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東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(020909)

今天最新凈值 1.0133 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)A(020909)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2025-05-19 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0131 1.0131 0.0002 0.02%
2025-05-16 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0133 1.0133 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0136 1.0136 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0139 1.0139 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0135 1.0135 0.0004 0.04%
2025-05-12 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0142 1.0142 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0139 1.0139 0.0003 0.03%
2025-05-08 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0129 1.0129 0.0010 0.10%
2025-05-07 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2025-05-06 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2025-04-30 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0123 1.0123 0.0005 0.05%
2025-04-29 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0116 1.0116 0.0007 0.07%
2025-04-28 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2025-04-25 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2025-04-24 020909 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0116 1.0116 -0.0001 -0.01%