搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方上海金ETF聯(lián)接I(南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接I)基金凈值查詢(xún)(021004)

今天最新凈值 1.6079 0.0033 0.2100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6079
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0071億
  • 最近資產(chǎn)：1.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近一年南方上海金ETF聯(lián)接I|南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,南方上海金ETF聯(lián)接I(021004)基金累計(jì)收益率29.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6074 1.6074 1.6079 1.6079 -0.0005 -0.03%
2025-05-22 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6079 1.6079 1.6046 1.6046 0.0033 0.21%
2025-05-21 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6046 1.6046 1.5579 1.5579 0.0467 3.00%
2025-05-20 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5579 1.5579 1.5602 1.5602 -0.0023 -0.15%
2025-05-19 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5602 1.5602 1.5522 1.5522 0.0080 0.52%
2025-05-16 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5522 1.5522 1.5276 1.5276 0.0246 1.61%
2025-05-15 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5276 1.5276 1.5721 1.5721 -0.0445 -2.83%
2025-05-14 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5721 1.5721 1.5825 1.5825 -0.0104 -0.66%
2025-05-13 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5825 1.5825 1.5872 1.5872 -0.0047 -0.30%
2025-05-12 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5872 1.5872 1.6246 1.6246 -0.0374 -2.30%
2025-05-09 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6246 1.6246 1.6273 1.6273 -0.0027 -0.17%
2025-05-08 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6273 1.6273 1.6510 1.6510 -0.0237 -1.44%
2025-05-07 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6510 1.6510 1.6387 1.6387 0.0123 0.75%
2025-05-06 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6387 1.6387 1.6114 1.6114 0.0273 1.69%
2025-04-30 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6114 1.6114 1.6189 1.6189 -0.0075 -0.46%
2025-04-29 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6189 1.6189 1.6107 1.6107 0.0082 0.51%
2025-04-28 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6107 1.6107 1.6248 1.6248 -0.0141 -0.87%
2025-04-25 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6248 1.6248 1.6387 1.6387 -0.0139 -0.85%
2025-04-24 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6387 1.6387 1.6250 1.6250 0.0137 0.84%
2025-04-23 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6250 1.6250 1.7107 1.7107 -0.0857 -5.01%
2025-04-22 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.7107 1.7107 1.6602 1.6602 0.0505 3.04%
2025-04-21 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6602 1.6602 1.6342 1.6342 0.0260 1.59%
2025-04-18 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6342 1.6342 1.6301 1.6301 0.0041 0.25%
2025-04-17 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6301 1.6301 1.6136 1.6136 0.0165 1.02%
2025-04-16 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6136 1.6136 1.5799 1.5799 0.0337 2.13%
2025-04-15 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5799 1.5799 1.5794 1.5794 0.0005 0.03%
2025-04-14 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5794 1.5794 1.5681 1.5681 0.0113 0.72%
2025-04-11 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5681 1.5681 1.5413 1.5413 0.0268 1.74%
2025-04-10 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5413 1.5413 1.5092 1.5092 0.0321 2.13%
2025-04-09 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5092 1.5092 1.4940 1.4940 0.0152 1.02%
2025-04-08 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4940 1.4940 1.4898 1.4898 0.0042 0.28%
2025-04-07 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4898 1.4898 1.5314 1.5314 -0.0416 -2.72%
2025-04-03 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5314 1.5314 1.5212 1.5212 0.0102 0.67%
2025-04-02 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5212 1.5212 1.5268 1.5268 -0.0056 -0.37%
2025-04-01 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5268 1.5268 1.5131 1.5131 0.0137 0.91%
2025-03-31 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5131 1.5131 1.4994 1.4994 0.0137 0.91%
2025-03-28 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4994 1.4994 1.4753 1.4753 0.0241 1.63%
2025-03-27 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4753 1.4753 1.4726 1.4726 0.0027 0.18%
2025-03-26 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4726 1.4726 1.4684 1.4684 0.0042 0.29%
2025-03-25 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4684 1.4684 1.4701 1.4701 -0.0017 -0.12%
2025-03-24 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4701 1.4701 1.4698 1.4698 0.0003 0.02%
2025-03-21 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4698 1.4698 1.4765 1.4765 -0.0067 -0.45%
2025-03-20 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4765 1.4765 1.4737 1.4737 0.0028 0.19%
2025-03-19 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4737 1.4737 1.4587 1.4587 0.0150 1.03%
