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信澳臻享債券A基金凈值查詢(020950)

今天最新凈值 1.0193 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0193
  • 成立日期：2024-07-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7247億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：周帥 馬俊飛
近半年信澳臻享債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,信澳臻享債券A(020950)基金累計(jì)收益率1.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 020950 信澳臻享債券A 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2025-05-21 020950 信澳臻享債券A 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2025-05-20 020950 信澳臻享債券A 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2025-05-19 020950 信澳臻享債券A 1.0192 1.0192 1.0190 1.0190 0.0002 0.02%
2025-05-16 020950 信澳臻享債券A 1.0190 1.0190 1.0193 1.0193 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020950 信澳臻享債券A 1.0193 1.0193 1.0195 1.0195 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 020950 信澳臻享債券A 1.0195 1.0195 1.0198 1.0198 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020950 信澳臻享債券A 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2025-05-12 020950 信澳臻享債券A 1.0197 1.0197 1.0200 1.0200 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 020950 信澳臻享債券A 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2025-05-08 020950 信澳臻享債券A 1.0199 1.0199 1.0193 1.0193 0.0006 0.06%
2025-05-07 020950 信澳臻享債券A 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2025-05-06 020950 信澳臻享債券A 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2025-04-30 020950 信澳臻享債券A 1.0192 1.0192 1.0203 1.0203 -0.0011 -0.11%
2025-04-29 020950 信澳臻享債券A 1.0203 1.0203 1.0156 1.0156 0.0047 0.46%
2025-04-28 020950 信澳臻享債券A 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2025-04-25 020950 信澳臻享債券A 1.0156 1.0156 1.0155 1.0155 0.0001 0.01%
2025-04-24 020950 信澳臻享債券A 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.00%
2025-04-23 020950 信澳臻享債券A 1.0155 1.0155 1.0161 1.0161 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 020950 信澳臻享債券A 1.0161 1.0161 1.0155 1.0155 0.0006 0.06%
2025-04-21 020950 信澳臻享債券A 1.0155 1.0155 1.0160 1.0160 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 020950 信澳臻享債券A 1.0160 1.0160 1.0158 1.0158 0.0002 0.02%
2025-04-17 020950 信澳臻享債券A 1.0158 1.0158 1.0167 1.0167 -0.0009 -0.09%
2025-04-16 020950 信澳臻享債券A 1.0167 1.0167 1.0161 1.0161 0.0006 0.06%
2025-04-15 020950 信澳臻享債券A 1.0161 1.0161 1.0162 1.0162 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020950 信澳臻享債券A 1.0162 1.0162 1.0160 1.0160 0.0002 0.02%
2025-04-11 020950 信澳臻享債券A 1.0160 1.0160 1.0161 1.0161 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 020950 信澳臻享債券A 1.0161 1.0161 1.0163 1.0163 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 020950 信澳臻享債券A 1.0163 1.0163 1.0157 1.0157 0.0006 0.06%
2025-04-08 020950 信澳臻享債券A 1.0157 1.0157 1.0176 1.0176 -0.0019 -0.19%
2025-04-07 020950 信澳臻享債券A 1.0176 1.0176 1.0159 1.0159 0.0017 0.17%
2025-04-03 020950 信澳臻享債券A 1.0159 1.0159 1.0143 1.0143 0.0016 0.16%
2025-04-02 020950 信澳臻享債券A 1.0143 1.0143 1.0138 1.0138 0.0005 0.05%
2025-04-01 020950 信澳臻享債券A 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2025-03-31 020950 信澳臻享債券A 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
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2025-03-27 020950 信澳臻享債券A 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2025-03-26 020950 信澳臻享債券A 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2025-03-25 020950 信澳臻享債券A 1.0137 1.0137 1.0134 1.0134 0.0003 0.03%
2025-03-24 020950 信澳臻享債券A 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2025-03-21 020950 信澳臻享債券A 1.0133 1.0133 1.0134 1.0134 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 020950 信澳臻享債券A 1.0134 1.0134 1.0126 1.0126 0.0008 0.08%
2025-03-19 020950 信澳臻享債券A 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2025-03-18 020950 信澳臻享債券A 1.0126 1.0126 1.0129 1.0129 -0.0003 -0.03%
2025-03-17 020950 信澳臻享債券A 1.0129 1.0129 1.0133 1.0133 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 020950 信澳臻享債券A 1.0133 1.0133 1.0135 1.0135 -0.0002 -0.02%
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2025-03-12 020950 信澳臻享債券A 1.0130 1.0130 1.0126 1.0126 0.0004 0.04%
2025-03-11 020950 信澳臻享債券A 1.0126 1.0126 1.0132 1.0132 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 020950 信澳臻享債券A 1.0132 1.0132 1.0132 1.0132 0.0000 0.00%
