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華富恒欣純債債券E - 基金主頁(代碼:021040)

今天最新凈值 1.1221 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1521
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:40.6907億
  • 最近資產(chǎn):44.89億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:姚姣姣
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.66% 0.13% 0.27% 0.41% 3.39% - - 4.00%
同類排名 836/3287 1519/3398 1518/3368 1004/3312 1441/2953 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-18 2024-12-18 2024-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-21 2024-06-21 2024-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
華富恒欣純債債券E(021040)基金檔案
基金代碼 021040 基金簡稱 華富恒欣純債債券E 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 姚姣姣 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 44.89億 最近份額 40.6907億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%