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南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I(南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接I)基金凈值查詢(021006)

今天最新凈值 0.7961 -0.0096 -1.1900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7961
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2085億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱恒紅
近一季南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I|南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I(021006)基金累計收益率-6.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7991 0.7991 0.7961 0.7961 0.0030 0.38%
2025-05-22 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7961 0.7961 0.8057 0.8057 -0.0096 -1.19%
2025-05-21 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8057 0.8057 0.8048 0.8048 0.0009 0.11%
2025-05-20 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8048 0.8048 0.7985 0.7985 0.0063 0.79%
2025-05-19 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7985 0.7985 0.7988 0.7988 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7988 0.7988 0.8003 0.8003 -0.0015 -0.19%
2025-05-15 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8003 0.8003 0.8071 0.8071 -0.0068 -0.84%
2025-05-14 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8071 0.8071 0.8088 0.8088 -0.0017 -0.21%
2025-05-13 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8088 0.8088 0.7994 0.7994 0.0094 1.18%
2025-05-12 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7994 0.7994 0.7908 0.7908 0.0086 1.09%
2025-05-09 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7908 0.7908 0.7958 0.7958 -0.0050 -0.63%
2025-05-08 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7958 0.7958 0.7929 0.7929 0.0029 0.37%
2025-05-07 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7929 0.7929 0.7913 0.7913 0.0016 0.20%
2025-05-06 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7913 0.7913 0.7810 0.7810 0.0103 1.32%
2025-04-30 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7810 0.7810 0.7745 0.7745 0.0065 0.84%
2025-04-29 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7745 0.7745 0.7702 0.7702 0.0043 0.56%
2025-04-28 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7702 0.7702 0.7793 0.7793 -0.0091 -1.17%
2025-04-25 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7793 0.7793 0.7781 0.7781 0.0012 0.15%
2025-04-24 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7781 0.7781 0.7818 0.7818 -0.0037 -0.47%
2025-04-23 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7818 0.7818 0.7866 0.7866 -0.0048 -0.61%
2025-04-22 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7866 0.7866 0.7872 0.7872 -0.0006 -0.08%
2025-04-21 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7872 0.7872 0.7785 0.7785 0.0087 1.12%
2025-04-18 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7785 0.7785 0.7821 0.7821 -0.0036 -0.46%
2025-04-17 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7821 0.7821 0.7812 0.7812 0.0009 0.12%
2025-04-16 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7812 0.7812 0.7906 0.7906 -0.0094 -1.19%
2025-04-15 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7906 0.7906 0.7914 0.7914 -0.0008 -0.10%
2025-04-14 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7914 0.7914 0.7891 0.7891 0.0023 0.29%
2025-04-11 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7891 0.7891 0.7889 0.7889 0.0002 0.03%
2025-04-10 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7889 0.7889 0.7751 0.7751 0.0138 1.78%
2025-04-09 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7751 0.7751 0.7676 0.7676 0.0075 0.98%
2025-04-08 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7676 0.7676 0.7518 0.7518 0.0158 2.10%
2025-04-07 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7518 0.7518 0.8262 0.8262 -0.0744 -9.01%
2025-04-03 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8262 0.8262 0.8332 0.8332 -0.0070 -0.84%
2025-04-02 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8332 0.8332 0.8344 0.8344 -0.0012 -0.14%
2025-04-01 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8344 0.8344 0.8153 0.8153 0.0191 2.34%
2025-03-31 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8153 0.8153 0.8264 0.8264 -0.0111 -1.34%
2025-03-28 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8264 0.8264 0.8322 0.8322 -0.0058 -0.70%
2025-03-27 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8322 0.8322 0.8268 0.8268 0.0054 0.65%
2025-03-26 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8268 0.8268 0.8278 0.8278 -0.0010 -0.12%
2025-03-25 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8278 0.8278 0.8249 0.8249 0.0029 0.35%
2025-03-24 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8249 0.8249 0.8336 0.8336 -0.0087 -1.04%
2025-03-21 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8336 0.8336 0.8471 0.8471 -0.0135 -1.59%
2025-03-20 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8471 0.8471 0.8565 0.8565 -0.0094 -1.10%
2025-03-19 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8565 0.8565 0.8582 0.8582 -0.0017 -0.20%
2025-03-18 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8582 0.8582 0.8556 0.8556 0.0026 0.30%
2025-03-17 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8556 0.8556 0.8601 0.8601 -0.0045 -0.52%
2025-03-14 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8601 0.8601 0.8418 0.8418 0.0183 2.17%
2025-03-13 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8418 0.8418 0.8478 0.8478 -0.0060 -0.71%
2025-03-12 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8478 0.8478 0.8553 0.8553 -0.0075 -0.88%
2025-03-11 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8553 0.8553 0.8560 0.8560 -0.0007 -0.08%
2025-03-10 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8560 0.8560 0.8474 0.8474 0.0086 1.01%
2025-03-07 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8474 0.8474 0.8570 0.8570 -0.0096 -1.12%
2025-03-06 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8570 0.8570 0.8413 0.8413 0.0157 1.87%
2025-03-05 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8413 0.8413 0.8508 0.8508 -0.0095 -1.12%
2025-03-04 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8508 0.8508 0.8422 0.8422 0.0086 1.02%
2025-03-03 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8422 0.8422 0.8348 0.8348 0.0074 0.89%
2025-02-28 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8348 0.8348 0.8548 0.8548 -0.0200 -2.34%
2025-02-27 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8548 0.8548 0.8503 0.8503 0.0045 0.53%
2025-02-26 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8503 0.8503 0.8487 0.8487 0.0016 0.19%
2025-02-25 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8487 0.8487 0.8603 0.8603 -0.0116 -1.35%
2025-02-24 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8603 0.8603 0.8718 0.8718 -0.0115 -1.32%