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華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020867)

今天最新凈值 1.2415 0.0072 0.5800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2415
  • 成立日期：2024-04-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4118億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：倪斌
近一周華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020867)基金累計收益率2.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2366 1.2366 1.2415 1.2415 -0.0049 -0.39%
2025-05-21 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2415 1.2415 1.2343 1.2343 0.0072 0.58%
2025-05-20 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2343 1.2343 1.2237 1.2237 0.0106 0.87%
2025-05-19 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2237 1.2237 1.2233 1.2233 0.0004 0.03%
2025-05-16 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2233 1.2233 1.2295 1.2295 -0.0062 -0.50%