2025-03-18 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4587 1.4587 1.4493 1.4493 0.0094 0.65%
2025-03-17 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4493 1.4493 1.4473 1.4473 0.0020 0.14%
2025-03-14 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4473 1.4473 1.4265 1.4265 0.0208 1.46%
2025-03-13 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4265 1.4265 1.4168 1.4168 0.0097 0.68%
2025-03-12 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4168 1.4168 1.4126 1.4126 0.0042 0.30%
2025-03-11 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4126 1.4126 1.4202 1.4202 -0.0076 -0.54%
2025-03-10 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4202 1.4202 1.4168 1.4168 0.0034 0.24%
2025-03-07 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4168 1.4168 1.4190 1.4190 -0.0022 -0.16%
2025-03-06 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4190 1.4190 1.4213 1.4213 -0.0023 -0.16%
2025-03-05 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4213 1.4213 1.4110 1.4110 0.0103 0.73%
2025-03-04 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4110 1.4110 1.4028 1.4028 0.0082 0.58%
2025-03-03 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4028 1.4028 1.4020 1.4020 0.0008 0.06%
2025-02-28 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4020 1.4020 1.4116 1.4116 -0.0096 -0.68%
2025-02-27 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4116 1.4116 1.4169 1.4169 -0.0053 -0.37%
2025-02-26 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4169 1.4169 1.4283 1.4283 -0.0114 -0.80%
2025-02-25 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4283 1.4283 1.4293 1.4293 -0.0010 -0.07%
2025-02-24 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4293 1.4293 1.4259 1.4259 0.0034 0.24%
2025-02-21 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4259 1.4259 1.4358 1.4358 -0.0099 -0.69%
2025-02-20 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4358 1.4358 1.4316 1.4316 0.0042 0.29%
2025-02-19 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4316 1.4316 1.4236 1.4236 0.0080 0.56%
2025-02-18 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4236 1.4236 1.4122 1.4122 0.0114 0.81%
2025-02-17 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4122 1.4122 1.4336 1.4336 -0.0214 -1.49%
2025-02-14 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4336 1.4336 1.4265 1.4265 0.0071 0.50%
2025-02-13 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4265 1.4265 1.4210 1.4210 0.0055 0.39%
2025-02-12 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4210 1.4210 1.4293 1.4293 -0.0083 -0.58%
2025-02-11 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4293 1.4293 1.4159 1.4159 0.0134 0.95%
2025-02-10 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4159 1.4159 1.3971 1.3971 0.0188 1.35%
2025-02-07 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3971 1.3971 1.3959 1.3959 0.0012 0.09%
2025-02-06 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3959 1.3959 1.3968 1.3968 -0.0009 -0.06%
2025-02-05 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3968 1.3968 1.3522 1.3522 0.0446 3.30%
2025-01-27 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3522 1.3522 1.3568 1.3568 -0.0046 -0.34%
2025-01-22 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3505 1.3505 1.3400 1.3400 0.0105 0.78%
2025-01-14 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3297 1.3297 1.3391 1.3391 -0.0094 -0.70%
2025-01-13 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3391 1.3391 1.3352 1.3352 0.0039 0.29%
2025-01-10 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3352 1.3352 1.3265 1.3265 0.0087 0.66%
2025-01-09 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3265 1.3265 1.3202 1.3202 0.0063 0.48%
2025-01-08 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3202 1.3202 1.3156 1.3156 0.0046 0.35%
2025-01-07 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3156 1.3156 1.3144 1.3144 0.0012 0.09%
2025-01-06 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3144 1.3144 1.3205 1.3205 -0.0061 -0.46%
2025-01-03 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3205 1.3205 1.3103 1.3103 0.0102 0.78%
2025-01-02 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3103 1.3103 1.2995 1.2995 0.0108 0.83%
2024-12-31 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2995 1.2995 1.2997 1.2997 -0.0002 -0.02%
2024-12-26 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3030 1.3030 1.3013 1.3013 0.0017 0.13%
2024-12-25 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3013 1.3013 1.2995 1.2995 0.0018 0.14%
2024-12-24 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2995 1.2995 1.3037 1.3037 -0.0042 -0.32%
2024-12-23 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3037 1.3037 1.2921 1.2921 0.0116 0.90%
2024-12-20 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2921 1.2921 1.2912 1.2912 0.0009 0.07%
2024-12-19 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2912 1.2912 1.3007 1.3007 -0.0095 -0.73%
