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南方上海金ETF聯(lián)接I(南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接I)基金凈值查詢(021004)

今天最新凈值 1.6079 0.0033 0.2100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6079
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0071億
  • 最近資產：1.27億
  • 基金公司：
  • 基金經理：孫偉
近一周南方上海金ETF聯(lián)接I|南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方上海金ETF聯(lián)接I(021004)基金累計收益率-4.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6074 1.6074 1.6079 1.6079 -0.0005 -0.03%
2025-05-22 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6079 1.6079 1.6046 1.6046 0.0033 0.21%
2025-05-21 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6046 1.6046 1.5579 1.5579 0.0467 3.00%
2025-05-20 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5579 1.5579 1.5602 1.5602 -0.0023 -0.15%
2025-05-19 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5602 1.5602 1.5522 1.5522 0.0080 0.52%
指數(shù)型-其他基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
豆粕ETF 1.9134 0.62%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.7070 0.59%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6797 0.59%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6077 -0.03%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5990 -0.03%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.6074 -0.03%
中銀上海金ETF聯(lián)接E 1.7773 -0.03%
上海金ETF 7.7519 -0.03%
上海金ETF基金 7.5248 -0.03%
金ETF 7.7694 -0.03%