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華富恒欣純債債券E基金凈值查詢(021040)

今天最新凈值 1.1218 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1518
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.6907億
  • 最近資產(chǎn)：44.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚姣姣
今年以來華富恒欣純債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華富恒欣純債債券E(021040)基金累計收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021040 華富恒欣純債債券E 1.1221 1.1521 1.1218 1.1518 0.0003 0.03%
2025-05-21 021040 華富恒欣純債債券E 1.1218 1.1518 1.1217 1.1517 0.0001 0.01%
2025-05-20 021040 華富恒欣純債債券E 1.1217 1.1517 1.1214 1.1514 0.0003 0.03%
2025-05-19 021040 華富恒欣純債債券E 1.1214 1.1514 1.1208 1.1508 0.0006 0.05%
2025-05-16 021040 華富恒欣純債債券E 1.1208 1.1508 1.1209 1.1509 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021040 華富恒欣純債債券E 1.1209 1.1509 1.1207 1.1507 0.0002 0.02%
2025-05-14 021040 華富恒欣純債債券E 1.1207 1.1507 1.1205 1.1505 0.0002 0.02%
2025-05-13 021040 華富恒欣純債債券E 1.1205 1.1505 1.1197 1.1497 0.0008 0.07%
2025-05-12 021040 華富恒欣純債債券E 1.1197 1.1497 1.1205 1.1505 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 021040 華富恒欣純債債券E 1.1205 1.1505 1.1199 1.1499 0.0006 0.05%
2025-05-08 021040 華富恒欣純債債券E 1.1199 1.1499 1.1192 1.1492 0.0007 0.06%
2025-05-07 021040 華富恒欣純債債券E 1.1192 1.1492 1.1192 1.1492 0.0000 0.00%
2025-05-06 021040 華富恒欣純債債券E 1.1192 1.1492 1.1191 1.1491 0.0001 0.01%
2025-04-30 021040 華富恒欣純債債券E 1.1191 1.1491 1.1184 1.1484 0.0007 0.06%
2025-04-29 021040 華富恒欣純債債券E 1.1184 1.1484 1.1176 1.1476 0.0008 0.07%
2025-04-28 021040 華富恒欣純債債券E 1.1176 1.1476 1.1170 1.1470 0.0006 0.05%
2025-04-25 021040 華富恒欣純債債券E 1.1170 1.1470 1.1170 1.1470 0.0000 0.00%
2025-04-24 021040 華富恒欣純債債券E 1.1170 1.1470 1.1172 1.1472 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021040 華富恒欣純債債券E 1.1172 1.1472 1.1177 1.1477 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 021040 華富恒欣純債債券E 1.1177 1.1477 1.1173 1.1473 0.0004 0.04%
2025-04-21 021040 華富恒欣純債債券E 1.1173 1.1473 1.1175 1.1475 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 021040 華富恒欣純債債券E 1.1175 1.1475 1.1174 1.1474 0.0001 0.01%
2025-04-17 021040 華富恒欣純債債券E 1.1174 1.1474 1.1177 1.1477 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 021040 華富恒欣純債債券E 1.1177 1.1477 1.1175 1.1475 0.0002 0.02%
2025-04-15 021040 華富恒欣純債債券E 1.1175 1.1475 1.1175 1.1475 0.0000 0.00%
2025-04-14 021040 華富恒欣純債債券E 1.1175 1.1475 1.1174 1.1474 0.0001 0.01%
2025-04-11 021040 華富恒欣純債債券E 1.1174 1.1474 1.1173 1.1473 0.0001 0.01%
2025-04-10 021040 華富恒欣純債債券E 1.1173 1.1473 1.1175 1.1475 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 021040 華富恒欣純債債券E 1.1175 1.1475 1.1175 1.1475 0.0000 0.00%
2025-04-08 021040 華富恒欣純債債券E 1.1175 1.1475 1.1184 1.1484 -0.0009 -0.08%
2025-04-07 021040 華富恒欣純債債券E 1.1184 1.1484 1.1160 1.1460 0.0024 0.22%
2025-04-03 021040 華富恒欣純債債券E 1.1160 1.1460 1.1140 1.1440 0.0020 0.18%
2025-04-02 021040 華富恒欣純債債券E 1.1140 1.1440 1.1134 1.1434 0.0006 0.05%
2025-04-01 021040 華富恒欣純債債券E 1.1134 1.1434 1.1134 1.1434 0.0000 0.00%
2025-03-31 021040 華富恒欣純債債券E 1.1134 1.1434 1.1131 1.1431 0.0003 0.03%
2025-03-28 021040 華富恒欣純債債券E 1.1131 1.1431 1.1130 1.1430 0.0001 0.01%
2025-03-27 021040 華富恒欣純債債券E 1.1130 1.1430 1.1125 1.1425 0.0005 0.04%
2025-03-26 021040 華富恒欣純債債券E 1.1125 1.1425 1.1121 1.1421 0.0004 0.04%
2025-03-25 021040 華富恒欣純債債券E 1.1121 1.1421 1.1115 1.1415 0.0006 0.05%
2025-03-24 021040 華富恒欣純債債券E 1.1115 1.1415 1.1110 1.1410 0.0005 0.05%
2025-03-21 021040 華富恒欣純債債券E 1.1110 1.1410 1.1104 1.1404 0.0006 0.05%
2025-03-20 021040 華富恒欣純債債券E 1.1104 1.1404 1.1090 1.1390 0.0014 0.13%
