720 0.0004 0.04%
2025-02-18 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0720 1.0720 1.0730 1.0730 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0730 1.0730 1.0751 1.0751 -0.0021 -0.20%
2025-02-14 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0751 1.0751 1.0764 1.0764 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0764 1.0764 1.0760 1.0760 0.0004 0.04%
2025-02-12 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0760 1.0760 1.0758 1.0758 0.0002 0.02%
2025-02-11 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0758 1.0758 1.0752 1.0752 0.0006 0.06%
2025-02-10 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0752 1.0752 1.0765 1.0765 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0765 1.0765 1.0768 1.0768 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0768 1.0768 1.0756 1.0756 0.0012 0.11%
2025-02-05 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0756 1.0756 1.0732 1.0732 0.0024 0.22%
2025-01-27 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0732 1.0732 1.0701 1.0701 0.0031 0.29%
2025-01-22 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0702 1.0702 1.0703 1.0703 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0695 1.0695 1.0702 1.0702 -0.0007 -0.07%
2025-01-13 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0702 1.0702 1.0706 1.0706 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0706 1.0706 1.0704 1.0704 0.0002 0.02%
2025-01-09 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0704 1.0704 1.0724 1.0724 -0.0020 -0.19%
2025-01-08 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0724 1.0724 1.0725 1.0725 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0725 1.0725 1.0742 1.0742 -0.0017 -0.16%
2025-01-06 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0742 1.0742 1.0739 1.0739 0.0003 0.03%
2025-01-03 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0739 1.0739 1.0721 1.0721 0.0018 0.17%
2025-01-02 021109 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 1.0721 1.0721 1.0636 1.0636 0.0085 0.80%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%