華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020867)
今天最新凈值
1.2415
0.0072 0.5800%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2415
- 成立日期：2024-04-23
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.4118億
- 最近資產(chǎn)：0.46億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：倪斌
近一月華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020867)基金累計收益率6.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
020867 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2025-05-21 |
020867 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0072 |
0.58% |
| 2025-05-20 |
020867 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0106 |
0.87% |
| 2025-05-19 |
020867 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
020867 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-05-15 |
020867 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
020867 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0211 |
1.74% |
| 2025-05-13 |
020867 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2143 |
1.2143 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-05-12 |
020867 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2213 |
1.2213 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0223 |
1.86% |
| 2025-05-09 |
020867 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0031 |
0.26% |
|
|
| 2025-05-08 |
020867 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1959 |
1.1959 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
020867 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1908 |
1.1908 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0061 |
0.51% |
| 2025-05-06 |
020867 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0149 |
1.27% |
| 2025-04-30 |
020867 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
020867 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2025-04-28 |
020867 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-04-25 |
020867 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
020867 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
020867 |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0039 |
0.33% |
