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德邦短債D基金凈值查詢(021026)

今天最新凈值 1.1639 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1639
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：96.4392億
  • 最近資產(chǎn)：109.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒舟 張晶
近一周德邦短債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,德邦短債D(021026)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021026 德邦短債D 1.1640 1.1640 1.1639 1.1639 0.0001 0.01%
2025-05-22 021026 德邦短債D 1.1639 1.1639 1.1638 1.1638 0.0001 0.01%
2025-05-21 021026 德邦短債D 1.1638 1.1638 1.1638 1.1638 0.0000 0.00%
2025-05-20 021026 德邦短債D 1.1638 1.1638 1.1636 1.1636 0.0002 0.02%
2025-05-19 021026 德邦短債D 1.1636 1.1636 1.1633 1.1633 0.0003 0.03%