搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢(021065)

今天最新凈值 1.0259 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0310
  • 成立日期：2024-04-29
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：52.8975億
  • 最近資產(chǎn)：53.49億
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：吳斯泓
近一年泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(021065)基金累計(jì)收益率3.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0259 1.0310 1.0259 1.0310 0.0000 0.00%
2025-05-21 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0259 1.0310 1.0260 1.0311 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0260 1.0311 1.0260 1.0311 0.0000 0.00%
2025-05-19 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0260 1.0311 1.0257 1.0308 0.0003 0.03%
2025-05-16 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0257 1.0308 1.0259 1.0310 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0259 1.0310 1.0262 1.0313 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0262 1.0313 1.0264 1.0315 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0264 1.0315 1.0258 1.0309 0.0006 0.06%
2025-05-12 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0258 1.0309 1.0266 1.0317 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0266 1.0317 1.0264 1.0315 0.0002 0.02%
2025-05-08 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0264 1.0315 1.0255 1.0306 0.0009 0.09%
2025-05-07 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0255 1.0306 1.0254 1.0305 0.0001 0.01%
2025-05-06 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0254 1.0305 1.0254 1.0305 0.0000 0.00%
2025-04-30 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0254 1.0305 1.0250 1.0301 0.0004 0.04%
2025-04-29 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0250 1.0301 1.0241 1.0292 0.0009 0.09%
2025-04-28 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0241 1.0292 1.0238 1.0289 0.0003 0.03%
2025-04-25 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0238 1.0289 1.0237 1.0288 0.0001 0.01%
2025-04-24 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0237 1.0288 1.0238 1.0289 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0238 1.0289 1.0240 1.0291 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0240 1.0291 1.0237 1.0288 0.0003 0.03%
2025-04-21 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0237 1.0288 1.0240 1.0291 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0240 1.0291 1.0240 1.0291 0.0000 0.00%
2025-04-17 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0240 1.0291 1.0242 1.0293 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0242 1.0293 1.0240 1.0291 0.0002 0.02%
2025-04-15 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0240 1.0291 1.0240 1.0291 0.0000 0.00%
2025-04-14 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0240 1.0291 1.0241 1.0292 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0241 1.0292 1.0237 1.0288 0.0004 0.04%
2025-04-10 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0237 1.0288 1.0233 1.0284 0.0004 0.04%
2025-04-09 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0233 1.0284 1.0230 1.0281 0.0003 0.03%
2025-04-08 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0230 1.0281 1.0245 1.0296 -0.0015 -0.15%
2025-04-07 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0245 1.0296 1.0226 1.0277 0.0019 0.19%
2025-04-03 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0226 1.0277 1.0209 1.0260 0.0017 0.17%
2025-04-02 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0209 1.0260 1.0204 1.0255 0.0005 0.05%
2025-04-01 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0204 1.0255 1.0205 1.0256 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0205 1.0256 1.0203 1.0254 0.0002 0.02%
2025-03-28 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0203 1.0254 1.0201 1.0252 0.0002 0.02%
2025-03-27 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0201 1.0252 1.0200 1.0251 0.0001 0.01%
2025-03-26 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0200 1.0251 1.0199 1.0250 0.0001 0.01%
2025-03-25 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0199 1.0250 1.0198 1.0249 0.0001 0.01%
2025-03-24 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0198 1.0249 1.0196 1.0247 0.0002 0.02%
2025-03-21 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0196 1.0247 1.0197 1.0248 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0197 1.0248 1.0189 1.0240 0.0008 0.08%
2025-03-19 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0189 1.0240 1.0188 1.0239 0.0001 0.01%
2025-03-18 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0188 1.0239 1.0186 1.0237 0.0002 0.02%
2025-03-17 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0186 1.0237 1.0193 1.0244 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0193 1.0244 1.0190 1.0241 0.0003 0.03%
2025-03-13 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0190 1.0241 1.0186 1.0237 0.0004 0.04%
2025-03-12 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0186 1.0237 1.0177 1.0228 0.0009 0.09%
2025-03-11 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0177 1.0228 1.0186 1.0237 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0186 1.0237 1.0185 1.0236 0.0001 0.01%
