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泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢(021065)

今天最新凈值 1.0259 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0310
  • 成立日期：2024-04-29
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：52.8975億
  • 最近資產(chǎn)：53.49億
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：吳斯泓
近半年泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(021065)基金累計(jì)收益率1.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0259 1.0310 1.0260 1.0311 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0260 1.0311 1.0260 1.0311 0.0000 0.00%
2025-05-19 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0260 1.0311 1.0257 1.0308 0.0003 0.03%
2025-05-16 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0257 1.0308 1.0259 1.0310 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0259 1.0310 1.0262 1.0313 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0262 1.0313 1.0264 1.0315 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0264 1.0315 1.0258 1.0309 0.0006 0.06%
2025-05-12 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0258 1.0309 1.0266 1.0317 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0266 1.0317 1.0264 1.0315 0.0002 0.02%
2025-05-08 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0264 1.0315 1.0255 1.0306 0.0009 0.09%
2025-05-07 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0255 1.0306 1.0254 1.0305 0.0001 0.01%
2025-05-06 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0254 1.0305 1.0254 1.0305 0.0000 0.00%
2025-04-30 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0254 1.0305 1.0250 1.0301 0.0004 0.04%
2025-04-29 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0250 1.0301 1.0241 1.0292 0.0009 0.09%
2025-04-28 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0241 1.0292 1.0238 1.0289 0.0003 0.03%
2025-04-25 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0238 1.0289 1.0237 1.0288 0.0001 0.01%
2025-04-24 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0237 1.0288 1.0238 1.0289 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0238 1.0289 1.0240 1.0291 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0240 1.0291 1.0237 1.0288 0.0003 0.03%
2025-04-21 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0237 1.0288 1.0240 1.0291 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0240 1.0291 1.0240 1.0291 0.0000 0.00%
2025-04-17 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0240 1.0291 1.0242 1.0293 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0242 1.0293 1.0240 1.0291 0.0002 0.02%
2025-04-15 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0240 1.0291 1.0240 1.0291 0.0000 0.00%
2025-04-14 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0240 1.0291 1.0241 1.0292 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0241 1.0292 1.0237 1.0288 0.0004 0.04%
2025-04-10 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0237 1.0288 1.0233 1.0284 0.0004 0.04%
2025-04-09 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0233 1.0284 1.0230 1.0281 0.0003 0.03%
2025-04-08 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0230 1.0281 1.0245 1.0296 -0.0015 -0.15%
2025-04-07 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0245 1.0296 1.0226 1.0277 0.0019 0.19%
2025-04-03 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0226 1.0277 1.0209 1.0260 0.0017 0.17%
2025-04-02 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0209 1.0260 1.0204 1.0255 0.0005 0.05%
2025-04-01 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0204 1.0255 1.0205 1.0256 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0205 1.0256 1.0203 1.0254 0.0002 0.02%
2025-03-28 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0203 1.0254 1.0201 1.0252 0.0002 0.02%
2025-03-27 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0201 1.0252 1.0200 1.0251 0.0001 0.01%
2025-03-26 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0200 1.0251 1.0199 1.0250 0.0001 0.01%
2025-03-25 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0199 1.0250 1.0198 1.0249 0.0001 0.01%
2025-03-24 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0198 1.0249 1.0196 1.0247 0.0002 0.02%
2025-03-21 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0196 1.0247 1.0197 1.0248 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0197 1.0248 1.0189 1.0240 0.0008 0.08%
2025-03-19 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0189 1.0240 1.0188 1.0239 0.0001 0.01%
2025-03-18 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0188 1.0239 1.0186 1.0237 0.0002 0.02%
2025-03-17 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0186 1.0237 1.0193 1.0244 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0193 1.0244 1.0190 1.0241 0.0003 0.03%
2025-03-13 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0190 1.0241 1.0186 1.0237 0.0004 0.04%
2025-03-12 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0186 1.0237 1.0177 1.0228 0.0009 0.09%
2025-03-11 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0177 1.0228 1.0186 1.0237 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0186 1.0237 1.0185 1.0236 0.0001 0.01%
