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萬家科技量化選股混合發(fā)起式A基金凈值查詢(020975)

今天最新凈值 1.1652 0.0110 0.9500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1504 -0.0045 -0.3903%
  • 累計(jì)凈值：1.1652
  • 成立日期：2024-09-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：尹航
近一周萬家科技量化選股混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家科技量化選股混合發(fā)起式A(020975)基金累計(jì)收益率-0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020975 萬家科技量化選股混合發(fā)起式A 1.1549 1.1549 1.1652 1.1652 -0.0103 -0.88%
2025-05-20 020975 萬家科技量化選股混合發(fā)起式A 1.1652 1.1652 1.1542 1.1542 0.0110 0.95%
2025-05-19 020975 萬家科技量化選股混合發(fā)起式A 1.1542 1.1542 1.1393 1.1393 0.0149 1.31%
2025-05-16 020975 萬家科技量化選股混合發(fā)起式A 1.1393 1.1393 1.1350 1.1350 0.0043 0.38%