萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A基金凈值查詢(020975)
今天最新凈值
1.1549
-0.0103 -0.8800%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1504
-0.0045 -0.3903%
- 累計(jì)凈值：1.1549
- 成立日期：2024-09-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.18億元
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：尹航
近一季萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一季,萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A(020975)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0101 |
-0.87% |
| 2025-05-21 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0103 |
-0.88% |
| 2025-05-20 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0110 |
0.95% |
| 2025-05-19 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0149 |
1.31% |
| 2025-05-16 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0163 |
-1.42% |
| 2025-05-14 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-05-13 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-05-12 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0157 |
1.37% |
| 2025-05-09 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0178 |
-1.53% |
|
|
| 2025-05-08 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0176 |
1.54% |
| 2025-05-07 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0283 |
2.53% |
| 2025-04-30 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0131 |
1.19% |
| 2025-04-29 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1053 |
1.1053 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0153 |
1.40% |
| 2025-04-28 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-04-25 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0949 |
1.0949 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0130 |
-1.17% |
| 2025-04-23 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1079 |
1.1079 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0105 |
0.96% |
| 2025-04-22 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-04-21 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0204 |
1.90% |
| 2025-04-18 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-17 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0095 |
0.89% |
| 2025-04-16 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0155 |
-1.44% |
| 2025-04-15 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-14 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0090 |
0.84% |
| 2025-04-11 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0167 |
1.59% |
| 2025-04-10 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0211 |
2.04% |
| 2025-04-09 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0241 |
2.39% |
| 2025-04-08 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0082 |
1.0082 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0193 |
1.95% |
| 2025-04-07 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
0.9889 |
0.9889 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.1418 |
-12.54% |
| 2025-04-03 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0109 |
-0.95% |
| 2025-04-02 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-04-01 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0101 |
0.90% |
| 2025-03-31 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2025-03-28 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2025-03-27 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-03-26 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0088 |
0.77% |
| 2025-03-25 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-03-24 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0192 |
-1.66% |
| 2025-03-21 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0194 |
-1.65% |
| 2025-03-20 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1792 |
1.1792 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-19 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1808 |
1.1808 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-03-18 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1863 |
1.1863 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0068 |
0.58% |
| 2025-03-17 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1795 |
1.1795 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0054 |
0.46% |
| 2025-03-14 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1741 |
1.1741 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0168 |
1.45% |
| 2025-03-13 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0175 |
-1.49% |
| 2025-03-12 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-03-11 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1686 |
1.1686 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-03-10 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-03-07 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1695 |
1.1695 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2025-03-06 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0269 |
2.34% |
| 2025-03-05 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-03-04 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0195 |
1.73% |
| 2025-03-03 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-02-28 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0435 |
-3.74% |
| 2025-02-27 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-02-26 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0104 |
0.90% |
| 2025-02-25 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-02-24 |
020975 |
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1644 |
1.1644 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0006 |
0.05% |
