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泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢(021065)

今天最新凈值 1.0259 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0310
  • 成立日期：2024-04-29
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：52.8975億
  • 最近資產(chǎn)：53.49億
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：吳斯泓
近一月泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(021065)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0259 1.0310 1.0259 1.0310 0.0000 0.00%
2025-05-21 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0259 1.0310 1.0260 1.0311 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0260 1.0311 1.0260 1.0311 0.0000 0.00%
2025-05-19 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0260 1.0311 1.0257 1.0308 0.0003 0.03%
2025-05-16 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0257 1.0308 1.0259 1.0310 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0259 1.0310 1.0262 1.0313 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0262 1.0313 1.0264 1.0315 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0264 1.0315 1.0258 1.0309 0.0006 0.06%
2025-05-12 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0258 1.0309 1.0266 1.0317 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0266 1.0317 1.0264 1.0315 0.0002 0.02%
2025-05-08 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0264 1.0315 1.0255 1.0306 0.0009 0.09%
2025-05-07 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0255 1.0306 1.0254 1.0305 0.0001 0.01%
2025-05-06 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0254 1.0305 1.0254 1.0305 0.0000 0.00%
2025-04-30 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0254 1.0305 1.0250 1.0301 0.0004 0.04%
2025-04-29 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0250 1.0301 1.0241 1.0292 0.0009 0.09%
2025-04-28 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0241 1.0292 1.0238 1.0289 0.0003 0.03%
2025-04-25 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0238 1.0289 1.0237 1.0288 0.0001 0.01%
2025-04-24 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0237 1.0288 1.0238 1.0289 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021065 泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0238 1.0289 1.0240 1.0291 -0.0002 -0.02%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%