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國泰君安180天持有債券發(fā)起A基金凈值查詢(021108)

今天最新凈值 1.0789 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0789
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3153億
  • 最近資產：0.32億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經理：劉明
近一年國泰君安180天持有債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰君安180天持有債券發(fā)起A(021108)基金累計收益率7.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0788 1.0788 1.0789 1.0789 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0789 1.0789 1.0795 1.0795 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0795 1.0795 1.0798 1.0798 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0798 1.0798 1.0794 1.0794 0.0004 0.04%
2025-05-19 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0794 1.0794 1.0781 1.0781 0.0013 0.12%
2025-05-16 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0781 1.0781 1.0789 1.0789 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0789 1.0789 1.0791 1.0791 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0791 1.0791 1.0792 1.0792 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0792 1.0792 1.0801 1.0801 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0801 1.0801 1.0827 1.0827 -0.0026 -0.24%
2025-05-09 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0827 1.0827 1.0824 1.0824 0.0003 0.03%
2025-05-08 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0824 1.0824 1.0809 1.0809 0.0015 0.14%
2025-05-07 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0809 1.0809 1.0829 1.0829 -0.0020 -0.18%
2025-05-06 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0829 1.0829 1.0823 1.0823 0.0006 0.06%
2025-04-30 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0823 1.0823 1.0820 1.0820 0.0003 0.03%
2025-04-29 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0820 1.0820 1.0786 1.0786 0.0034 0.32%
2025-04-28 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0786 1.0786 1.0771 1.0771 0.0015 0.14%
2025-04-25 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0771 1.0771 1.0766 1.0766 0.0005 0.05%
2025-04-24 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0766 1.0766 1.0768 1.0768 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0768 1.0768 1.0784 1.0784 -0.0016 -0.15%
2025-04-22 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0784 1.0784 1.0771 1.0771 0.0013 0.12%
2025-04-21 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0771 1.0771 1.0782 1.0782 -0.0011 -0.10%
2025-04-18 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0782 1.0782 1.0777 1.0777 0.0005 0.05%
2025-04-17 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0777 1.0777 1.0792 1.0792 -0.0015 -0.14%
2025-04-16 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0792 1.0792 1.0778 1.0778 0.0014 0.13%
2025-04-15 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0778 1.0778 1.0782 1.0782 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0782 1.0782 1.0775 1.0775 0.0007 0.06%
2025-04-11 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0775 1.0775 1.0773 1.0773 0.0002 0.02%
2025-04-10 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0773 1.0773 1.0785 1.0785 -0.0012 -0.11%
2025-04-09 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0785 1.0785 1.0778 1.0778 0.0007 0.06%
2025-04-08 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0778 1.0778 1.0808 1.0808 -0.0030 -0.28%
2025-04-07 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0808 1.0808 1.0732 1.0732 0.0076 0.71%
2025-04-03 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0732 1.0732 1.0665 1.0665 0.0067 0.63%
2025-04-02 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0665 1.0665 1.0636 1.0636 0.0029 0.27%
2025-04-01 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0636 1.0636 1.0629 1.0629 0.0007 0.07%
2025-03-31 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0629 1.0629 1.0623 1.0623 0.0006 0.06%
2025-03-28 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0623 1.0623 1.0632 1.0632 -0.0009 -0.08%
2025-03-27 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0632 1.0632 1.0631 1.0631 0.0001 0.01%
2025-03-26 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0631 1.0631 1.0611 1.0611 0.0020 0.19%
2025-03-25 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0611 1.0611 1.0602 1.0602 0.0009 0.08%
2025-03-24 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0602 1.0602 1.0596 1.0596 0.0006 0.06%
2025-03-21 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0596 1.0596 1.0591 1.0591 0.0005 0.05%
2025-03-20 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0591 1.0591 1.0561 1.0561 0.0030 0.28%
2025-03-19 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0561 1.0561 1.0557 1.0557 0.0004 0.04%
2025-03-18 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0557 1.0557 1.0564 1.0564 -0.0007 -0.07%
2025-03-17 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0564 1.0564 1.0603 1.0603 -0.0039 -0.37%
2025-03-14 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0603 1.0603 1.0615 1.0615 -0.0012 -0.11%
2025-03-13 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0615 1.0615 1.0616 1.0616 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0616 1.0616 1.0593 1.0593 0.0023 0.22%
2025-03-11 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0593 1.0593 1.0636 1.0636 -0.0043 -0.40%
