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鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021087)

今天最新凈值 0.9692 -0.0082 -0.8400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9692
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：陳龍
近一季鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021087)基金累計(jì)收益率-2.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9607 0.9607 0.9692 0.9692 -0.0085 -0.88%
2025-05-22 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9692 0.9692 0.9774 0.9774 -0.0082 -0.84%
2025-05-21 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9774 0.9774 0.9776 0.9776 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9776 0.9776 0.9690 0.9690 0.0086 0.89%
2025-05-19 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9690 0.9690 0.9615 0.9615 0.0075 0.78%
2025-05-16 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9615 0.9615 0.9651 0.9651 -0.0036 -0.37%
2025-05-15 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9651 0.9651 0.9658 0.9658 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9658 0.9658 0.9595 0.9595 0.0063 0.66%
2025-05-13 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9595 0.9595 0.9605 0.9605 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9605 0.9605 0.9667 0.9667 -0.0062 -0.64%
2025-05-09 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9667 0.9667 0.9689 0.9689 -0.0022 -0.23%
2025-05-08 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9689 0.9689 0.9777 0.9777 -0.0088 -0.90%
2025-05-07 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9777 0.9777 0.9590 0.9590 0.0187 1.95%
2025-05-06 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9590 0.9590 0.9485 0.9485 0.0105 1.11%
2025-04-30 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9485 0.9485 0.9496 0.9496 -0.0011 -0.12%
2025-04-29 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9496 0.9496 0.9466 0.9466 0.0030 0.32%
2025-04-28 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9466 0.9466 0.9563 0.9563 -0.0097 -1.01%
2025-04-25 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9563 0.9563 0.9605 0.9605 -0.0042 -0.44%
2025-04-24 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9605 0.9605 0.9619 0.9619 -0.0014 -0.15%
2025-04-23 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9619 0.9619 0.9826 0.9826 -0.0207 -2.11%
2025-04-22 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9826 0.9826 0.9726 0.9726 0.0100 1.03%
2025-04-21 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9726 0.9726 0.9662 0.9662 0.0064 0.66%
2025-04-18 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9662 0.9662 0.9834 0.9834 -0.0172 -1.75%
2025-04-17 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9834 0.9834 0.9863 0.9863 -0.0029 -0.29%
2025-04-16 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9863 0.9863 1.0032 1.0032 -0.0169 -1.68%
2025-04-15 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0032 1.0032 1.0155 1.0155 -0.0123 -1.21%
2025-04-14 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0155 1.0155 1.0028 1.0028 0.0127 1.27%
2025-04-11 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0028 1.0028 1.0613 1.0613 -0.0585 -5.51%
2025-04-10 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0613 1.0613 1.0582 1.0582 0.0031 0.29%
2025-04-09 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0582 1.0582 1.0620 1.0620 -0.0038 -0.36%
2025-04-08 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0620 1.0620 1.0121 1.0121 0.0499 4.93%
2025-04-07 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0121 1.0121 0.9946 0.9946 0.0175 1.76%
2025-04-03 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9946 0.9946 0.9812 0.9812 0.0134 1.37%
2025-04-02 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9812 0.9812 0.9817 0.9817 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9817 0.9817 0.9704 0.9704 0.0113 1.16%
2025-03-31 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9704 0.9704 0.9805 0.9805 -0.0101 -1.03%
2025-03-28 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9805 0.9805 0.9959 0.9959 -0.0154 -1.55%
2025-03-27 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9959 0.9959 0.9940 0.9940 0.0019 0.19%
2025-03-26 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9940 0.9940 0.9931 0.9931 0.0009 0.09%
2025-03-25 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9931 0.9931 0.9854 0.9854 0.0077 0.78%
2025-03-24 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9854 0.9854 0.9853 0.9853 0.0001 0.01%
2025-03-21 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9853 0.9853 0.9963 0.9963 -0.0110 -1.10%
2025-03-20 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9963 0.9963 1.0026 1.0026 -0.0063 -0.63%
2025-03-19 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0026 1.0026 1.0064 1.0064 -0.0038 -0.38%
2025-03-18 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0064 1.0064 1.0082 1.0082 -0.0018 -0.18%
2025-03-17 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0082 1.0082 1.0059 1.0059 0.0023 0.23%
2025-03-14 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0059 1.0059 0.9906 0.9906 0.0153 1.54%
2025-03-13 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9906 0.9906 0.9920 0.9920 -0.0014 -0.14%
2025-03-12 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9920 0.9920 0.9952 0.9952 -0.0032 -0.32%
2025-03-11 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9952 0.9952 0.9842 0.9842 0.0110 1.12%
2025-03-10 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9842 0.9842 0.9860 0.9860 -0.0018 -0.18%
2025-03-07 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9860 0.9860 0.9896 0.9896 -0.0036 -0.36%
2025-03-06 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9896 0.9896 0.9879 0.9879 0.0017 0.17%
2025-03-05 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9879 0.9879 0.9967 0.9967 -0.0088 -0.88%
2025-03-04 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9967 0.9967 0.9916 0.9916 0.0051 0.51%
2025-03-03 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9916 0.9916 0.9798 0.9798 0.0118 1.20%
2025-02-28 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9798 0.9798 0.9910 0.9910 -0.0112 -1.13%
2025-02-27 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9910 0.9910 0.9873 0.9873 0.0037 0.37%
2025-02-26 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9873 0.9873 0.9871 0.9871 0.0002 0.02%
2025-02-25 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9871 0.9871 1.0126 1.0126 -0.0255 -2.52%
2025-02-24 021087 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0126 1.0126 0.9987 0.9987 0.0139 1.39%