博時中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(021035)
今天最新凈值
1.2254
-0.0098 -0.7900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2254
0.0000 0.0028%
- 累計凈值：1.2254
- 成立日期：2024-05-21
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1153億
- 最近資產(chǎn)：0.13億
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：李慶陽
近一月博時中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,博時中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A(021035)基金累計收益率11.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
021035 |
博時中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A |
1.2248 |
1.2248 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
021035 |
博時中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0098 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
021035 |
博時中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
021035 |
博時中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
021035 |
博時中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A |
1.2297 |
1.2297 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
021035 |
博時中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A |
1.2317 |
1.2317 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0199 |
1.64% |
| 2025-05-15 |
021035 |
博時中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0179 |
-1.46% |
| 2025-05-14 |
021035 |
博時中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A |
1.2297 |
1.2297 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-05-13 |
021035 |
博時中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A |
1.2322 |
1.2322 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-05-12 |
021035 |
博時中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A |
1.2392 |
1.2392 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0278 |
2.29% |
|
|
| 2025-05-09 |
021035 |
博時中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0163 |
-1.33% |
| 2025-05-08 |
021035 |
博時中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A |
1.2277 |
1.2277 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0125 |
1.03% |
| 2025-05-07 |
021035 |
博時中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-05-06 |
021035 |
博時中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A |
1.2185 |
1.2185 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0244 |
2.04% |
| 2025-04-30 |
021035 |
博時中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A |
1.1941 |
1.1941 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0264 |
2.26% |
| 2025-04-29 |
021035 |
博時中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A |
1.1677 |
1.1677 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0169 |
1.47% |
| 2025-04-28 |
021035 |
博時中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0140 |
-1.20% |
| 2025-04-25 |
021035 |
博時中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0072 |
0.62% |
| 2025-04-24 |
021035 |
博時中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0092 |
-0.79% |
