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南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I(南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接I)基金凈值查詢(021006)

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  • 累計(jì)凈值：0.7961
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2085億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱恒紅
近半年南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I|南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
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近半年,南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I(021006)基金累計(jì)收益率-7.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7991 0.7991 0.7961 0.7961 0.0030 0.38%
2025-05-22 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7961 0.7961 0.8057 0.8057 -0.0096 -1.19%
2025-05-21 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8057 0.8057 0.8048 0.8048 0.0009 0.11%
2025-05-20 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8048 0.8048 0.7985 0.7985 0.0063 0.79%
2025-05-19 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7985 0.7985 0.7988 0.7988 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7988 0.7988 0.8003 0.8003 -0.0015 -0.19%
2025-05-15 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8003 0.8003 0.8071 0.8071 -0.0068 -0.84%
2025-05-14 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8071 0.8071 0.8088 0.8088 -0.0017 -0.21%
2025-05-13 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8088 0.8088 0.7994 0.7994 0.0094 1.18%
2025-05-12 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7994 0.7994 0.7908 0.7908 0.0086 1.09%
2025-05-09 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7908 0.7908 0.7958 0.7958 -0.0050 -0.63%
2025-05-08 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7958 0.7958 0.7929 0.7929 0.0029 0.37%
2025-05-07 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7929 0.7929 0.7913 0.7913 0.0016 0.20%
2025-05-06 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7913 0.7913 0.7810 0.7810 0.0103 1.32%
2025-04-30 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7810 0.7810 0.7745 0.7745 0.0065 0.84%
2025-04-29 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7745 0.7745 0.7702 0.7702 0.0043 0.56%
2025-04-28 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7702 0.7702 0.7793 0.7793 -0.0091 -1.17%
2025-04-25 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7793 0.7793 0.7781 0.7781 0.0012 0.15%
2025-04-24 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7781 0.7781 0.7818 0.7818 -0.0037 -0.47%
2025-04-23 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7818 0.7818 0.7866 0.7866 -0.0048 -0.61%
2025-04-22 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7866 0.7866 0.7872 0.7872 -0.0006 -0.08%
2025-04-21 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7872 0.7872 0.7785 0.7785 0.0087 1.12%
2025-04-18 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7785 0.7785 0.7821 0.7821 -0.0036 -0.46%
2025-04-17 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7821 0.7821 0.7812 0.7812 0.0009 0.12%
2025-04-16 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7812 0.7812 0.7906 0.7906 -0.0094 -1.19%
2025-04-15 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7906 0.7906 0.7914 0.7914 -0.0008 -0.10%
2025-04-14 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7914 0.7914 0.7891 0.7891 0.0023 0.29%
2025-04-11 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7891 0.7891 0.7889 0.7889 0.0002 0.03%
2025-04-10 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7889 0.7889 0.7751 0.7751 0.0138 1.78%
2025-04-09 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7751 0.7751 0.7676 0.7676 0.0075 0.98%
2025-04-08 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7676 0.7676 0.7518 0.7518 0.0158 2.10%
2025-04-07 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7518 0.7518 0.8262 0.8262 -0.0744 -9.01%
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2025-04-01 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8344 0.8344 0.8153 0.8153 0.0191 2.34%
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2025-03-28 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8264 0.8264 0.8322 0.8322 -0.0058 -0.70%
2025-03-27 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8322 0.8322 0.8268 0.8268 0.0054 0.65%
2025-03-26 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8268 0.8268 0.8278 0.8278 -0.0010 -0.12%
2025-03-25 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8278 0.8278 0.8249 0.8249 0.0029 0.35%
2025-03-24 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8249 0.8249 0.8336 0.8336 -0.0087 -1.04%
2025-03-21 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8336 0.8336 0.8471 0.8471 -0.0135 -1.59%
2025-03-20 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8471 0.8471 0.8565 0.8565 -0.0094 -1.10%
2025-03-19 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8565 0.8565 0.8582 0.8582 -0.0017 -0.20%