2025-03-07 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0185 1.0236 1.0194 1.0245 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0194 1.0245 1.0198 1.0249 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0198 1.0249 1.0198 1.0249 0.0000 0.00%
2025-03-04 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0198 1.0249 1.0198 1.0249 0.0000 0.00%
2025-03-03 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0198 1.0249 1.0188 1.0239 0.0010 0.10%
2025-02-28 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0188 1.0239 1.0184 1.0235 0.0004 0.04%
2025-02-27 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0184 1.0235 1.0190 1.0241 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0190 1.0241 1.0189 1.0240 0.0001 0.01%
2025-02-25 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0189 1.0240 1.0187 1.0238 0.0002 0.02%
2025-02-24 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0187 1.0238 1.0195 1.0246 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0195 1.0246 1.0202 1.0253 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0202 1.0253 1.0208 1.0259 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0208 1.0259 1.0206 1.0257 0.0002 0.02%
2025-02-18 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0206 1.0257 1.0211 1.0262 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0211 1.0262 1.0215 1.0266 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0215 1.0266 1.0223 1.0274 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0223 1.0274 1.0227 1.0278 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0227 1.0278 1.0229 1.0280 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0229 1.0280 1.0229 1.0280 0.0000 0.00%
2025-02-10 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0229 1.0280 1.0237 1.0288 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0237 1.0288 1.0238 1.0289 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0238 1.0289 1.0232 1.0283 0.0006 0.06%
2025-02-05 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0232 1.0283 1.0228 1.0279 0.0004 0.04%
2025-01-27 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0228 1.0279 1.0213 1.0264 0.0015 0.15%
2025-01-22 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0220 1.0271 1.0221 1.0272 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0224 1.0275 1.0213 1.0264 0.0011 0.11%
2025-01-13 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0213 1.0264 1.0223 1.0274 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0223 1.0274 1.0221 1.0272 0.0002 0.02%
2025-01-09 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0221 1.0272 1.0229 1.0280 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0229 1.0280 1.0234 1.0285 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0234 1.0285 1.0243 1.0294 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0243 1.0294 1.0242 1.0293 0.0001 0.01%
2025-01-03 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0242 1.0293 1.0241 1.0292 0.0001 0.01%
2025-01-02 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0241 1.0292 1.0234 1.0285 0.0007 0.07%
2024-12-31 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0234 1.0285 1.0231 1.0282 0.0003 0.03%
2024-12-26 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0222 1.0273 1.0218 1.0269 0.0004 0.04%
2024-12-25 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0218 1.0269 1.0223 1.0274 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0223 1.0274 1.0226 1.0277 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0226 1.0277 1.0219 1.0270 0.0007 0.07%
2024-12-20 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0219 1.0270 1.0203 1.0254 0.0016 0.16%
2024-12-19 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0203 1.0254 1.0196 1.0247 0.0007 0.07%
2024-12-18 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0196 1.0247 1.0198 1.0249 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0198 1.0249 1.0202 1.0253 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0202 1.0253 1.0192 1.0243 0.0010 0.10%
2024-12-13 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0192 1.0243 1.0227 1.0227 0.0016 0.16%
2024-12-12 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0227 1.0227 1.0221 1.0221 0.0006 0.06%
2024-12-11 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0221 1.0221 1.0216 1.0216 0.0005 0.05%
2024-12-10 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0216 1.0216 1.0199 1.0199 0.0017 0.17%
2024-12-09 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0199 1.0199 1.0192 1.0192 0.0007 0.07%
2024-12-06 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0192 1.0192 1.0194 1.0194 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2024-12-04 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0193 1.0193 1.0186 1.0186 0.0007 0.07%
2024-12-03 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0186 1.0186 1.0187 1.0187 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0187 1.0187 1.0168 1.0168 0.0019 0.19%
2024-11-29 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0168 1.0168 1.0159 1.0159 0.0009 0.09%
2024-11-28 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0159 1.0159 1.0153 1.0153 0.0006 0.06%
2024-11-27 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2024-11-26 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2024-11-25 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0152 1.0152 1.0149 1.0149 0.0003 0.03%
