國泰君安180天持有債券發(fā)起C基金凈值查詢(021109)
今天最新凈值
1.0767
-0.0007 -0.0600%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0767
- 成立日期：2024-05-21
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：0.3155億
- 最近資產(chǎn)：0.32億
- 基金公司：上海國泰君安資管
- 基金經(jīng)理：劉明
近一月國泰君安180天持有債券發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,國泰君安180天持有債券發(fā)起C(021109)基金累計收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
021109 |
國泰君安180天持有債券發(fā)起C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
021109 |
國泰君安180天持有債券發(fā)起C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
021109 |
國泰君安180天持有債券發(fā)起C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
021109 |
國泰君安180天持有債券發(fā)起C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0772 |
1.0772 |
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0.04% |
| 2025-05-19 |
021109 |
國泰君安180天持有債券發(fā)起C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
021109 |
國泰君安180天持有債券發(fā)起C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
021109 |
國泰君安180天持有債券發(fā)起C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
021109 |
國泰君安180天持有債券發(fā)起C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
021109 |
國泰君安180天持有債券發(fā)起C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0780 |
1.0780 |
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-0.09% |
| 2025-05-12 |
021109 |
國泰君安180天持有債券發(fā)起C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0026 |
-0.24% |
|
|
| 2025-05-09 |
021109 |
國泰君安180天持有債券發(fā)起C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
021109 |
國泰君安180天持有債券發(fā)起C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
021109 |
國泰君安180天持有債券發(fā)起C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-06 |
021109 |
國泰君安180天持有債券發(fā)起C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
021109 |
國泰君安180天持有債券發(fā)起C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
021109 |
國泰君安180天持有債券發(fā)起C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-04-28 |
021109 |
國泰君安180天持有債券發(fā)起C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-25 |
021109 |
國泰君安180天持有債券發(fā)起C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
021109 |
國泰君安180天持有債券發(fā)起C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0002 |
-0.02% |