2024-12-18 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3007 1.3007 1.3019 1.3019 -0.0012 -0.09%
2024-12-17 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3019 1.3019 1.3027 1.3027 -0.0008 -0.06%
2024-12-16 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3027 1.3027 1.3151 1.3151 -0.0124 -0.94%
2024-12-13 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3151 1.3151 1.3264 1.3264 -0.0113 -0.85%
2024-12-12 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3264 1.3264 1.3177 1.3177 0.0087 0.66%
2024-12-11 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3177 1.3177 1.3068 1.3068 0.0109 0.83%
2024-12-10 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3068 1.3068 1.3023 1.3023 0.0045 0.35%
2024-12-09 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3023 1.3023 1.2962 1.2962 0.0061 0.47%
2024-12-06 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2962 1.2962 1.3009 1.3009 -0.0047 -0.36%
2024-12-05 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3009 1.3009 1.3005 1.3005 0.0004 0.03%
2024-12-04 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3005 1.3005 1.3024 1.3024 -0.0019 -0.15%
2024-12-03 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3024 1.3024 1.2917 1.2917 0.0107 0.83%
2024-12-02 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2917 1.2917 1.3000 1.3000 -0.0083 -0.64%
2024-11-29 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3000 1.3000 1.2904 1.2904 0.0096 0.74%
2024-11-28 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2904 1.2904 1.2974 1.2974 -0.0070 -0.54%
2024-11-27 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2974 1.2974 1.2854 1.2854 0.0120 0.93%
2024-11-26 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2854 1.2854 1.3015 1.3015 -0.0161 -1.24%
2024-11-25 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3015 1.3015 1.3164 1.3164 -0.0149 -1.13%
2024-11-22 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3164 1.3164 1.3017 1.3017 0.0147 1.13%
2024-11-21 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3017 1.3017 1.2881 1.2881 0.0136 1.06%
2024-11-20 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2881 1.2881 1.2859 1.2859 0.0022 0.17%
2024-11-19 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2859 1.2859 1.2672 1.2672 0.0187 1.48%
2024-11-18 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2672 1.2672 1.2530 1.2530 0.0142 1.13%
2024-11-15 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2530 1.2530 1.2518 1.2518 0.0012 0.10%
2024-11-14 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2518 1.2518 1.2752 1.2752 -0.0234 -1.84%
2024-11-13 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2752 1.2752 1.2775 1.2775 -0.0023 -0.18%
2024-11-12 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2775 1.2775 1.2979 1.2979 -0.0204 -1.57%
2024-11-11 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2979 1.2979 1.2972 1.2972 0.0007 0.05%
2024-11-08 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2972 1.2972 1.2881 1.2881 0.0091 0.71%
2024-11-07 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2881 1.2881 1.3159 1.3159 -0.0278 -2.11%
2024-11-06 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3159 1.3159 1.3163 1.3163 -0.0004 -0.03%
2024-11-05 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3163 1.3163 1.3165 1.3165 -0.0002 -0.02%
2024-11-04 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3165 1.3165 1.3248 1.3248 -0.0083 -0.63%
2024-11-01 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3248 1.3248 1.3367 1.3367 -0.0119 -0.89%
2024-10-31 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3367 1.3367 1.3417 1.3417 -0.0050 -0.37%
2024-10-30 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3417 1.3417 1.3284 1.3284 0.0133 1.00%
2024-10-29 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3284 1.3284 1.3194 1.3194 0.0090 0.68%
2024-10-28 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3194 1.3194 1.3147 1.3147 0.0047 0.36%
2024-10-25 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3147 1.3147 1.3151 1.3151 -0.0004 -0.03%
2024-10-24 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3151 1.3151 1.3252 1.3252 -0.0101 -0.76%
2024-10-23 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3252 1.3252 1.3186 1.3186 0.0066 0.50%
2024-10-22 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3186 1.3186 1.3175 1.3175 0.0011 0.08%
2024-10-21 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3175 1.3175 1.3039 1.3039 0.0136 1.04%
2024-10-18 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3039 1.3039 1.2950 1.2950 0.0089 0.69%
2024-10-17 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2950 1.2950 1.2896 1.2896 0.0054 0.42%
2024-10-16 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2896 1.2896 1.2735 1.2735 0.0161 1.26%
2024-10-15 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2735 1.2735 1.2730 1.2730 0.0005 0.04%
2024-10-14 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2730 1.2730 1.2617 1.2617 0.0113 0.90%