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2025-03-14 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8601 0.8601 0.8418 0.8418 0.0183 2.17%
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2025-03-11 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8553 0.8553 0.8560 0.8560 -0.0007 -0.08%
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2025-02-27 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8548 0.8548 0.8503 0.8503 0.0045 0.53%
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2025-02-25 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8487 0.8487 0.8603 0.8603 -0.0116 -1.35%
2025-02-24 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8603 0.8603 0.8718 0.8718 -0.0115 -1.32%
2025-02-21 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8718 0.8718 0.8740 0.8740 -0.0022 -0.25%
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2025-02-07 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8095 0.8095 0.7913 0.7913 0.0182 2.30%
2025-02-06 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7913 0.7913 0.7804 0.7804 0.0109 1.40%
2025-02-05 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7804 0.7804 0.7795 0.7795 0.0009 0.12%
2025-01-27 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7795 0.7795 0.7814 0.7814 -0.0019 -0.24%
2025-01-22 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7775 0.7775 0.7862 0.7862 -0.0087 -1.11%
2025-01-14 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7894 0.7894 0.7687 0.7687 0.0207 2.69%
2025-01-13 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7687 0.7687 0.7614 0.7614 0.0073 0.96%
2025-01-10 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7614 0.7614 0.7749 0.7749 -0.0135 -1.74%
2025-01-09 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7749 0.7749 0.7816 0.7816 -0.0067 -0.86%
2025-01-08 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7816 0.7816 0.7866 0.7866 -0.0050 -0.64%
2025-01-07 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7866 0.7866 0.7934 0.7934 -0.0068 -0.86%
2025-01-06 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7934 0.7934 0.7891 0.7891 0.0043 0.54%
2025-01-03 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7891 0.7891 0.7985 0.7985 -0.0094 -1.18%
2025-01-02 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7985 0.7985 0.8158 0.8158 -0.0173 -2.12%
2024-12-31 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8158 0.8158 0.8302 0.8302 -0.0144 -1.73%
2024-12-26 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8345 0.8345 0.8371 0.8371 -0.0026 -0.31%
2024-12-25 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8371 0.8371 0.8412 0.8412 -0.0041 -0.49%
2024-12-24 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8412 0.8412 0.8320 0.8320 0.0092 1.11%
2024-12-23 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8320 0.8320 0.8459 0.8459 -0.0139 -1.64%
2024-12-20 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8459 0.8459 0.8444 0.8444 0.0015 0.18%
2024-12-19 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8444 0.8444 0.8498 0.8498 -0.0054 -0.64%
2024-12-18 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8498 0.8498 0.8474 0.8474 0.0024 0.28%
2024-12-17 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8474 0.8474 0.8628 0.8628 -0.0154 -1.78%
2024-12-16 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8628 0.8628 0.8703 0.8703 -0.0075 -0.86%
2024-12-13 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8703 0.8703 0.8942 0.8942 -0.0239 -2.67%
2024-12-12 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8942 0.8942 0.8860 0.8860 0.0082 0.93%
2024-12-11 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8860 0.8860 0.8803 0.8803 0.0057 0.65%
2024-12-10 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8803 0.8803 0.8738 0.8738 0.0065 0.74%
2024-12-09 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8738 0.8738 0.8803 0.8803 -0.0065 -0.74%
2024-12-06 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8803 0.8803 0.8649 0.8649 0.0154 1.78%
2024-12-05 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8649 0.8649 0.8633 0.8633 0.0016 0.19%
2024-12-04 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8633 0.8633 0.8765 0.8765 -0.0132 -1.51%
2024-12-03 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8765 0.8765 0.8794 0.8794 -0.0029 -0.33%
2024-12-02 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8794 0.8794 0.8624 0.8624 0.0170 1.97%
2024-11-29 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8624 0.8624 0.8497 0.8497 0.0127 1.49%
2024-11-28 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8497 0.8497 0.8594 0.8594 -0.0097 -1.13%
2024-11-27 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8594 0.8594 0.8470 0.8470 0.0124 1.46%
2024-11-26 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8470 0.8470 0.8467 0.8467 0.0003 0.04%
2024-11-25 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8467 0.8467 0.8446 0.8446 0.0021 0.25%