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信澳臻享債券A基金凈值查詢(020950)

今天最新凈值 1.0193 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0193
  • 成立日期：2024-07-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7247億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億
  • 基金公司：信達澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：周帥 馬俊飛
近一月信澳臻享債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳臻享債券A(020950)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020950 信澳臻享債券A 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2025-05-22 020950 信澳臻享債券A 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2025-05-21 020950 信澳臻享債券A 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2025-05-20 020950 信澳臻享債券A 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2025-05-19 020950 信澳臻享債券A 1.0192 1.0192 1.0190 1.0190 0.0002 0.02%
2025-05-16 020950 信澳臻享債券A 1.0190 1.0190 1.0193 1.0193 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020950 信澳臻享債券A 1.0193 1.0193 1.0195 1.0195 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 020950 信澳臻享債券A 1.0195 1.0195 1.0198 1.0198 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020950 信澳臻享債券A 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2025-05-12 020950 信澳臻享債券A 1.0197 1.0197 1.0200 1.0200 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 020950 信澳臻享債券A 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2025-05-08 020950 信澳臻享債券A 1.0199 1.0199 1.0193 1.0193 0.0006 0.06%
2025-05-07 020950 信澳臻享債券A 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2025-05-06 020950 信澳臻享債券A 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2025-04-30 020950 信澳臻享債券A 1.0192 1.0192 1.0203 1.0203 -0.0011 -0.11%
2025-04-29 020950 信澳臻享債券A 1.0203 1.0203 1.0156 1.0156 0.0047 0.46%
2025-04-28 020950 信澳臻享債券A 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2025-04-25 020950 信澳臻享債券A 1.0156 1.0156 1.0155 1.0155 0.0001 0.01%
2025-04-24 020950 信澳臻享債券A 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%