2024-10-11 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2617 1.2617 1.2492 1.2492 0.0125 1.00%
2024-10-10 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2492 1.2492 1.2451 1.2451 0.0041 0.33%
2024-10-09 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2451 1.2451 1.2599 1.2599 -0.0148 -1.17%
2024-10-08 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2599 1.2599 1.2610 1.2610 -0.0011 -0.09%
2024-09-30 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2610 1.2610 1.2670 1.2670 -0.0060 -0.47%
2024-09-27 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2670 1.2670 1.2670 1.2670 0.0000 0.00%
2024-09-26 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2670 1.2670 1.2646 1.2646 0.0024 0.19%
2024-09-25 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2646 1.2646 1.2568 1.2568 0.0078 0.62%
2024-09-24 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2568 1.2568 1.2576 1.2576 -0.0008 -0.06%
2024-09-23 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2576 1.2576 1.2470 1.2470 0.0106 0.85%
2024-09-20 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2470 1.2470 1.2358 1.2358 0.0112 0.91%
2024-09-19 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2358 1.2358 1.2380 1.2380 -0.0022 -0.18%
2024-09-18 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2380 1.2380 1.2392 1.2392 -0.0012 -0.10%
2024-09-13 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2392 1.2392 1.2224 1.2224 0.0168 1.37%
2024-09-12 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2224 1.2224 1.2241 1.2241 -0.0017 -0.14%
2024-09-11 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2241 1.2241 1.2186 1.2186 0.0055 0.45%
2024-09-10 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2186 1.2186 1.2111 1.2111 0.0075 0.62%
2024-09-09 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2111 1.2111 1.2190 1.2190 -0.0079 -0.65%
2024-09-06 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2190 1.2190 1.2156 1.2156 0.0034 0.28%
2024-09-05 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2156 1.2156 1.2088 1.2088 0.0068 0.56%
2024-09-04 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2088 1.2088 1.2159 1.2159 -0.0071 -0.58%
2024-09-03 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2159 1.2159 1.2138 1.2138 0.0021 0.17%
2024-09-02 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2138 1.2138 1.2214 1.2214 -0.0076 -0.62%
2024-08-30 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2214 1.2214 1.2225 1.2225 -0.0011 -0.09%
2024-08-29 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2225 1.2225 1.2217 1.2217 0.0008 0.07%
2024-08-28 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2217 1.2217 1.2233 1.2233 -0.0016 -0.13%
2024-08-27 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2233 1.2233 1.2230 1.2230 0.0003 0.02%
2024-08-26 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2230 1.2230 1.2168 1.2168 0.0062 0.51%
2024-08-23 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2168 1.2168 1.2204 1.2204 -0.0036 -0.29%
2024-08-22 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2204 1.2204 1.2237 1.2237 -0.0033 -0.27%
2024-08-21 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2237 1.2237 1.2198 1.2198 0.0039 0.32%
2024-08-20 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2198 1.2198 1.2188 1.2188 0.0010 0.08%
2024-08-19 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2188 1.2188 1.2072 1.2072 0.0116 0.96%
2024-08-16 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2072 1.2072 1.2057 1.2057 0.0015 0.12%
2024-08-15 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2057 1.2057 1.2077 1.2077 -0.0020 -0.17%
2024-08-14 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2077 1.2077 1.2111 1.2111 -0.0034 -0.28%
2024-08-13 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2111 1.2111 1.2021 1.2021 0.0090 0.75%
2024-08-12 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2021 1.2021 1.1937 1.1937 0.0084 0.70%
2024-08-09 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1937 1.1937 1.1842 1.1842 0.0095 0.80%
2024-08-08 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1842 1.1842 1.1841 1.1841 0.0001 0.01%
2024-08-07 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1841 1.1841 1.1809 1.1809 0.0032 0.27%
2024-08-06 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1809 1.1809 1.1907 1.1907 -0.0098 -0.82%
2024-08-05 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1907 1.1907 1.2173 1.2173 -0.0266 -2.19%
2024-08-02 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2173 1.2173 1.2122 1.2122 0.0051 0.42%
2024-07-31 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2031 1.2031 1.1929 1.1929 0.0102 0.86%
2024-07-30 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1929 1.1929 1.1925 1.1925 0.0004 0.03%
2024-07-29 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1925 1.1925 1.1848 1.1848 0.0077 0.65%
2024-07-26 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1848 1.1848 1.1807 1.1807 0.0041 0.35%
