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中銀全球策略(QDII-FOF)C基金凈值查詢(020957)

今天最新凈值 0.9279 -0.0011 -0.1200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9147 -0.0010 -0.1051%
  • 累計凈值：0.9279
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-FOF
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7917億
  • 最近資產：0.70億
  • 基金公司：
  • 基金經理：夏宜冰
近半年中銀全球策略(QDII-FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀全球策略(QDII-FOF)C(020957)基金累計收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-19 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9290 0.9290 0.9289 0.9289 0.0001 0.01%
2025-05-16 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9289 0.9289 0.9266 0.9266 0.0023 0.25%
2025-05-15 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9266 0.9266 0.9259 0.9259 0.0007 0.08%
2025-05-14 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9259 0.9259 0.9220 0.9220 0.0039 0.42%
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2025-04-09 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8330 0.8330 0.7503 0.7503 0.0827 11.02%
2025-04-08 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.7503 0.7503 0.7626 0.7626 -0.0123 -1.61%
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2024-12-02 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9414 0.9414 0.9323 0.9323 0.0091 0.98%
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2024-11-28 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9247 0.9247 0.9259 0.9259 -0.0012 -0.13%
2024-11-27 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9259 0.9259 0.9333 0.9333 -0.0074 -0.79%
2024-11-26 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9333 0.9333 0.9316 0.9316 0.0017 0.18%
2024-11-25 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9316 0.9316 0.9304 0.9304 0.0012 0.13%