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鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021087)

今天最新凈值 0.9692 -0.0082 -0.8400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9692
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：陳龍
近一月鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021087)基金累計(jì)收益率-1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9607 0.9607 0.9692 0.9692 -0.0085 -0.88%
2025-05-22 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9692 0.9692 0.9774 0.9774 -0.0082 -0.84%
2025-05-21 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9774 0.9774 0.9776 0.9776 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9776 0.9776 0.9690 0.9690 0.0086 0.89%
2025-05-19 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9690 0.9690 0.9615 0.9615 0.0075 0.78%
2025-05-16 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9615 0.9615 0.9651 0.9651 -0.0036 -0.37%
2025-05-15 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9651 0.9651 0.9658 0.9658 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9658 0.9658 0.9595 0.9595 0.0063 0.66%
2025-05-13 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9595 0.9595 0.9605 0.9605 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9605 0.9605 0.9667 0.9667 -0.0062 -0.64%
2025-05-09 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9667 0.9667 0.9689 0.9689 -0.0022 -0.23%
2025-05-08 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9689 0.9689 0.9777 0.9777 -0.0088 -0.90%
2025-05-07 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9777 0.9777 0.9590 0.9590 0.0187 1.95%
2025-05-06 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9590 0.9590 0.9485 0.9485 0.0105 1.11%
2025-04-30 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9485 0.9485 0.9496 0.9496 -0.0011 -0.12%
2025-04-29 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9496 0.9496 0.9466 0.9466 0.0030 0.32%
2025-04-28 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9466 0.9466 0.9563 0.9563 -0.0097 -1.01%
2025-04-25 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9563 0.9563 0.9605 0.9605 -0.0042 -0.44%
2025-04-24 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9605 0.9605 0.9619 0.9619 -0.0014 -0.15%