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南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I(南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接I)基金凈值查詢(021006)

今天最新凈值 0.7961 -0.0096 -1.1900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7961
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2085億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱恒紅
近一月南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I|南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I(021006)基金累計(jì)收益率1.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7991 0.7991 0.7961 0.7961 0.0030 0.38%
2025-05-22 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7961 0.7961 0.8057 0.8057 -0.0096 -1.19%
2025-05-21 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8057 0.8057 0.8048 0.8048 0.0009 0.11%
2025-05-20 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8048 0.8048 0.7985 0.7985 0.0063 0.79%
2025-05-19 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7985 0.7985 0.7988 0.7988 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7988 0.7988 0.8003 0.8003 -0.0015 -0.19%
2025-05-15 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8003 0.8003 0.8071 0.8071 -0.0068 -0.84%
2025-05-14 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8071 0.8071 0.8088 0.8088 -0.0017 -0.21%
2025-05-13 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8088 0.8088 0.7994 0.7994 0.0094 1.18%
2025-05-12 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7994 0.7994 0.7908 0.7908 0.0086 1.09%
2025-05-09 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7908 0.7908 0.7958 0.7958 -0.0050 -0.63%
2025-05-08 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7958 0.7958 0.7929 0.7929 0.0029 0.37%
2025-05-07 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7929 0.7929 0.7913 0.7913 0.0016 0.20%
2025-05-06 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7913 0.7913 0.7810 0.7810 0.0103 1.32%
2025-04-30 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7810 0.7810 0.7745 0.7745 0.0065 0.84%
2025-04-29 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7745 0.7745 0.7702 0.7702 0.0043 0.56%
2025-04-28 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7702 0.7702 0.7793 0.7793 -0.0091 -1.17%
2025-04-25 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7793 0.7793 0.7781 0.7781 0.0012 0.15%
2025-04-24 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7781 0.7781 0.7818 0.7818 -0.0037 -0.47%