南方上海金ETF聯(lián)接I(南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接I)基金凈值查詢(021004)
今天最新凈值
1.5579
-0.0023 -0.1500%
2025-05-21
- 累計凈值：1.5579
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-其他
- 成立份額：
- 最近份額：1.0071億
- 最近資產(chǎn)：1.27億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：孫偉
近一月南方上海金ETF聯(lián)接I|南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢
近一月,南方上海金ETF聯(lián)接I(021004)基金累計收益率-3.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
021004 |
南方上海金ETF聯(lián)接I |
1.6046 |
1.6046 |
1.5579 |
1.5579 |
0.0467 |
3.00% |
| 2025-05-20 |
021004 |
南方上海金ETF聯(lián)接I |
1.5579 |
1.5579 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-05-19 |
021004 |
南方上海金ETF聯(lián)接I |
1.5602 |
1.5602 |
1.5522 |
1.5522 |
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| 2025-05-16 |
021004 |
南方上海金ETF聯(lián)接I |
1.5522 |
1.5522 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0246 |
1.61% |
| 2025-05-15 |
021004 |
南方上海金ETF聯(lián)接I |
1.5276 |
1.5276 |
1.5721 |
1.5721 |
-0.0445 |
-2.83% |
| 2025-05-14 |
021004 |
南方上海金ETF聯(lián)接I |
1.5721 |
1.5721 |
1.5825 |
1.5825 |
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-0.66% |
| 2025-05-13 |
021004 |
南方上海金ETF聯(lián)接I |
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1.5825 |
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1.5872 |
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| 2025-05-12 |
021004 |
南方上海金ETF聯(lián)接I |
1.5872 |
1.5872 |
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1.6246 |
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| 2025-05-09 |
021004 |
南方上海金ETF聯(lián)接I |
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1.6246 |
1.6273 |
1.6273 |
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| 2025-05-08 |
021004 |
南方上海金ETF聯(lián)接I |
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1.6273 |
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1.6510 |
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|
|
| 2025-05-07 |
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南方上海金ETF聯(lián)接I |
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1.6510 |
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1.6387 |
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| 2025-05-06 |
021004 |
南方上海金ETF聯(lián)接I |
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1.6387 |
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1.6114 |
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| 2025-04-30 |
021004 |
南方上海金ETF聯(lián)接I |
1.6114 |
1.6114 |
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1.6189 |
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| 2025-04-29 |
021004 |
南方上海金ETF聯(lián)接I |
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1.6189 |
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1.6107 |
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| 2025-04-28 |
021004 |
南方上海金ETF聯(lián)接I |
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1.6107 |
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1.6248 |
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| 2025-04-25 |
021004 |
南方上海金ETF聯(lián)接I |
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1.6248 |
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1.6387 |
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| 2025-04-24 |
021004 |
南方上海金ETF聯(lián)接I |
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1.6387 |
1.6250 |
1.6250 |
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0.84% |
| 2025-04-23 |
021004 |
南方上海金ETF聯(lián)接I |
1.6250 |
1.6250 |
1.7107 |
1.7107 |
-0.0857 |
-5.01% |
| 2025-04-22 |
021004 |
南方上海金ETF聯(lián)接I |
1.7107 |
1.7107 |
1.6602 |
1.6602 |
0.0505 |
3.04% |
