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國泰君安180天持有債券發(fā)起A基金凈值查詢(021108)

今天最新凈值 1.0789 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0789
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3153億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：劉明
今年以來國泰君安180天持有債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰君安180天持有債券發(fā)起A(021108)基金累計(jì)收益率1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0788 1.0788 1.0789 1.0789 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0789 1.0789 1.0795 1.0795 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0795 1.0795 1.0798 1.0798 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0798 1.0798 1.0794 1.0794 0.0004 0.04%
2025-05-19 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0794 1.0794 1.0781 1.0781 0.0013 0.12%
2025-05-16 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0781 1.0781 1.0789 1.0789 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0789 1.0789 1.0791 1.0791 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0791 1.0791 1.0792 1.0792 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0792 1.0792 1.0801 1.0801 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0801 1.0801 1.0827 1.0827 -0.0026 -0.24%
2025-05-09 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0827 1.0827 1.0824 1.0824 0.0003 0.03%
2025-05-08 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0824 1.0824 1.0809 1.0809 0.0015 0.14%
2025-05-07 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0809 1.0809 1.0829 1.0829 -0.0020 -0.18%
2025-05-06 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0829 1.0829 1.0823 1.0823 0.0006 0.06%
2025-04-30 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0823 1.0823 1.0820 1.0820 0.0003 0.03%
2025-04-29 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0820 1.0820 1.0786 1.0786 0.0034 0.32%
2025-04-28 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0786 1.0786 1.0771 1.0771 0.0015 0.14%
2025-04-25 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0771 1.0771 1.0766 1.0766 0.0005 0.05%
2025-04-24 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0766 1.0766 1.0768 1.0768 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0768 1.0768 1.0784 1.0784 -0.0016 -0.15%
2025-04-22 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0784 1.0784 1.0771 1.0771 0.0013 0.12%
2025-04-21 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0771 1.0771 1.0782 1.0782 -0.0011 -0.10%
2025-04-18 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0782 1.0782 1.0777 1.0777 0.0005 0.05%
2025-04-17 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0777 1.0777 1.0792 1.0792 -0.0015 -0.14%
2025-04-16 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0792 1.0792 1.0778 1.0778 0.0014 0.13%
2025-04-15 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0778 1.0778 1.0782 1.0782 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0782 1.0782 1.0775 1.0775 0.0007 0.06%
2025-04-11 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0775 1.0775 1.0773 1.0773 0.0002 0.02%
2025-04-10 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0773 1.0773 1.0785 1.0785 -0.0012 -0.11%
2025-04-09 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0785 1.0785 1.0778 1.0778 0.0007 0.06%
2025-04-08 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0778 1.0778 1.0808 1.0808 -0.0030 -0.28%
2025-04-07 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0808 1.0808 1.0732 1.0732 0.0076 0.71%
2025-04-03 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0732 1.0732 1.0665 1.0665 0.0067 0.63%
2025-04-02 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0665 1.0665 1.0636 1.0636 0.0029 0.27%
2025-04-01 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0636 1.0636 1.0629 1.0629 0.0007 0.07%
2025-03-31 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0629 1.0629 1.0623 1.0623 0.0006 0.06%
2025-03-28 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0623 1.0623 1.0632 1.0632 -0.0009 -0.08%
2025-03-27 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0632 1.0632 1.0631 1.0631 0.0001 0.01%
2025-03-26 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0631 1.0631 1.0611 1.0611 0.0020 0.19%
2025-03-25 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0611 1.0611 1.0602 1.0602 0.0009 0.08%
2025-03-24 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0602 1.0602 1.0596 1.0596 0.0006 0.06%
2025-03-21 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0596 1.0596 1.0591 1.0591 0.0005 0.05%
2025-03-20 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0591 1.0591 1.0561 1.0561 0.0030 0.28%
2025-03-19 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0561 1.0561 1.0557 1.0557 0.0004 0.04%
2025-03-18 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0557 1.0557 1.0564 1.0564 -0.0007 -0.07%
2025-03-17 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0564 1.0564 1.0603 1.0603 -0.0039 -0.37%
2025-03-14 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0603 1.0603 1.0615 1.0615 -0.0012 -0.11%
2025-03-13 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0615 1.0615 1.0616 1.0616 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0616 1.0616 1.0593 1.0593 0.0023 0.22%
2025-03-11 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0593 1.0593 1.0636 1.0636 -0.0043 -0.40%
2025-03-10 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0636 1.0636 1.0640 1.0640 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0640 1.0640 1.0681 1.0681 -0.0041 -0.38%
2025-03-06 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0681 1.0681 1.0696 1.0696 -0.0015 -0.14%
2025-03-05 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0696 1.0696 1.0695 1.0695 0.0001 0.01%
2025-03-04 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0695 1.0695 1.0695 1.0695 0.0000 0.00%
2025-03-03 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0695 1.0695 1.0682 1.0682 0.0013 0.12%
2025-02-28 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0682 1.0682 1.0676 1.0676 0.0006 0.06%
2025-02-27 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0676 1.0676 1.0683 1.0683 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0683 1.0683 1.0687 1.0687 -0.0004 -0.04%
2025-02-25 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0687 1.0687 1.0685 1.0685 0.0002 0.02%
2025-02-24 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0685 1.0685 1.0713 1.0713 -0.0028 -0.26%
2025-02-21 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0713 1.0713 1.0724 1.0724 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0724 1.0724 1.0740 1.0740 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0740 1.0740 1.0736 1.0736 0.0004 0.04%
2025-02-18 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0736 1.0736 1.0746 1.0746 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0746 1.0746 1.0767 1.0767 -0.0021 -0.20%
2025-02-14 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0767 1.0767 1.0780 1.0780 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0780 1.0780 1.0776 1.0776 0.0004 0.04%
2025-02-12 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0776 1.0776 1.0774 1.0774 0.0002 0.02%
2025-02-11 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0774 1.0774 1.0768 1.0768 0.0006 0.06%
2025-02-10 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0768 1.0768 1.0781 1.0781 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0781 1.0781 1.0783 1.0783 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0783 1.0783 1.0772 1.0772 0.0011 0.10%
2025-02-05 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0772 1.0772 1.0747 1.0747 0.0025 0.23%
2025-01-27 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0747 1.0747 1.0715 1.0715 0.0032 0.30%
2025-01-22 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0717 1.0717 1.0718 1.0718 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0709 1.0709 1.0716 1.0716 -0.0007 -0.07%
2025-01-13 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0716 1.0716 1.0720 1.0720 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0720 1.0720 1.0718 1.0718 0.0002 0.02%
2025-01-09 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0718 1.0718 1.0737 1.0737 -0.0019 -0.18%
2025-01-08 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0737 1.0737 1.0739 1.0739 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0739 1.0739 1.0756 1.0756 -0.0017 -0.16%
2025-01-06 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0756 1.0756 1.0752 1.0752 0.0004 0.04%
2025-01-03 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0752 1.0752 1.0735 1.0735 0.0017 0.16%
2025-01-02 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0735 1.0735 1.0649 1.0649 0.0086 0.81%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%