2025-03-10 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0636 1.0636 1.0640 1.0640 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0640 1.0640 1.0681 1.0681 -0.0041 -0.38%
2025-03-06 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0681 1.0681 1.0696 1.0696 -0.0015 -0.14%
2025-03-05 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0696 1.0696 1.0695 1.0695 0.0001 0.01%
2025-03-04 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0695 1.0695 1.0695 1.0695 0.0000 0.00%
2025-03-03 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0695 1.0695 1.0682 1.0682 0.0013 0.12%
2025-02-28 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0682 1.0682 1.0676 1.0676 0.0006 0.06%
2025-02-27 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0676 1.0676 1.0683 1.0683 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0683 1.0683 1.0687 1.0687 -0.0004 -0.04%
2025-02-25 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0687 1.0687 1.0685 1.0685 0.0002 0.02%
2025-02-24 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0685 1.0685 1.0713 1.0713 -0.0028 -0.26%
2025-02-21 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0713 1.0713 1.0724 1.0724 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0724 1.0724 1.0740 1.0740 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0740 1.0740 1.0736 1.0736 0.0004 0.04%
2025-02-18 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0736 1.0736 1.0746 1.0746 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0746 1.0746 1.0767 1.0767 -0.0021 -0.20%
2025-02-14 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0767 1.0767 1.0780 1.0780 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0780 1.0780 1.0776 1.0776 0.0004 0.04%
2025-02-12 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0776 1.0776 1.0774 1.0774 0.0002 0.02%
2025-02-11 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0774 1.0774 1.0768 1.0768 0.0006 0.06%
2025-02-10 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0768 1.0768 1.0781 1.0781 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0781 1.0781 1.0783 1.0783 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0783 1.0783 1.0772 1.0772 0.0011 0.10%
2025-02-05 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0772 1.0772 1.0747 1.0747 0.0025 0.23%
2025-01-27 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0747 1.0747 1.0715 1.0715 0.0032 0.30%
2025-01-22 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0717 1.0717 1.0718 1.0718 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0709 1.0709 1.0716 1.0716 -0.0007 -0.07%
2025-01-13 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0716 1.0716 1.0720 1.0720 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0720 1.0720 1.0718 1.0718 0.0002 0.02%
2025-01-09 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0718 1.0718 1.0737 1.0737 -0.0019 -0.18%
2025-01-08 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0737 1.0737 1.0739 1.0739 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0739 1.0739 1.0756 1.0756 -0.0017 -0.16%
2025-01-06 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0756 1.0756 1.0752 1.0752 0.0004 0.04%
2025-01-03 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0752 1.0752 1.0735 1.0735 0.0017 0.16%
2025-01-02 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0735 1.0735 1.0649 1.0649 0.0086 0.81%
2024-12-31 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0649 1.0649 1.0615 1.0615 0.0034 0.32%
2024-12-26 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0584 1.0584 1.0575 1.0575 0.0009 0.09%
2024-12-25 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0575 1.0575 1.0584 1.0584 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0584 1.0584 1.0616 1.0616 -0.0032 -0.30%
2024-12-23 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0616 1.0616 1.0611 1.0611 0.0005 0.05%
2024-12-20 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0611 1.0611 1.0554 1.0554 0.0057 0.54%
2024-12-19 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0554 1.0554 1.0570 1.0570 -0.0016 -0.15%
2024-12-18 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0570 1.0570 1.0599 1.0599 -0.0029 -0.27%
2024-12-17 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0599 1.0599 1.0602 1.0602 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0602 1.0602 1.0558 1.0558 0.0044 0.42%
2024-12-13 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0558 1.0558 1.0510 1.0510 0.0048 0.46%
2024-12-12 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0510 1.0510 1.0495 1.0495 0.0015 0.14%
2024-12-11 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0495 1.0495 1.0497 1.0497 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0497 1.0497 1.0398 1.0398 0.0099 0.95%
2024-12-09 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0398 1.0398 1.0378 1.0378 0.0020 0.19%
2024-12-06 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0378 1.0378 1.0392 1.0392 -0.0014 -0.13%
2024-12-05 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0392 1.0392 1.0384 1.0384 0.0008 0.08%
2024-12-04 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0384 1.0384 1.0343 1.0343 0.0041 0.40%
2024-12-03 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0343 1.0343 1.0359 1.0359 -0.0016 -0.15%
