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華富恒欣純債債券E基金凈值查詢(021040)

今天最新凈值 1.1218 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1518
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.6907億
  • 最近資產(chǎn)：44.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚姣姣
近一月華富恒欣純債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華富恒欣純債債券E(021040)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021040 華富恒欣純債債券E 1.1221 1.1521 1.1218 1.1518 0.0003 0.03%
2025-05-21 021040 華富恒欣純債債券E 1.1218 1.1518 1.1217 1.1517 0.0001 0.01%
2025-05-20 021040 華富恒欣純債債券E 1.1217 1.1517 1.1214 1.1514 0.0003 0.03%
2025-05-19 021040 華富恒欣純債債券E 1.1214 1.1514 1.1208 1.1508 0.0006 0.05%
2025-05-16 021040 華富恒欣純債債券E 1.1208 1.1508 1.1209 1.1509 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021040 華富恒欣純債債券E 1.1209 1.1509 1.1207 1.1507 0.0002 0.02%
2025-05-14 021040 華富恒欣純債債券E 1.1207 1.1507 1.1205 1.1505 0.0002 0.02%
2025-05-13 021040 華富恒欣純債債券E 1.1205 1.1505 1.1197 1.1497 0.0008 0.07%
2025-05-12 021040 華富恒欣純債債券E 1.1197 1.1497 1.1205 1.1505 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 021040 華富恒欣純債債券E 1.1205 1.1505 1.1199 1.1499 0.0006 0.05%
2025-05-08 021040 華富恒欣純債債券E 1.1199 1.1499 1.1192 1.1492 0.0007 0.06%
2025-05-07 021040 華富恒欣純債債券E 1.1192 1.1492 1.1192 1.1492 0.0000 0.00%
2025-05-06 021040 華富恒欣純債債券E 1.1192 1.1492 1.1191 1.1491 0.0001 0.01%
2025-04-30 021040 華富恒欣純債債券E 1.1191 1.1491 1.1184 1.1484 0.0007 0.06%
2025-04-29 021040 華富恒欣純債債券E 1.1184 1.1484 1.1176 1.1476 0.0008 0.07%
2025-04-28 021040 華富恒欣純債債券E 1.1176 1.1476 1.1170 1.1470 0.0006 0.05%
2025-04-25 021040 華富恒欣純債債券E 1.1170 1.1470 1.1170 1.1470 0.0000 0.00%
2025-04-24 021040 華富恒欣純債債券E 1.1170 1.1470 1.1172 1.1472 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%