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南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I(南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接I)基金凈值查詢(021006)

今天最新凈值 0.7961 -0.0096 -1.1900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7961
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2085億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱恒紅
近一周南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I|南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I(021006)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7991 0.7991 0.7961 0.7961 0.0030 0.38%
2025-05-22 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7961 0.7961 0.8057 0.8057 -0.0096 -1.19%
2025-05-21 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8057 0.8057 0.8048 0.8048 0.0009 0.11%
2025-05-20 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8048 0.8048 0.7985 0.7985 0.0063 0.79%
2025-05-19 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7985 0.7985 0.7988 0.7988 -0.0003 -0.04%