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2025-03-05 020950 信澳臻享債券A 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2025-03-04 020950 信澳臻享債券A 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2025-03-03 020950 信澳臻享債券A 1.0139 1.0139 1.0132 1.0132 0.0007 0.07%
2025-02-28 020950 信澳臻享債券A 1.0132 1.0132 1.0129 1.0129 0.0003 0.03%
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2025-02-26 020950 信澳臻享債券A 1.0132 1.0132 1.0132 1.0132 0.0000 0.00%
2025-02-25 020950 信澳臻享債券A 1.0132 1.0132 1.0132 1.0132 0.0000 0.00%
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2025-02-20 020950 信澳臻享債券A 1.0142 1.0142 1.0145 1.0145 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 020950 信澳臻享債券A 1.0145 1.0145 1.0146 1.0146 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 020950 信澳臻享債券A 1.0146 1.0146 1.0147 1.0147 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 020950 信澳臻享債券A 1.0147 1.0147 1.0151 1.0151 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 020950 信澳臻享債券A 1.0151 1.0151 1.0156 1.0156 -0.0005 -0.05%
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2025-02-12 020950 信澳臻享債券A 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
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2025-02-10 020950 信澳臻享債券A 1.0158 1.0158 1.0165 1.0165 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 020950 信澳臻享債券A 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
2025-02-06 020950 信澳臻享債券A 1.0165 1.0165 1.0162 1.0162 0.0003 0.03%
2025-02-05 020950 信澳臻享債券A 1.0162 1.0162 1.0156 1.0156 0.0006 0.06%
2025-01-27 020950 信澳臻享債券A 1.0156 1.0156 1.0147 1.0147 0.0009 0.09%
2025-01-22 020950 信澳臻享債券A 1.0154 1.0154 1.0156 1.0156 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 020950 信澳臻享債券A 1.0149 1.0149 1.0146 1.0146 0.0003 0.03%
2025-01-13 020950 信澳臻享債券A 1.0146 1.0146 1.0148 1.0148 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 020950 信澳臻享債券A 1.0148 1.0148 1.0149 1.0149 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 020950 信澳臻享債券A 1.0149 1.0149 1.0151 1.0151 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 020950 信澳臻享債券A 1.0151 1.0151 1.0153 1.0153 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 020950 信澳臻享債券A 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2025-01-06 020950 信澳臻享債券A 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2025-01-03 020950 信澳臻享債券A 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
2025-01-02 020950 信澳臻享債券A 1.0151 1.0151 1.0150 1.0150 0.0001 0.01%
2024-12-31 020950 信澳臻享債券A 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2024-12-26 020950 信澳臻享債券A 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%
2024-12-25 020950 信澳臻享債券A 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2024-12-24 020950 信澳臻享債券A 1.0145 1.0145 1.0142 1.0142 0.0003 0.03%
2024-12-23 020950 信澳臻享債券A 1.0142 1.0142 1.0140 1.0140 0.0002 0.02%
2024-12-20 020950 信澳臻享債券A 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2024-12-19 020950 信澳臻享債券A 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2024-12-18 020950 信澳臻享債券A 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2024-12-17 020950 信澳臻享債券A 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2024-12-16 020950 信澳臻享債券A 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2024-12-13 020950 信澳臻享債券A 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2024-12-12 020950 信澳臻享債券A 1.0135 1.0135 1.0136 1.0136 -0.0001 -0.01%
2024-12-11 020950 信澳臻享債券A 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02%
2024-12-10 020950 信澳臻享債券A 1.0134 1.0134 1.0121 1.0121 0.0013 0.13%
2024-12-09 020950 信澳臻享債券A 1.0121 1.0121 1.0115 1.0115 0.0006 0.06%
2024-12-06 020950 信澳臻享債券A 1.0115 1.0115 1.0116 1.0116 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 020950 信澳臻享債券A 1.0116 1.0116 1.0117 1.0117 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 020950 信澳臻享債券A 1.0117 1.0117 1.0114 1.0114 0.0003 0.03%
2024-12-03 020950 信澳臻享債券A 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2024-12-02 020950 信澳臻享債券A 1.0114 1.0114 1.0102 1.0102 0.0012 0.12%
2024-11-29 020950 信澳臻享債券A 1.0102 1.0102 1.0095 1.0095 0.0007 0.07%
2024-11-28 020950 信澳臻享債券A 1.0095 1.0095 1.0089 1.0089 0.0006 0.06%
2024-11-27 020950 信澳臻享債券A 1.0089 1.0089 1.0087 1.0087 0.0002 0.02%
2024-11-26 020950 信澳臻享債券A 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2024-11-25 020950 信澳臻享債券A 1.0087 1.0087 1.0084 1.0084 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%