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德邦短債D基金凈值查詢(021026)

今天最新凈值 1.1639 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1639
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：96.4392億
  • 最近資產(chǎn)：109.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒舟 張晶
今年以來德邦短債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,德邦短債D(021026)基金累計(jì)收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021026 德邦短債D 1.1640 1.1640 1.1639 1.1639 0.0001 0.01%
2025-05-22 021026 德邦短債D 1.1639 1.1639 1.1638 1.1638 0.0001 0.01%
2025-05-21 021026 德邦短債D 1.1638 1.1638 1.1638 1.1638 0.0000 0.00%
2025-05-20 021026 德邦短債D 1.1638 1.1638 1.1636 1.1636 0.0002 0.02%
2025-05-19 021026 德邦短債D 1.1636 1.1636 1.1633 1.1633 0.0003 0.03%
2025-05-16 021026 德邦短債D 1.1633 1.1633 1.1633 1.1633 0.0000 0.00%
2025-05-15 021026 德邦短債D 1.1633 1.1633 1.1632 1.1632 0.0001 0.01%
2025-05-14 021026 德邦短債D 1.1632 1.1632 1.1631 1.1631 0.0001 0.01%
2025-05-13 021026 德邦短債D 1.1631 1.1631 1.1628 1.1628 0.0003 0.03%
2025-05-12 021026 德邦短債D 1.1628 1.1628 1.1630 1.1630 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 021026 德邦短債D 1.1630 1.1630 1.1627 1.1627 0.0003 0.03%
2025-05-08 021026 德邦短債D 1.1627 1.1627 1.1623 1.1623 0.0004 0.03%
2025-05-07 021026 德邦短債D 1.1623 1.1623 1.1623 1.1623 0.0000 0.00%
2025-05-06 021026 德邦短債D 1.1623 1.1623 1.1619 1.1619 0.0004 0.03%
2025-04-30 021026 德邦短債D 1.1619 1.1619 1.1616 1.1616 0.0003 0.03%
2025-04-29 021026 德邦短債D 1.1616 1.1616 1.1613 1.1613 0.0003 0.03%
2025-04-28 021026 德邦短債D 1.1613 1.1613 1.1609 1.1609 0.0004 0.03%
2025-04-25 021026 德邦短債D 1.1609 1.1609 1.1609 1.1609 0.0000 0.00%
2025-04-24 021026 德邦短債D 1.1609 1.1609 1.1608 1.1608 0.0001 0.01%
2025-04-23 021026 德邦短債D 1.1608 1.1608 1.1609 1.1609 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 021026 德邦短債D 1.1609 1.1609 1.1607 1.1607 0.0002 0.02%
2025-04-21 021026 德邦短債D 1.1607 1.1607 1.1606 1.1606 0.0001 0.01%
2025-04-18 021026 德邦短債D 1.1606 1.1606 1.1604 1.1604 0.0002 0.02%
2025-04-17 021026 德邦短債D 1.1604 1.1604 1.1605 1.1605 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021026 德邦短債D 1.1605 1.1605 1.1604 1.1604 0.0001 0.01%
2025-04-15 021026 德邦短債D 1.1604 1.1604 1.1604 1.1604 0.0000 0.00%
2025-04-14 021026 德邦短債D 1.1604 1.1604 1.1601 1.1601 0.0003 0.03%
2025-04-11 021026 德邦短債D 1.1601 1.1601 1.1600 1.1600 0.0001 0.01%
2025-04-10 021026 德邦短債D 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 0.0000 0.00%
2025-04-09 021026 德邦短債D 1.1600 1.1600 1.1598 1.1598 0.0002 0.02%
2025-04-08 021026 德邦短債D 1.1598 1.1598 1.1602 1.1602 -0.0004 -0.03%
2025-04-07 021026 德邦短債D 1.1602 1.1602 1.1588 1.1588 0.0014 0.12%
2025-04-03 021026 德邦短債D 1.1588 1.1588 1.1577 1.1577 0.0011 0.10%
2025-04-02 021026 德邦短債D 1.1577 1.1577 1.1574 1.1574 0.0003 0.03%
2025-04-01 021026 德邦短債D 1.1574 1.1574 1.1573 1.1573 0.0001 0.01%
2025-03-31 021026 德邦短債D 1.1573 1.1573 1.1570 1.1570 0.0003 0.03%
2025-03-28 021026 德邦短債D 1.1570 1.1570 1.1568 1.1568 0.0002 0.02%
2025-03-27 021026 德邦短債D 1.1568 1.1568 1.1565 1.1565 0.0003 0.03%
2025-03-26 021026 德邦短債D 1.1565 1.1565 1.1562 1.1562 0.0003 0.03%
2025-03-25 021026 德邦短債D 1.1562 1.1562 1.1560 1.1560 0.0002 0.02%
2025-03-24 021026 德邦短債D 1.1560 1.1560 1.1555 1.1555 0.0005 0.04%
