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西部利得價(jià)值回報(bào)混合A基金凈值查詢(020979)

今天最新凈值 1.2046 0.0038 0.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2064 0.0018 0.1524%
  • 累計(jì)凈值：1.2046
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2020億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：陳元驊
近半年西部利得價(jià)值回報(bào)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,西部利得價(jià)值回報(bào)混合A(020979)基金累計(jì)收益率4.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1982 1.1982 1.2046 1.2046 -0.0064 -0.53%
2025-05-21 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.2046 1.2046 1.2008 1.2008 0.0038 0.32%
2025-05-20 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.2008 1.2008 1.1939 1.1939 0.0069 0.58%
2025-05-19 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1939 1.1939 1.1914 1.1914 0.0025 0.21%
2025-05-16 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1914 1.1914 1.1886 1.1886 0.0028 0.24%
2025-05-15 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1886 1.1886 1.1931 1.1931 -0.0045 -0.38%
2025-05-14 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1931 1.1931 1.1893 1.1893 0.0038 0.32%
2025-05-13 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1893 1.1893 1.1857 1.1857 0.0036 0.30%
2025-05-12 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1857 1.1857 1.1792 1.1792 0.0065 0.55%
2025-05-09 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1792 1.1792 1.1771 1.1771 0.0021 0.18%
2025-05-08 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1771 1.1771 1.1752 1.1752 0.0019 0.16%
2025-05-07 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1752 1.1752 1.1719 1.1719 0.0033 0.28%
2025-05-06 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1719 1.1719 1.1596 1.1596 0.0123 1.06%
2025-04-30 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1596 1.1596 1.1647 1.1647 -0.0051 -0.44%
2025-04-29 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1647 1.1647 1.1640 1.1640 0.0007 0.06%
2025-04-28 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1640 1.1640 1.1695 1.1695 -0.0055 -0.47%
2025-04-25 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1695 1.1695 1.1688 1.1688 0.0007 0.06%
2025-04-24 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1688 1.1688 1.1667 1.1667 0.0021 0.18%
2025-04-23 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1667 1.1667 1.1631 1.1631 0.0036 0.31%
2025-04-22 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1631 1.1631 1.1607 1.1607 0.0024 0.21%
2025-04-21 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1607 1.1607 1.1528 1.1528 0.0079 0.69%
2025-04-18 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1528 1.1528 1.1531 1.1531 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1531 1.1531 1.1519 1.1519 0.0012 0.10%
2025-04-16 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1519 1.1519 1.1554 1.1554 -0.0035 -0.30%
2025-04-15 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1554 1.1554 1.1544 1.1544 0.0010 0.09%
2025-04-14 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1544 1.1544 1.1459 1.1459 0.0085 0.74%
2025-04-11 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1459 1.1459 1.1451 1.1451 0.0008 0.07%
2025-04-10 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1451 1.1451 1.1315 1.1315 0.0136 1.20%
2025-04-09 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1315 1.1315 1.1269 1.1269 0.0046 0.41%
2025-04-08 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1269 1.1269 1.1160 1.1160 0.0109 0.98%
2025-04-07 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1160 1.1160 1.1867 1.1867 -0.0707 -5.96%
2025-04-03 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1867 1.1867 1.1935 1.1935 -0.0068 -0.57%
2025-04-02 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1935 1.1935 1.1923 1.1923 0.0012 0.10%
2025-04-01 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1923 1.1923 1.1837 1.1837 0.0086 0.73%
2025-03-31 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1837 1.1837 1.1878 1.1878 -0.0041 -0.35%
2025-03-28 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1878 1.1878 1.1929 1.1929 -0.0051 -0.43%
2025-03-27 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1929 1.1929 1.1933 1.1933 -0.0004 -0.03%
2025-03-26 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1933 1.1933 1.1931 1.1931 0.0002 0.02%
2025-03-25 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1931 1.1931 1.1920 1.1920 0.0011 0.09%
2025-03-24 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1920 1.1920 1.1882 1.1882 0.0038 0.32%
2025-03-21 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1882 1.1882 1.1932 1.1932 -0.0050 -0.42%
2025-03-20 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1932 1.1932 1.1950 1.1950 -0.0018 -0.15%
2025-03-19 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1950 1.1950 1.1967 1.1967 -0.0017 -0.14%
2025-03-18 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1967 1.1967 1.1908 1.1908 0.0059 0.50%
2025-03-17 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1908 1.1908 1.1888 1.1888 0.0020 0.17%
2025-03-14 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1888 1.1888 1.1767 1.1767 0.0121 1.03%
2025-03-13 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1767 1.1767 1.1745 1.1745 0.0022 0.19%
2025-03-12 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1745 1.1745 1.1745 1.1745 0.0000 0.00%
2025-03-11 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1745 1.1745 1.1701 1.1701 0.0044 0.38%
2025-03-10 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1701 1.1701 1.1689 1.1689 0.0012 0.10%
2025-03-07 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1689 1.1689 1.1659 1.1659 0.0030 0.26%
2025-03-06 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1659 1.1659 1.1605 1.1605 0.0054 0.47%
