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博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(021035)

今天最新凈值 1.2352 0.0011 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2254 0.0000 0.0028%
  • 累計(jì)凈值：1.2352
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1153億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：李慶陽(yáng)
今年以來(lái)博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A(021035)基金累計(jì)收益率8.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2254 1.2254 1.2352 1.2352 -0.0098 -0.79%
2025-05-21 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2352 1.2352 1.2341 1.2341 0.0011 0.09%
2025-05-20 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2341 1.2341 1.2297 1.2297 0.0044 0.36%
2025-05-19 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2297 1.2297 1.2317 1.2317 -0.0020 -0.16%
2025-05-16 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2317 1.2317 1.2118 1.2118 0.0199 1.64%
2025-05-15 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2118 1.2118 1.2297 1.2297 -0.0179 -1.46%
2025-05-14 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2297 1.2297 1.2322 1.2322 -0.0025 -0.20%
2025-05-13 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2322 1.2322 1.2392 1.2392 -0.0070 -0.56%
2025-05-12 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2392 1.2392 1.2114 1.2114 0.0278 2.29%
2025-05-09 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2114 1.2114 1.2277 1.2277 -0.0163 -1.33%
2025-05-08 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2277 1.2277 1.2152 1.2152 0.0125 1.03%
2025-05-07 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2152 1.2152 1.2185 1.2185 -0.0033 -0.27%
2025-05-06 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2185 1.2185 1.1941 1.1941 0.0244 2.04%
2025-04-30 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.1941 1.1941 1.1677 1.1677 0.0264 2.26%
2025-04-29 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.1677 1.1677 1.1508 1.1508 0.0169 1.47%
2025-04-28 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.1508 1.1508 1.1648 1.1648 -0.0140 -1.20%
2025-04-25 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.1648 1.1648 1.1576 1.1576 0.0072 0.62%
2025-04-24 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.1576 1.1576 1.1668 1.1668 -0.0092 -0.79%
2025-04-23 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.1668 1.1668 1.1298 1.1298 0.0370 3.27%
2025-04-22 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.1298 1.1298 1.1385 1.1385 -0.0087 -0.76%
2025-04-21 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.1385 1.1385 1.1084 1.1084 0.0301 2.72%
2025-04-18 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.1084 1.1084 1.1055 1.1055 0.0029 0.26%
2025-04-17 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.1055 1.1055 1.1100 1.1100 -0.0045 -0.41%
2025-04-16 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.1100 1.1100 1.1288 1.1288 -0.0188 -1.67%
2025-04-15 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.1288 1.1288 1.1332 1.1332 -0.0044 -0.39%
2025-04-14 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.1332 1.1332 1.1279 1.1279 0.0053 0.47%
2025-04-11 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.1279 1.1279 1.1118 1.1118 0.0161 1.45%
2025-04-10 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.1118 1.1118 1.0777 1.0777 0.0341 3.16%
2025-04-09 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0777 1.0777 1.0645 1.0645 0.0132 1.24%
2025-04-08 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0645 1.0645 1.0998 1.0998 -0.0353 -3.21%
2025-04-07 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0998 1.0998 1.2187 1.2187 -0.1189 -9.76%
2025-04-03 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2187 1.2187 1.2451 1.2451 -0.0264 -2.12%
2025-04-02 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2451 1.2451 1.2382 1.2382 0.0069 0.56%
2025-04-01 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2382 1.2382 1.2472 1.2472 -0.0090 -0.72%
2025-03-31 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2472 1.2472 1.2603 1.2603 -0.0131 -1.04%
2025-03-28 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2603 1.2603 1.2694 1.2694 -0.0091 -0.72%
2025-03-27 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2694 1.2694 1.2687 1.2687 0.0007 0.06%
2025-03-26 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2687 1.2687 1.2626 1.2626 0.0061 0.48%
2025-03-25 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2626 1.2626 1.2802 1.2802 -0.0176 -1.37%
2025-03-24 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2802 1.2802 1.2799 1.2799 0.0003 0.02%
