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泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(021065)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0259 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0310
  • 成立日期：2024-04-29
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：52.8975億
  • 最近資產(chǎn)：53.49億
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：吳斯泓
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-13 2024-12-13 2024-12-16 每份派現(xiàn)金0.0051元