2025-03-05 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1605 1.1605 1.1582 1.1582 0.0023 0.20%
2025-03-04 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1582 1.1582 1.1539 1.1539 0.0043 0.37%
2025-03-03 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1539 1.1539 1.1495 1.1495 0.0044 0.38%
2025-02-28 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1495 1.1495 1.1611 1.1611 -0.0116 -1.00%
2025-02-27 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1611 1.1611 1.1584 1.1584 0.0027 0.23%
2025-02-26 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1584 1.1584 1.1481 1.1481 0.0103 0.90%
2025-02-25 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1481 1.1481 1.1560 1.1560 -0.0079 -0.68%
2025-02-24 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1560 1.1560 1.1566 1.1566 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1566 1.1566 1.1546 1.1546 0.0020 0.17%
2025-02-20 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1546 1.1546 1.1508 1.1508 0.0038 0.33%
2025-02-19 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1508 1.1508 1.1448 1.1448 0.0060 0.52%
2025-02-18 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1448 1.1448 1.1526 1.1526 -0.0078 -0.68%
2025-02-17 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1526 1.1526 1.1528 1.1528 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1528 1.1528 1.1490 1.1490 0.0038 0.33%
2025-02-13 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1490 1.1490 1.1548 1.1548 -0.0058 -0.50%
2025-02-12 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1548 1.1548 1.1537 1.1537 0.0011 0.10%
2025-02-11 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1537 1.1537 1.1522 1.1522 0.0015 0.13%
2025-02-10 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1522 1.1522 1.1520 1.1520 0.0002 0.02%
2025-02-07 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1520 1.1520 1.1452 1.1452 0.0068 0.59%
2025-02-06 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1452 1.1452 1.1364 1.1364 0.0088 0.77%
2025-02-05 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1364 1.1364 1.1438 1.1438 -0.0074 -0.65%
2025-01-27 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1438 1.1438 1.1399 1.1399 0.0039 0.34%
2025-01-22 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1333 1.1333 1.1370 1.1370 -0.0037 -0.33%
2025-01-14 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1317 1.1317 1.1112 1.1112 0.0205 1.84%
2025-01-13 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1112 1.1112 1.1138 1.1138 -0.0026 -0.23%
2025-01-10 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1138 1.1138 1.1237 1.1237 -0.0099 -0.88%
2025-01-09 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1237 1.1237 1.1315 1.1315 -0.0078 -0.69%
2025-01-08 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1315 1.1315 1.1305 1.1305 0.0010 0.09%
2025-01-07 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1305 1.1305 1.1290 1.1290 0.0015 0.13%
2025-01-06 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1290 1.1290 1.1255 1.1255 0.0035 0.31%
2025-01-03 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1255 1.1255 1.1367 1.1367 -0.0112 -0.99%
2025-01-02 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1367 1.1367 1.1520 1.1520 -0.0153 -1.33%
2024-12-31 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1520 1.1520 1.1625 1.1625 -0.0105 -0.90%
2024-12-26 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1559 1.1559 1.1568 1.1568 -0.0009 -0.08%
2024-12-25 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1568 1.1568 1.1579 1.1579 -0.0011 -0.09%
2024-12-24 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1579 1.1579 1.1447 1.1447 0.0132 1.15%
2024-12-23 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1447 1.1447 1.1479 1.1479 -0.0032 -0.28%
2024-12-20 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1479 1.1479 1.1500 1.1500 -0.0021 -0.18%
2024-12-19 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1500 1.1500 1.1516 1.1516 -0.0016 -0.14%
2024-12-18 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1516 1.1516 1.1489 1.1489 0.0027 0.24%
2024-12-17 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1489 1.1489 1.1557 1.1557 -0.0068 -0.59%
2024-12-16 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1557 1.1557 1.1563 1.1563 -0.0006 -0.05%
2024-12-13 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1563 1.1563 1.1707 1.1707 -0.0144 -1.23%
2024-12-12 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1707 1.1707 1.1614 1.1614 0.0093 0.80%
2024-12-11 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1614 1.1614 1.1544 1.1544 0.0070 0.61%
2024-12-10 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1544 1.1544 1.1534 1.1534 0.0010 0.09%
2024-12-09 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1534 1.1534 1.1548 1.1548 -0.0014 -0.12%
2024-12-06 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1548 1.1548 1.1462 1.1462 0.0086 0.75%
2024-12-05 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1462 1.1462 1.1475 1.1475 -0.0013 -0.11%
2024-12-04 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1475 1.1475 1.1537 1.1537 -0.0062 -0.54%
2024-12-03 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1537 1.1537 1.1509 1.1509 0.0028 0.24%
2024-12-02 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1509 1.1509 1.1423 1.1423 0.0086 0.75%
2024-11-29 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1423 1.1423 1.1340 1.1340 0.0083 0.73%
2024-11-28 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1340 1.1340 1.1382 1.1382 -0.0042 -0.37%
2024-11-27 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1382 1.1382 1.1313 1.1313 0.0069 0.61%
2024-11-26 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1313 1.1313 1.1355 1.1355 -0.0042 -0.37%
2024-11-25 020979 西部利得價(jià)值回報(bào)混合A 1.1355 1.1355 1.1297 1.1297 0.0058 0.51%