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萬家科技量化選股混合發(fā)起式A基金盤中實(shí)時(shí)估值(020975)

今天最新凈值 1.1448 -0.0101 -0.8700% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1448
成立日期：2024-09-24
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.18億元
基金公司：萬家基金
基金經(jīng)理：尹航

萬家科技量化選股混合發(fā)起式A基金020975重倉股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長率
601098	中南傳媒	0.0000	2.08%	-1.49%	-0.0310%
688201	信安世紀(jì)	0.0000	2.04%	-2.59%	-0.0528%
300750	寧德時(shí)代	0.0000	2.03%	-1.25%	-0.0254%
002376	新北洋	0.0000	2.02%	-2.87%	-0.0580%
300369	綠盟科技	0.0000	2.02%	-2.47%	-0.0499%
600741	華域汽車	0.0000	2.02%	-1.26%	-0.0255%
688579	山大地緯	0.0000	2.02%	-0.53%	-0.0107%
601965	中國汽研	0.0000	2.01%	0.11%	0.0022%
688045	必易微	0.0000	2.01%	-3.35%	-0.0673%
688150	萊特光電	0.0000	2.01%	1.21%	0.0243%
重倉股倉位合計(jì)		重倉股貢獻(xiàn)增長率		總持股倉位	修正增長率
20.26%		-0.2941%		%

萬家科技量化選股混合發(fā)起式A基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-23	-1.55%	-0.97%
2025-05-22	-0.87%	-0.39%
2025-05-21	-0.88%	0.07%
2025-05-20	0.95%	0.77%
2025-05-19	1.31%	0.38%
2025-05-16	0.38%	-0.19%
2025-05-15	-1.42%	-0.92%
2025-05-14	-0.27%	0.42%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

萬家科技量化選股混合發(fā)起式A基金020975實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

萬家基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
萬家健康產(chǎn)業(yè)混合A	0.7082	0.4794%
萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C	0.6923	0.4794%
萬家中證港股通央企紅利ETF	1.2667	0.1470%
萬家添利債券(LOF)C	1.1500	0.0034%
萬家可轉(zhuǎn)債債券A	1.2550	0.0032%
萬家可轉(zhuǎn)債債券C	1.2297	0.0032%
萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A	1.2180	-0.0016%
萬家穩(wěn)健增利債券A	1.0219	-0.0016%

混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A	1.3406	1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C	1.3373	1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A	0.7314	1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C	0.7160	1.4939%
信澳新能源精選混合A	1.6299	1.4327%
信澳新能源精選混合C	1.5974	1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5275	1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5152	1.3920%

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