2024-11-22 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 0.00%
2024-11-21 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0149 1.0149 1.0146 1.0146 0.0003 0.03%
2024-11-20 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2024-11-19 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2024-11-18 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0145 1.0145 1.0146 1.0146 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2024-11-14 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2024-11-13 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2024-11-12 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0144 1.0144 1.0141 1.0141 0.0003 0.03%
2024-11-11 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0141 1.0141 1.0139 1.0139 0.0002 0.02%
2024-11-08 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2024-11-07 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0139 1.0139 1.0133 1.0133 0.0006 0.06%
2024-11-06 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0133 1.0133 1.0134 1.0134 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2024-11-04 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0133 1.0133 1.0131 1.0131 0.0002 0.02%
2024-11-01 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0131 1.0131 1.0125 1.0125 0.0006 0.06%
2024-10-31 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0125 1.0125 1.0121 1.0121 0.0004 0.04%
2024-10-30 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2024-10-29 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0121 1.0121 1.0119 1.0119 0.0002 0.02%
2024-10-28 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2024-10-25 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0118 1.0118 1.0114 1.0114 0.0004 0.04%
2024-10-24 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2024-10-23 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0114 1.0114 1.0116 1.0116 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0116 1.0116 1.0123 1.0123 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0123 1.0123 1.0124 1.0124 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0124 1.0124 1.0127 1.0127 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0127 1.0127 1.0121 1.0121 0.0006 0.06%
2024-10-16 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0121 1.0121 1.0124 1.0124 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2024-10-14 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0123 1.0123 1.0117 1.0117 0.0006 0.06%
2024-10-11 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0117 1.0117 1.0111 1.0111 0.0006 0.06%
2024-10-10 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0111 1.0111 1.0098 1.0098 0.0013 0.13%
2024-10-09 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0098 1.0098 1.0099 1.0099 -0.0001 -0.01%
2024-10-08 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0099 1.0099 1.0112 1.0112 -0.0013 -0.13%
2024-09-30 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0112 1.0112 1.0121 1.0121 -0.0009 -0.09%
2024-09-27 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0121 1.0121 1.0144 1.0144 -0.0023 -0.23%
2024-09-26 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0144 1.0144 1.0149 1.0149 -0.0005 -0.05%
2024-09-25 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0149 1.0149 1.0135 1.0135 0.0014 0.14%
2024-09-24 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0135 1.0135 1.0138 1.0138 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2024-09-20 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2024-09-19 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0135 1.0135 1.0136 1.0136 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0136 1.0136 1.0130 1.0130 0.0006 0.06%
2024-09-13 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0130 1.0130 1.0127 1.0127 0.0003 0.03%
2024-09-12 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2024-09-11 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0126 1.0126 1.0119 1.0119 0.0007 0.07%
2024-09-10 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0119 1.0119 1.0117 1.0117 0.0002 0.02%
2024-09-09 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0117 1.0117 1.0113 1.0113 0.0004 0.04%
2024-09-06 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01%
2024-09-05 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0112 1.0112 1.0110 1.0110 0.0002 0.02%
2024-09-04 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2024-09-03 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0109 1.0109 1.0104 1.0104 0.0005 0.05%
2024-09-02 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0104 1.0104 1.0094 1.0094 0.0010 0.10%
2024-08-30 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0094 1.0094 1.0092 1.0092 0.0002 0.02%
2024-08-29 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0092 1.0092 1.0093 1.0093 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0093 1.0093 1.0088 1.0088 0.0005 0.05%
2024-08-27 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0088 1.0088 1.0094 1.0094 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2024-08-23 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0094 1.0094 1.0089 1.0089 0.0005 0.05%
2024-08-22 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0089 1.0089 1.0086 1.0086 0.0003 0.03%
2024-08-21 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