2025-03-19 021040 華富恒欣純債債券E 1.1090 1.1390 1.1083 1.1383 0.0007 0.06%
2025-03-18 021040 華富恒欣純債債券E 1.1083 1.1383 1.1078 1.1378 0.0005 0.05%
2025-03-17 021040 華富恒欣純債債券E 1.1078 1.1378 1.1084 1.1384 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 021040 華富恒欣純債債券E 1.1084 1.1384 1.1080 1.1380 0.0004 0.04%
2025-03-13 021040 華富恒欣純債債券E 1.1080 1.1380 1.1072 1.1372 0.0008 0.07%
2025-03-12 021040 華富恒欣純債債券E 1.1072 1.1372 1.1064 1.1364 0.0008 0.07%
2025-03-11 021040 華富恒欣純債債券E 1.1064 1.1364 1.1078 1.1378 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 021040 華富恒欣純債債券E 1.1078 1.1378 1.1083 1.1383 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 021040 華富恒欣純債債券E 1.1083 1.1383 1.1099 1.1399 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 021040 華富恒欣純債債券E 1.1099 1.1399 1.1105 1.1405 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 021040 華富恒欣純債債券E 1.1105 1.1405 1.1103 1.1403 0.0002 0.02%
2025-03-04 021040 華富恒欣純債債券E 1.1103 1.1403 1.1103 1.1403 0.0000 0.00%
2025-03-03 021040 華富恒欣純債債券E 1.1103 1.1403 1.1096 1.1396 0.0007 0.06%
2025-02-28 021040 華富恒欣純債債券E 1.1096 1.1396 1.1097 1.1397 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 021040 華富恒欣純債債券E 1.1097 1.1397 1.1103 1.1403 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 021040 華富恒欣純債債券E 1.1103 1.1403 1.1101 1.1401 0.0002 0.02%
2025-02-25 021040 華富恒欣純債債券E 1.1101 1.1401 1.1104 1.1404 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 021040 華富恒欣純債債券E 1.1104 1.1404 1.1120 1.1420 -0.0016 -0.14%
2025-02-21 021040 華富恒欣純債債券E 1.1120 1.1420 1.1132 1.1432 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 021040 華富恒欣純債債券E 1.1132 1.1432 1.1141 1.1441 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 021040 華富恒欣純債債券E 1.1141 1.1441 1.1138 1.1438 0.0003 0.03%
2025-02-18 021040 華富恒欣純債債券E 1.1138 1.1438 1.1144 1.1444 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 021040 華富恒欣純債債券E 1.1144 1.1444 1.1151 1.1451 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 021040 華富恒欣純債債券E 1.1151 1.1451 1.1156 1.1456 -0.0005 -0.04%
2025-02-13 021040 華富恒欣純債債券E 1.1156 1.1456 1.1156 1.1456 0.0000 0.00%
2025-02-12 021040 華富恒欣純債債券E 1.1156 1.1456 1.1155 1.1455 0.0001 0.01%
2025-02-11 021040 華富恒欣純債債券E 1.1155 1.1455 1.1154 1.1454 0.0001 0.01%
2025-02-10 021040 華富恒欣純債債券E 1.1154 1.1454 1.1159 1.1459 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 021040 華富恒欣純債債券E 1.1159 1.1459 1.1157 1.1457 0.0002 0.02%
2025-02-06 021040 華富恒欣純債債券E 1.1157 1.1457 1.1148 1.1448 0.0009 0.08%
2025-02-05 021040 華富恒欣純債債券E 1.1148 1.1448 1.1142 1.1442 0.0006 0.05%
2025-01-27 021040 華富恒欣純債債券E 1.1142 1.1442 1.1132 1.1432 0.0010 0.09%
2025-01-22 021040 華富恒欣純債債券E 1.1135 1.1435 1.1134 1.1434 0.0001 0.01%
2025-01-14 021040 華富恒欣純債債券E 1.1142 1.1442 1.1138 1.1438 0.0004 0.04%
2025-01-13 021040 華富恒欣純債債券E 1.1138 1.1438 1.1146 1.1446 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 021040 華富恒欣純債債券E 1.1146 1.1446 1.1147 1.1447 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021040 華富恒欣純債債券E 1.1147 1.1447 1.1154 1.1454 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 021040 華富恒欣純債債券E 1.1154 1.1454 1.1155 1.1455 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021040 華富恒欣純債債券E 1.1155 1.1455 1.1162 1.1462 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 021040 華富恒欣純債債券E 1.1162 1.1462 1.1157 1.1457 0.0005 0.04%
2025-01-03 021040 華富恒欣純債債券E 1.1157 1.1457 1.1152 1.1452 0.0005 0.04%
2025-01-02 021040 華富恒欣純債債券E 1.1152 1.1452 1.1131 1.1431 0.0021 0.19%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%