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華富恒欣純債債券E基金凈值查詢(021040)

今天最新凈值 1.1218 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1518
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.6907億
  • 最近資產(chǎn)：44.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚姣姣
近一年華富恒欣純債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華富恒欣純債債券E(021040)基金累計(jì)收益率3.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 021040 華富恒欣純債債券E 1.1218 1.1518 1.1217 1.1517 0.0001 0.01%
2025-05-20 021040 華富恒欣純債債券E 1.1217 1.1517 1.1214 1.1514 0.0003 0.03%
2025-05-19 021040 華富恒欣純債債券E 1.1214 1.1514 1.1208 1.1508 0.0006 0.05%
2025-05-16 021040 華富恒欣純債債券E 1.1208 1.1508 1.1209 1.1509 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021040 華富恒欣純債債券E 1.1209 1.1509 1.1207 1.1507 0.0002 0.02%
2025-05-14 021040 華富恒欣純債債券E 1.1207 1.1507 1.1205 1.1505 0.0002 0.02%
2025-05-13 021040 華富恒欣純債債券E 1.1205 1.1505 1.1197 1.1497 0.0008 0.07%
2025-05-12 021040 華富恒欣純債債券E 1.1197 1.1497 1.1205 1.1505 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 021040 華富恒欣純債債券E 1.1205 1.1505 1.1199 1.1499 0.0006 0.05%
2025-05-08 021040 華富恒欣純債債券E 1.1199 1.1499 1.1192 1.1492 0.0007 0.06%
2025-05-07 021040 華富恒欣純債債券E 1.1192 1.1492 1.1192 1.1492 0.0000 0.00%
2025-05-06 021040 華富恒欣純債債券E 1.1192 1.1492 1.1191 1.1491 0.0001 0.01%
2025-04-30 021040 華富恒欣純債債券E 1.1191 1.1491 1.1184 1.1484 0.0007 0.06%
2025-04-29 021040 華富恒欣純債債券E 1.1184 1.1484 1.1176 1.1476 0.0008 0.07%
2025-04-28 021040 華富恒欣純債債券E 1.1176 1.1476 1.1170 1.1470 0.0006 0.05%
2025-04-25 021040 華富恒欣純債債券E 1.1170 1.1470 1.1170 1.1470 0.0000 0.00%
2025-04-24 021040 華富恒欣純債債券E 1.1170 1.1470 1.1172 1.1472 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021040 華富恒欣純債債券E 1.1172 1.1472 1.1177 1.1477 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 021040 華富恒欣純債債券E 1.1177 1.1477 1.1173 1.1473 0.0004 0.04%
2025-04-21 021040 華富恒欣純債債券E 1.1173 1.1473 1.1175 1.1475 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 021040 華富恒欣純債債券E 1.1175 1.1475 1.1174 1.1474 0.0001 0.01%
2025-04-17 021040 華富恒欣純債債券E 1.1174 1.1474 1.1177 1.1477 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 021040 華富恒欣純債債券E 1.1177 1.1477 1.1175 1.1475 0.0002 0.02%
2025-04-15 021040 華富恒欣純債債券E 1.1175 1.1475 1.1175 1.1475 0.0000 0.00%
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2025-04-10 021040 華富恒欣純債債券E 1.1173 1.1473 1.1175 1.1475 -0.0002 -0.02%
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2025-04-02 021040 華富恒欣純債債券E 1.1140 1.1440 1.1134 1.1434 0.0006 0.05%
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2025-03-26 021040 華富恒欣純債債券E 1.1125 1.1425 1.1121 1.1421 0.0004 0.04%
2025-03-25 021040 華富恒欣純債債券E 1.1121 1.1421 1.1115 1.1415 0.0006 0.05%
2025-03-24 021040 華富恒欣純債債券E 1.1115 1.1415 1.1110 1.1410 0.0005 0.05%
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2025-03-07 021040 華富恒欣純債債券E 1.1083 1.1383 1.1099 1.1399 -0.0016 -0.14%
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2025-03-04 021040 華富恒欣純債債券E 1.1103 1.1403 1.1103 1.1403 0.0000 0.00%
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2025-01-08 021040 華富恒欣純債債券E 1.1154 1.1454 1.1155 1.1455 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021040 華富恒欣純債債券E 1.1155 1.1455 1.1162 1.1462 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 021040 華富恒欣純債債券E 1.1162 1.1462 1.1157 1.1457 0.0005 0.04%