2025-03-21 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2799 1.2799 1.3196 1.3196 -0.0397 -3.01%
2025-03-20 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.3196 1.3196 1.3154 1.3154 0.0042 0.32%
2025-03-19 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.3154 1.3154 1.3162 1.3162 -0.0008 -0.06%
2025-03-18 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.3162 1.3162 1.3161 1.3161 0.0001 0.01%
2025-03-17 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.3161 1.3161 1.3170 1.3170 -0.0009 -0.07%
2025-03-14 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.3170 1.3170 1.2814 1.2814 0.0356 2.78%
2025-03-13 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2814 1.2814 1.3160 1.3160 -0.0346 -2.63%
2025-03-12 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.3160 1.3160 1.3206 1.3206 -0.0046 -0.35%
2025-03-11 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.3206 1.3206 1.3288 1.3288 -0.0082 -0.62%
2025-03-10 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.3288 1.3288 1.3233 1.3233 0.0055 0.42%
2025-03-07 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.3233 1.3233 1.3169 1.3169 0.0064 0.49%
2025-03-06 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.3169 1.3169 1.3015 1.3015 0.0154 1.18%
2025-03-05 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.3015 1.3015 1.2869 1.2869 0.0146 1.13%
2025-03-04 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2869 1.2869 1.2679 1.2679 0.0190 1.50%
2025-03-03 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2679 1.2679 1.2733 1.2733 -0.0054 -0.42%
2025-02-28 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2733 1.2733 1.3319 1.3319 -0.0586 -4.40%
2025-02-27 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.3319 1.3319 1.3483 1.3483 -0.0164 -1.22%
2025-02-26 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.3483 1.3483 1.3202 1.3202 0.0281 2.13%
2025-02-25 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.3202 1.3202 1.3160 1.3160 0.0042 0.32%
2025-02-24 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.3160 1.3160 1.3165 1.3165 -0.0005 -0.04%
2025-02-21 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.3165 1.3165 1.2973 1.2973 0.0192 1.48%
2025-02-20 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2973 1.2973 1.2929 1.2929 0.0044 0.34%
2025-02-19 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2929 1.2929 1.2471 1.2471 0.0458 3.67%
2025-02-18 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2471 1.2471 1.2642 1.2642 -0.0171 -1.35%
2025-02-17 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2642 1.2642 1.2539 1.2539 0.0103 0.82%
2025-02-14 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2539 1.2539 1.2463 1.2463 0.0076 0.61%
2025-02-13 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2463 1.2463 1.2735 1.2735 -0.0272 -2.14%
2025-02-12 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2735 1.2735 1.2657 1.2657 0.0078 0.62%
2025-02-11 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2657 1.2657 1.2731 1.2731 -0.0074 -0.58%
2025-02-10 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2731 1.2731 1.2777 1.2777 -0.0046 -0.36%
2025-02-07 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2777 1.2777 1.2640 1.2640 0.0137 1.08%
2025-02-06 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2640 1.2640 1.2050 1.2050 0.0590 4.90%
2025-02-05 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.2050 1.2050 1.1868 1.1868 0.0182 1.53%
2025-01-27 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.1868 1.1868 1.2095 1.2095 -0.0227 -1.88%
2025-01-22 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.1856 1.1856 1.1965 1.1965 -0.0109 -0.91%
2025-01-14 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.1690 1.1690 1.1137 1.1137 0.0553 4.97%
2025-01-13 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.1137 1.1137 1.1190 1.1190 -0.0053 -0.47%
2025-01-10 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.09%
2025-01-09 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.1180 1.1180 1.1044 1.1044 0.0136 1.23%
2025-01-08 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.1044 1.1044 1.0992 1.0992 0.0052 0.47%
2025-01-07 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0992 1.0992 1.0801 1.0801 0.0191 1.77%
2025-01-06 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0801 1.0801 1.0770 1.0770 0.0031 0.29%
2025-01-03 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0770 1.0770 1.1063 1.1063 -0.0293 -2.65%
2025-01-02 021035 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 1.1063 1.1063 1.1386 1.1386 -0.0323 -2.84%