2025-03-21 021026 德邦短債D 1.1555 1.1555 1.1551 1.1551 0.0004 0.03%
2025-03-20 021026 德邦短債D 1.1551 1.1551 1.1546 1.1546 0.0005 0.04%
2025-03-19 021026 德邦短債D 1.1546 1.1546 1.1544 1.1544 0.0002 0.02%
2025-03-18 021026 德邦短債D 1.1544 1.1544 1.1542 1.1542 0.0002 0.02%
2025-03-17 021026 德邦短債D 1.1542 1.1542 1.1542 1.1542 0.0000 0.00%
2025-03-14 021026 德邦短債D 1.1542 1.1542 1.1540 1.1540 0.0002 0.02%
2025-03-13 021026 德邦短債D 1.1540 1.1540 1.1535 1.1535 0.0005 0.04%
2025-03-12 021026 德邦短債D 1.1535 1.1535 1.1534 1.1534 0.0001 0.01%
2025-03-11 021026 德邦短債D 1.1534 1.1534 1.1536 1.1536 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 021026 德邦短債D 1.1536 1.1536 1.1536 1.1536 0.0000 0.00%
2025-03-07 021026 德邦短債D 1.1536 1.1536 1.1542 1.1542 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 021026 德邦短債D 1.1542 1.1542 1.1542 1.1542 0.0000 0.00%
2025-03-05 021026 德邦短債D 1.1542 1.1542 1.1540 1.1540 0.0002 0.02%
2025-03-04 021026 德邦短債D 1.1540 1.1540 1.1539 1.1539 0.0001 0.01%
2025-03-03 021026 德邦短債D 1.1539 1.1539 1.1536 1.1536 0.0003 0.03%
2025-02-28 021026 德邦短債D 1.1536 1.1536 1.1536 1.1536 0.0000 0.00%
2025-02-27 021026 德邦短債D 1.1536 1.1536 1.1538 1.1538 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 021026 德邦短債D 1.1538 1.1538 1.1536 1.1536 0.0002 0.02%
2025-02-25 021026 德邦短債D 1.1536 1.1536 1.1537 1.1537 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 021026 德邦短債D 1.1537 1.1537 1.1544 1.1544 -0.0007 -0.06%
2025-02-21 021026 德邦短債D 1.1544 1.1544 1.1549 1.1549 -0.0005 -0.04%
2025-02-20 021026 德邦短債D 1.1549 1.1549 1.1552 1.1552 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 021026 德邦短債D 1.1552 1.1552 1.1551 1.1551 0.0001 0.01%
2025-02-18 021026 德邦短債D 1.1551 1.1551 1.1555 1.1555 -0.0004 -0.03%
2025-02-17 021026 德邦短債D 1.1555 1.1555 1.1557 1.1557 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 021026 德邦短債D 1.1557 1.1557 1.1559 1.1559 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 021026 德邦短債D 1.1559 1.1559 1.1559 1.1559 0.0000 0.00%
2025-02-12 021026 德邦短債D 1.1559 1.1559 1.1558 1.1558 0.0001 0.01%
2025-02-11 021026 德邦短債D 1.1558 1.1558 1.1558 1.1558 0.0000 0.00%
2025-02-10 021026 德邦短債D 1.1558 1.1558 1.1557 1.1557 0.0001 0.01%
2025-02-07 021026 德邦短債D 1.1557 1.1557 1.1554 1.1554 0.0003 0.03%
2025-02-06 021026 德邦短債D 1.1554 1.1554 1.1549 1.1549 0.0005 0.04%
2025-02-05 021026 德邦短債D 1.1549 1.1549 1.1541 1.1541 0.0008 0.07%
2025-01-27 021026 德邦短債D 1.1541 1.1541 1.1531 1.1531 0.0010 0.09%
2025-01-22 021026 德邦短債D 1.1538 1.1538 1.1538 1.1538 0.0000 0.00%
2025-01-14 021026 德邦短債D 1.1545 1.1545 1.1542 1.1542 0.0003 0.03%
2025-01-13 021026 德邦短債D 1.1542 1.1542 1.1549 1.1549 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 021026 德邦短債D 1.1549 1.1549 1.1549 1.1549 0.0000 0.00%
2025-01-09 021026 德邦短債D 1.1549 1.1549 1.1552 1.1552 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 021026 德邦短債D 1.1552 1.1552 1.1552 1.1552 0.0000 0.00%
2025-01-07 021026 德邦短債D 1.1552 1.1552 1.1555 1.1555 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 021026 德邦短債D 1.1555 1.1555 1.1552 1.1552 0.0003 0.03%
2025-01-03 021026 德邦短債D 1.1552 1.1552 1.1547 1.1547 0.0005 0.04%
2025-01-02 021026 德邦短債D 1.1547 1.1547 1.1534 1.1534 0.0013 0.11%