2024-08-20 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0086 1.0086 1.0087 1.0087 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0087 1.0087 1.0084 1.0084 0.0003 0.03%
2024-08-16 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0084 1.0084 1.0085 1.0085 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0085 1.0085 1.0091 1.0091 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0091 1.0091 1.0085 1.0085 0.0006 0.06%
2024-08-13 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0085 1.0085 1.0075 1.0075 0.0010 0.10%
2024-08-12 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0075 1.0075 1.0091 1.0091 -0.0016 -0.16%
2024-08-09 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0091 1.0091 1.0098 1.0098 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0098 1.0098 1.0106 1.0106 -0.0008 -0.08%
2024-08-07 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0106 1.0106 1.0104 1.0104 0.0002 0.02%
2024-08-06 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0104 1.0104 1.0106 1.0106 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0106 1.0106 1.0103 1.0103 0.0003 0.03%
2024-08-02 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0103 1.0103 1.0099 1.0099 0.0004 0.04%
2024-07-31 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0091 1.0091 1.0088 1.0088 0.0003 0.03%
2024-07-30 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0088 1.0088 1.0085 1.0085 0.0003 0.03%
2024-07-29 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0085 1.0085 1.0080 1.0080 0.0005 0.05%
2024-07-26 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0080 1.0080 1.0078 1.0078 0.0002 0.02%
2024-07-25 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0078 1.0078 1.0074 1.0074 0.0004 0.04%
2024-07-24 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0074 1.0074 1.0075 1.0075 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0075 1.0075 1.0070 1.0070 0.0005 0.05%
2024-07-22 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10%
2024-07-19 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02%
2024-07-18 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0058 1.0058 1.0060 1.0060 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2024-07-16 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2024-07-15 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0059 1.0059 1.0056 1.0056 0.0003 0.03%
2024-07-12 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0056 1.0056 1.0054 1.0054 0.0002 0.02%
2024-07-11 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0054 1.0054 1.0052 1.0052 0.0002 0.02%
2024-07-10 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2024-07-09 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0051 1.0051 1.0047 1.0047 0.0004 0.04%
2024-07-08 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0047 1.0047 1.0053 1.0053 -0.0006 -0.06%
2024-07-05 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0053 1.0053 1.0057 1.0057 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0057 1.0057 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0058 1.0058 1.0055 1.0055 0.0003 0.03%
2024-07-02 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0055 1.0055 1.0050 1.0050 0.0005 0.05%
2024-07-01 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0050 1.0050 1.0054 1.0054 -0.0004 -0.04%
2024-06-28 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2024-06-27 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0054 1.0054 1.0049 1.0049 0.0005 0.05%
2024-06-26 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0049 1.0049 1.0046 1.0046 0.0003 0.03%
2024-06-25 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0046 1.0046 1.0042 1.0042 0.0004 0.04%
2024-06-24 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0042 1.0042 1.0038 1.0038 0.0004 0.04%
2024-06-21 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0038 1.0038 1.0039 1.0039 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2024-06-19 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0038 1.0038 1.0034 1.0034 0.0004 0.04%
2024-06-18 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
2024-06-17 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2024-06-14 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2024-06-13 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2024-06-12 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2024-06-11 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0030 1.0030 1.0028 1.0028 0.0002 0.02%
2024-06-07 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2024-06-06 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2024-06-05 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0027 1.0027 1.0024 1.0024 0.0003 0.03%
2024-06-04 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2024-06-03 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0023 1.0023 1.0020 1.0020 0.0003 0.03%
2024-05-31 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2024-05-30 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2024-05-29 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
2024-05-28 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2024-05-27 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2024-05-24 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2024-05-23 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%