2024-07-25 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1807 1.1807 1.2081 1.2081 -0.0274 -2.27%
2024-07-24 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2081 1.2081 1.1953 1.1953 0.0128 1.07%
2024-07-23 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1953 1.1953 1.2010 1.2010 -0.0057 -0.47%
2024-07-22 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2010 1.2010 1.2006 1.2006 0.0004 0.03%
2024-07-19 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2006 1.2006 1.2302 1.2302 -0.0296 -2.41%
2024-07-18 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2302 1.2302 1.2307 1.2307 -0.0005 -0.04%
2024-07-17 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2307 1.2307 1.2162 1.2162 0.0145 1.19%
2024-07-16 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2162 1.2162 1.2045 1.2045 0.0117 0.97%
2024-07-15 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2045 1.2045 1.2049 1.2049 -0.0004 -0.03%
2024-07-12 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2049 1.2049 1.1989 1.1989 0.0060 0.50%
2024-07-11 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1989 1.1989 1.1949 1.1949 0.0040 0.33%
2024-07-10 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1949 1.1949 1.1897 1.1897 0.0052 0.44%
2024-07-09 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1897 1.1897 1.1952 1.1952 -0.0055 -0.46%
2024-07-08 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1952 1.1952 1.1917 1.1917 0.0035 0.29%
2024-07-05 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1917 1.1917 1.1887 1.1887 0.0030 0.25%
2024-07-04 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1887 1.1887 1.1826 1.1826 0.0061 0.52%
2024-07-03 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1826 1.1826 1.1764 1.1764 0.0062 0.53%
2024-07-02 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1764 1.1764 1.1745 1.1745 0.0019 0.16%
2024-07-01 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1745 1.1745 1.1745 1.1745 0.0000 0.00%
2024-06-28 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1745 1.1745 1.1620 1.1620 0.0125 1.08%
2024-06-27 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1620 1.1620 1.1684 1.1684 -0.0064 -0.55%
2024-06-26 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1684 1.1684 1.1749 1.1749 -0.0065 -0.55%
2024-06-25 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1749 1.1749 1.1732 1.1732 0.0017 0.14%
2024-06-24 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1732 1.1732 1.1910 1.1910 -0.0178 -1.49%
2024-06-21 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1910 1.1910 1.1849 1.1849 0.0061 0.51%
2024-06-20 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1849 1.1849 1.1760 1.1760 0.0089 0.76%
2024-06-19 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1760 1.1760 1.1721 1.1721 0.0039 0.33%
2024-06-18 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1721 1.1721 1.1710 1.1710 0.0011 0.09%
2024-06-17 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1710 1.1710 1.1695 1.1695 0.0015 0.13%
2024-06-14 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1695 1.1695 1.1686 1.1686 0.0009 0.08%
2024-06-13 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1686 1.1686 1.1686 1.1686 0.0000 0.00%
2024-06-12 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1686 1.1686 1.1623 1.1623 0.0063 0.54%
2024-06-11 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1623 1.1623 1.1974 1.1974 -0.0351 -2.93%
2024-06-07 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1974 1.1974 1.1960 1.1960 0.0014 0.12%
2024-06-06 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1960 1.1960 1.1829 1.1829 0.0131 1.11%
2024-06-05 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1829 1.1829 1.1885 1.1885 -0.0056 -0.47%
2024-06-04 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1885 1.1885 1.1797 1.1797 0.0088 0.75%
2024-06-03 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1797 1.1797 1.1883 1.1883 -0.0086 -0.72%
2024-05-31 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1883 1.1883 1.1847 1.1847 0.0036 0.30%
2024-05-30 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1847 1.1847 1.1935 1.1935 -0.0088 -0.74%
2024-05-29 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1935 1.1935 1.1870 1.1870 0.0065 0.55%
2024-05-28 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1870 1.1870 1.1866 1.1866 0.0004 0.03%
2024-05-27 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1866 1.1866 1.1829 1.1829 0.0037 0.31%
2024-05-24 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1829 1.1829 1.1936 1.1936 -0.0107 -0.90%
指數(shù)型-其他基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
豆粕ETF 1.9134 0.62%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.7070 0.59%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6797 0.59%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6077 -0.03%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5990 -0.03%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.6074 -0.03%
中銀上海金ETF聯(lián)接E 1.7773 -0.03%
上海金ETF 7.7519 -0.03%
上海金ETF基金 7.5248 -0.03%
金ETF 7.7694 -0.03%