2024-12-02 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0359 1.0359 1.0301 1.0301 0.0058 0.56%
2024-11-29 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0301 1.0301 1.0280 1.0280 0.0021 0.20%
2024-11-28 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0280 1.0280 1.0256 1.0256 0.0024 0.23%
2024-11-27 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0256 1.0256 1.0256 1.0256 0.0000 0.00%
2024-11-26 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0256 1.0256 1.0244 1.0244 0.0012 0.12%
2024-11-25 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0244 1.0244 1.0231 1.0231 0.0013 0.13%
2024-11-22 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0231 1.0231 1.0215 1.0215 0.0016 0.16%
2024-11-21 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0215 1.0215 1.0201 1.0201 0.0014 0.14%
2024-11-20 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0201 1.0201 1.0206 1.0206 -0.0005 -0.05%
2024-11-19 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0206 1.0206 1.0191 1.0191 0.0015 0.15%
2024-11-18 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0191 1.0191 1.0213 1.0213 -0.0022 -0.22%
2024-11-15 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0213 1.0213 1.0218 1.0218 -0.0005 -0.05%
2024-11-14 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0218 1.0218 1.0221 1.0221 -0.0003 -0.03%
2024-11-13 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0221 1.0221 1.0226 1.0226 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0226 1.0226 1.0210 1.0210 0.0016 0.16%
2024-11-11 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0210 1.0210 1.0205 1.0205 0.0005 0.05%
2024-11-08 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0205 1.0205 1.0199 1.0199 0.0006 0.06%
2024-11-07 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0199 1.0199 1.0195 1.0195 0.0004 0.04%
2024-11-06 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0195 1.0195 1.0190 1.0190 0.0005 0.05%
2024-11-05 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0190 1.0190 1.0181 1.0181 0.0009 0.09%
2024-11-04 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0181 1.0181 1.0179 1.0179 0.0002 0.02%
2024-11-01 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0179 1.0179 1.0164 1.0164 0.0015 0.15%
2024-10-31 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0164 1.0164 1.0156 1.0156 0.0008 0.08%
2024-10-30 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0156 1.0156 1.0157 1.0157 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0157 1.0157 1.0151 1.0151 0.0006 0.06%
2024-10-28 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0151 1.0151 1.0157 1.0157 -0.0006 -0.06%
2024-10-25 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0157 1.0157 1.0167 1.0167 -0.0010 -0.10%
2024-10-24 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0167 1.0167 1.0164 1.0164 0.0003 0.03%
2024-10-23 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0164 1.0164 1.0176 1.0176 -0.0012 -0.12%
2024-10-22 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0176 1.0176 1.0190 1.0190 -0.0014 -0.14%
2024-10-21 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
2024-10-18 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0189 1.0189 1.0191 1.0191 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0191 1.0191 1.0177 1.0177 0.0014 0.14%
2024-10-16 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0177 1.0177 1.0182 1.0182 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0182 1.0182 1.0177 1.0177 0.0005 0.05%
2024-10-14 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0177 1.0177 1.0168 1.0168 0.0009 0.09%
2024-10-11 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0168 1.0168 1.0172 1.0172 -0.0004 -0.04%
2024-10-10 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0172 1.0172 1.0150 1.0150 0.0022 0.22%
2024-10-09 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0150 1.0150 1.0141 1.0141 0.0009 0.09%
2024-10-08 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0141 1.0141 1.0149 1.0149 -0.0008 -0.08%
2024-09-30 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0149 1.0149 1.0172 1.0172 -0.0023 -0.23%
2024-09-27 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0172 1.0172 1.0235 1.0235 -0.0063 -0.62%
2024-09-26 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0235 1.0235 1.0250 1.0250 -0.0015 -0.15%
2024-09-25 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0250 1.0250 1.0236 1.0236 0.0014 0.14%
2024-09-24 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0236 1.0236 1.0254 1.0254 -0.0018 -0.18%
2024-09-23 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0254 1.0254 1.0247 1.0247 0.0007 0.07%
2024-09-20 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0247 1.0247 1.0237 1.0237 0.0010 0.10%
2024-09-19 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0237 1.0237 1.0244 1.0244 -0.0007 -0.07%
2024-09-18 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0244 1.0244 1.0221 1.0221 0.0023 0.23%
2024-09-13 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0221 1.0221 1.0204 1.0204 0.0017 0.17%
2024-09-12 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0204 1.0204 1.0201 1.0201 0.0003 0.03%
2024-09-11 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0201 1.0201 1.0192 1.0192 0.0009 0.09%