2025-03-07 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0185 1.0236 1.0194 1.0245 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0194 1.0245 1.0198 1.0249 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0198 1.0249 1.0198 1.0249 0.0000 0.00%
2025-03-04 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0198 1.0249 1.0198 1.0249 0.0000 0.00%
2025-03-03 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0198 1.0249 1.0188 1.0239 0.0010 0.10%
2025-02-28 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0188 1.0239 1.0184 1.0235 0.0004 0.04%
2025-02-27 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0184 1.0235 1.0190 1.0241 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0190 1.0241 1.0189 1.0240 0.0001 0.01%
2025-02-25 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0189 1.0240 1.0187 1.0238 0.0002 0.02%
2025-02-24 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0187 1.0238 1.0195 1.0246 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0195 1.0246 1.0202 1.0253 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0202 1.0253 1.0208 1.0259 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0208 1.0259 1.0206 1.0257 0.0002 0.02%
2025-02-18 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0206 1.0257 1.0211 1.0262 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0211 1.0262 1.0215 1.0266 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0215 1.0266 1.0223 1.0274 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0223 1.0274 1.0227 1.0278 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0227 1.0278 1.0229 1.0280 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0229 1.0280 1.0229 1.0280 0.0000 0.00%
2025-02-10 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0229 1.0280 1.0237 1.0288 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0237 1.0288 1.0238 1.0289 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0238 1.0289 1.0232 1.0283 0.0006 0.06%
2025-02-05 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0232 1.0283 1.0228 1.0279 0.0004 0.04%
2025-01-27 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0228 1.0279 1.0213 1.0264 0.0015 0.15%
2025-01-22 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0220 1.0271 1.0221 1.0272 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0224 1.0275 1.0213 1.0264 0.0011 0.11%
2025-01-13 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0213 1.0264 1.0223 1.0274 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0223 1.0274 1.0221 1.0272 0.0002 0.02%
2025-01-09 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0221 1.0272 1.0229 1.0280 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0229 1.0280 1.0234 1.0285 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0234 1.0285 1.0243 1.0294 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0243 1.0294 1.0242 1.0293 0.0001 0.01%
2025-01-03 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0242 1.0293 1.0241 1.0292 0.0001 0.01%
2025-01-02 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0241 1.0292 1.0234 1.0285 0.0007 0.07%
2024-12-31 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0234 1.0285 1.0231 1.0282 0.0003 0.03%
2024-12-26 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0222 1.0273 1.0218 1.0269 0.0004 0.04%
2024-12-25 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0218 1.0269 1.0223 1.0274 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0223 1.0274 1.0226 1.0277 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0226 1.0277 1.0219 1.0270 0.0007 0.07%
2024-12-20 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0219 1.0270 1.0203 1.0254 0.0016 0.16%
2024-12-19 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0203 1.0254 1.0196 1.0247 0.0007 0.07%
2024-12-18 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0196 1.0247 1.0198 1.0249 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0198 1.0249 1.0202 1.0253 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0202 1.0253 1.0192 1.0243 0.0010 0.10%
2024-12-13 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0192 1.0243 1.0227 1.0227 0.0016 0.16%
2024-12-12 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0227 1.0227 1.0221 1.0221 0.0006 0.06%
2024-12-11 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0221 1.0221 1.0216 1.0216 0.0005 0.05%
2024-12-10 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0216 1.0216 1.0199 1.0199 0.0017 0.17%
2024-12-09 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0199 1.0199 1.0192 1.0192 0.0007 0.07%
2024-12-06 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0192 1.0192 1.0194 1.0194 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2024-12-04 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0193 1.0193 1.0186 1.0186 0.0007 0.07%
2024-12-03 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0186 1.0186 1.0187 1.0187 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0187 1.0187 1.0168 1.0168 0.0019 0.19%
2024-11-29 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0168 1.0168 1.0159 1.0159 0.0009 0.09%
2024-11-28 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0159 1.0159 1.0153 1.0153 0.0006 0.06%
2024-11-27 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2024-11-26 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2024-11-25 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0152 1.0152 1.0149 1.0149 0.0003 0.03%