萬家科技量化選股混合發(fā)起式A基金凈值查詢(020975)
今天最新凈值
1.1652
0.0110 0.9500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1504
-0.0045 -0.3903%
- 累計凈值：1.1652
- 成立日期：2024-09-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.18億元
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：尹航
近一年萬家科技量化選股混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一年,萬家科技量化選股混合發(fā)起式A(020975)基金累計收益率15.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0103 |
-0.88% |
| 2025-05-20 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0110 |
0.95% |
| 2025-05-19 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0149 |
1.31% |
| 2025-05-16 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0163 |
-1.42% |
| 2025-05-14 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-05-13 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-05-12 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0157 |
1.37% |
| 2025-05-09 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0178 |
-1.53% |
| 2025-05-08 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0176 |
1.54% |
|
|
| 2025-05-07 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0283 |
2.53% |
| 2025-04-30 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0131 |
1.19% |
| 2025-04-29 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1053 |
1.1053 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0153 |
1.40% |
| 2025-04-28 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-04-25 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0949 |
1.0949 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0130 |
-1.17% |
| 2025-04-23 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1079 |
1.1079 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0105 |
0.96% |
| 2025-04-22 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-04-21 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0204 |
1.90% |
| 2025-04-18 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-17 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0095 |
0.89% |
| 2025-04-16 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0155 |
-1.44% |
| 2025-04-15 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0090 |
0.84% |
|
|
| 2025-04-11 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0167 |
1.59% |
| 2025-04-10 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0211 |
2.04% |
| 2025-04-09 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0241 |
2.39% |
| 2025-04-08 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0082 |
1.0082 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0193 |
1.95% |
| 2025-04-07 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
0.9889 |
0.9889 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.1418 |
-12.54% |
| 2025-04-03 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0109 |
-0.95% |
| 2025-04-02 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-04-01 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0101 |
0.90% |
| 2025-03-31 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2025-03-28 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2025-03-27 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-03-26 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0088 |
0.77% |
| 2025-03-25 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-03-24 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0192 |
-1.66% |
| 2025-03-21 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0194 |
-1.65% |
| 2025-03-20 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1792 |
1.1792 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-19 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1808 |
1.1808 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-03-18 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1863 |
1.1863 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0068 |
0.58% |
| 2025-03-17 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1795 |
1.1795 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0054 |
0.46% |
| 2025-03-14 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1741 |
1.1741 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0168 |
1.45% |
| 2025-03-13 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0175 |
-1.49% |
| 2025-03-12 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-03-11 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1686 |
1.1686 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-03-10 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-03-07 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1695 |
1.1695 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2025-03-06 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0269 |
2.34% |
| 2025-03-05 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-03-04 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0195 |
1.73% |
| 2025-03-03 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-02-28 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0435 |
-3.74% |
| 2025-02-27 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-02-26 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0104 |
0.90% |
| 2025-02-25 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-02-24 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1644 |
1.1644 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-21 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0218 |
1.91% |
| 2025-02-20 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0128 |
1.13% |
| 2025-02-19 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0229 |
2.07% |
| 2025-02-18 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0296 |
-2.61% |
| 2025-02-17 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0152 |
1.36% |
| 2025-02-13 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0094 |
-0.83% |
| 2025-02-12 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0166 |
1.49% |
| 2025-02-11 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-02-10 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.1186 |
1.1186 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0286 |
2.62% |
| 2025-02-07 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0170 |
1.58% |
| 2025-02-06 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0319 |
3.06% |
| 2025-02-05 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0204 |
2.00% |
| 2025-01-27 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0099 |
-0.96% |
| 2025-01-22 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0046 |
1.0046 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0406 |
4.21% |
| 2025-01-13 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
0.9640 |
0.9640 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-01-10 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
0.9607 |
0.9607 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0205 |
-2.09% |
| 2025-01-09 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
0.9812 |
0.9812 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0064 |
0.66% |
| 2025-01-08 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
0.9748 |
0.9748 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0102 |
-1.04% |
| 2025-01-07 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
0.9850 |
0.9850 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0172 |
1.78% |
| 2025-01-06 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
0.9678 |
0.9678 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0085 |
-0.87% |
| 2025-01-03 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
0.9763 |
0.9763 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0260 |
-2.59% |
| 2025-01-02 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0342 |
-3.30% |
| 2024-12-31 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0248 |
-2.34% |
| 2024-12-26 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0163 |
1.55% |
| 2024-12-25 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0133 |
-1.25% |
| 2024-12-24 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0119 |
1.13% |
| 2024-12-23 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0303 |
-2.80% |
| 2024-12-20 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0117 |
1.09% |
| 2024-12-19 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0170 |
1.61% |
| 2024-12-18 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0149 |
1.43% |
| 2024-12-17 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0172 |
-1.63% |
| 2024-12-16 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2024-12-13 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0163 |
-1.51% |
| 2024-12-12 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0148 |
1.39% |
| 2024-12-10 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0116 |
1.10% |
| 2024-12-09 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-12-06 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0135 |
1.30% |
| 2024-12-05 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0113 |
1.10% |
| 2024-12-04 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0150 |
-1.44% |
| 2024-12-03 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-12-02 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0160 |
1.55% |
| 2024-11-29 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0108 |
1.06% |
| 2024-11-28 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-11-27 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0213 |
2.13% |
| 2024-11-26 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2024-11-25 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0057 |
0.57% |
| 2024-11-22 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0122 |
-1.20% |
| 2024-11-21 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0132 |
1.0132 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-11-08 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0077 |
0.77% |
| 2024-11-01 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-10-25 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-10-18 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
1.0026 |
1.0026 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-10-11 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
0.9993 |
0.9993 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-30 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
0.9998 |
0.9998 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-27 |
020975 |
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0001 |
-0.01% |