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2024-12-17 021040 華富恒欣純債債券E 1.1205 1.1405 1.1208 1.1408 -0.0003 -0.03%
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2024-11-22 021040 華富恒欣純債債券E 1.1089 1.1289 1.1084 1.1284 0.0005 0.05%
2024-11-21 021040 華富恒欣純債債券E 1.1084 1.1284 1.1079 1.1279 0.0005 0.05%
2024-11-20 021040 華富恒欣純債債券E 1.1079 1.1279 1.1077 1.1277 0.0002 0.02%
2024-11-19 021040 華富恒欣純債債券E 1.1077 1.1277 1.1074 1.1274 0.0003 0.03%
2024-11-18 021040 華富恒欣純債債券E 1.1074 1.1274 1.1074 1.1274 0.0000 0.00%
2024-11-15 021040 華富恒欣純債債券E 1.1074 1.1274 1.1072 1.1272 0.0002 0.02%
2024-11-14 021040 華富恒欣純債債券E 1.1072 1.1272 1.1070 1.1270 0.0002 0.02%
2024-11-13 021040 華富恒欣純債債券E 1.1070 1.1270 1.1068 1.1268 0.0002 0.02%
2024-11-12 021040 華富恒欣純債債券E 1.1068 1.1268 1.1061 1.1261 0.0007 0.06%
2024-11-11 021040 華富恒欣純債債券E 1.1061 1.1261 1.1055 1.1255 0.0006 0.05%
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2024-11-07 021040 華富恒欣純債債券E 1.1051 1.1251 1.1046 1.1246 0.0005 0.05%
2024-11-06 021040 華富恒欣純債債券E 1.1046 1.1246 1.1044 1.1244 0.0002 0.02%
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2024-11-04 021040 華富恒欣純債債券E 1.1042 1.1242 1.1039 1.1239 0.0003 0.03%
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2024-10-31 021040 華富恒欣純債債券E 1.1032 1.1232 1.1030 1.1230 0.0002 0.02%
2024-10-30 021040 華富恒欣純債債券E 1.1030 1.1230 1.1031 1.1231 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 021040 華富恒欣純債債券E 1.1031 1.1231 1.1032 1.1232 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 021040 華富恒欣純債債券E 1.1032 1.1232 1.1035 1.1235 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 021040 華富恒欣純債債券E 1.1035 1.1235 1.1039 1.1239 -0.0004 -0.04%
2024-10-24 021040 華富恒欣純債債券E 1.1039 1.1239 1.1040 1.1240 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 021040 華富恒欣純債債券E 1.1040 1.1240 1.1051 1.1251 -0.0011 -0.10%
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2024-10-11 021040 華富恒欣純債債券E 1.1008 1.1208 1.0990 1.1190 0.0018 0.16%
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2024-09-25 021040 華富恒欣純債債券E 1.1096 1.1296 1.1089 1.1289 0.0007 0.06%
2024-09-24 021040 華富恒欣純債債券E 1.1089 1.1289 1.1093 1.1293 -0.0004 -0.04%
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2024-06-07 021040 華富恒欣純債債券E 1.1194 1.1194 1.1190 1.1190 0.0004 0.04%
2024-06-06 021040 華富恒欣純債債券E 1.1190 1.1190 1.1185 1.1185 0.0005 0.04%
2024-06-05 021040 華富恒欣純債債券E 1.1185 1.1185 1.1181 1.1181 0.0004 0.04%
2024-06-04 021040 華富恒欣純債債券E 1.1181 1.1181 1.1179 1.1179 0.0002 0.02%
2024-06-03 021040 華富恒欣純債債券E 1.1179 1.1179 1.1174 1.1174 0.0005 0.04%
2024-05-31 021040 華富恒欣純債債券E 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2024-05-30 021040 華富恒欣純債債券E 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2024-05-29 021040 華富恒欣純債債券E 1.1173 1.1173 1.1168 1.1168 0.0005 0.04%
2024-05-28 021040 華富恒欣純債債券E 1.1168 1.1168 1.1166 1.1166 0.0002 0.02%
2024-05-27 021040 華富恒欣純債債券E 1.1166 1.1166 1.1163 1.1163 0.0003 0.03%
2024-05-24 021040 華富恒欣純債債券E 1.1163 1.1163 1.1161 1.1161 0.0002 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%