2024-09-10 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0192 1.0192 1.0182 1.0182 0.0010 0.10%
2024-09-09 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0182 1.0182 1.0173 1.0173 0.0009 0.09%
2024-09-06 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0173 1.0173 1.0169 1.0169 0.0004 0.04%
2024-09-05 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0169 1.0169 1.0155 1.0155 0.0014 0.14%
2024-09-04 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0155 1.0155 1.0148 1.0148 0.0007 0.07%
2024-09-03 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0148 1.0148 1.0146 1.0146 0.0002 0.02%
2024-09-02 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0146 1.0146 1.0126 1.0126 0.0020 0.20%
2024-08-30 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2024-08-29 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2024-08-28 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0126 1.0126 1.0116 1.0116 0.0010 0.10%
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2024-08-26 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
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2024-08-22 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0134 1.0134 1.0112 1.0112 0.0022 0.22%
2024-08-21 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0112 1.0112 1.0125 1.0125 -0.0013 -0.13%
2024-08-20 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0125 1.0125 1.0120 1.0120 0.0005 0.05%
2024-08-19 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0120 1.0120 1.0105 1.0105 0.0015 0.15%
2024-08-16 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0105 1.0105 1.0094 1.0094 0.0011 0.11%
2024-08-15 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0094 1.0094 1.0109 1.0109 -0.0015 -0.15%
2024-08-14 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0109 1.0109 1.0087 1.0087 0.0022 0.22%
2024-08-13 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0087 1.0087 1.0065 1.0065 0.0022 0.22%
2024-08-12 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0065 1.0065 1.0114 1.0114 -0.0049 -0.48%
2024-08-09 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0114 1.0114 1.0129 1.0129 -0.0015 -0.15%
2024-08-08 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0129 1.0129 1.0147 1.0147 -0.0018 -0.18%
2024-08-07 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0147 1.0147 1.0131 1.0131 0.0016 0.16%
2024-08-06 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0131 1.0131 1.0148 1.0148 -0.0017 -0.17%
2024-08-05 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0148 1.0148 1.0134 1.0134 0.0014 0.14%
2024-08-02 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0134 1.0134 1.0131 1.0131 0.0003 0.03%
2024-07-31 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0125 1.0125 1.0121 1.0121 0.0004 0.04%
2024-07-30 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0121 1.0121 1.0116 1.0116 0.0005 0.05%
2024-07-29 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0116 1.0116 1.0110 1.0110 0.0006 0.06%
2024-07-26 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0110 1.0110 1.0103 1.0103 0.0007 0.07%
2024-07-25 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0103 1.0103 1.0094 1.0094 0.0009 0.09%
2024-07-24 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0094 1.0094 1.0090 1.0090 0.0004 0.04%
2024-07-23 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0090 1.0090 1.0085 1.0085 0.0005 0.05%
2024-07-22 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0085 1.0085 1.0080 1.0080 0.0005 0.05%
2024-07-19 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0080 1.0080 1.0076 1.0076 0.0004 0.04%
2024-07-18 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0076 1.0076 1.0080 1.0080 -0.0004 -0.04%
2024-07-17 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2024-07-16 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
2024-07-15 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0079 1.0079 1.0075 1.0075 0.0004 0.04%
2024-07-12 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0075 1.0075 1.0068 1.0068 0.0007 0.07%
2024-07-11 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0068 1.0068 1.0066 1.0066 0.0002 0.02%
2024-07-10 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0066 1.0066 1.0061 1.0061 0.0005 0.05%
2024-07-09 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0061 1.0061 1.0053 1.0053 0.0008 0.08%
2024-07-08 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0053 1.0053 1.0064 1.0064 -0.0011 -0.11%
2024-07-05 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0064 1.0064 1.0080 1.0080 -0.0016 -0.16%
2024-06-30 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2024-06-28 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0079 1.0079 1.0046 1.0046 0.0033 0.33%
2024-06-21 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0046 1.0046 1.0031 1.0031 0.0015 0.15%
2024-06-14 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0031 1.0031 1.0015 1.0015 0.0016 0.16%
2024-06-07 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0015 1.0015 0.9997 0.9997 0.0018 0.18%
2024-05-31 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 0.9997 0.9997 1.0001 1.0001 -0.0004 -0.04%
2024-05-24 021108 國泰君安180天持有債券發(fā)起A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%