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德邦短債D基金凈值查詢(021026)

今天最新凈值 1.1638 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1638
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：96.4392億
  • 最近資產(chǎn)：109.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒舟 張晶
近一月德邦短債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,德邦短債D(021026)基金累計(jì)收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021026 德邦短債D 1.1638 1.1638 1.1638 1.1638 0.0000 0.00%
2025-05-20 021026 德邦短債D 1.1638 1.1638 1.1636 1.1636 0.0002 0.02%
2025-05-19 021026 德邦短債D 1.1636 1.1636 1.1633 1.1633 0.0003 0.03%
2025-05-16 021026 德邦短債D 1.1633 1.1633 1.1633 1.1633 0.0000 0.00%
2025-05-15 021026 德邦短債D 1.1633 1.1633 1.1632 1.1632 0.0001 0.01%
2025-05-14 021026 德邦短債D 1.1632 1.1632 1.1631 1.1631 0.0001 0.01%
2025-05-13 021026 德邦短債D 1.1631 1.1631 1.1628 1.1628 0.0003 0.03%
2025-05-12 021026 德邦短債D 1.1628 1.1628 1.1630 1.1630 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 021026 德邦短債D 1.1630 1.1630 1.1627 1.1627 0.0003 0.03%
2025-05-08 021026 德邦短債D 1.1627 1.1627 1.1623 1.1623 0.0004 0.03%
2025-05-07 021026 德邦短債D 1.1623 1.1623 1.1623 1.1623 0.0000 0.00%
2025-05-06 021026 德邦短債D 1.1623 1.1623 1.1619 1.1619 0.0004 0.03%
2025-04-30 021026 德邦短債D 1.1619 1.1619 1.1616 1.1616 0.0003 0.03%
2025-04-29 021026 德邦短債D 1.1616 1.1616 1.1613 1.1613 0.0003 0.03%
2025-04-28 021026 德邦短債D 1.1613 1.1613 1.1609 1.1609 0.0004 0.03%
2025-04-25 021026 德邦短債D 1.1609 1.1609 1.1609 1.1609 0.0000 0.00%
2025-04-24 021026 德邦短債D 1.1609 1.1609 1.1608 1.1608 0.0001 0.01%
2025-04-23 021026 德邦短債D 1.1608 1.1608 1.1609 1.1609 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 021026 德邦短債D 1.1609 1.1609 1.1607 1.1607 0.0002 0.02%