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華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020867)

今天最新凈值 1.2415 0.0072 0.5800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2415
  • 成立日期：2024-04-23
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4118億
  • 最近資產：0.46億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經理：倪斌
今年以來華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020867)基金累計收益率4.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2366 1.2366 1.2415 1.2415 -0.0049 -0.39%
2025-05-21 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2415 1.2415 1.2343 1.2343 0.0072 0.58%
2025-05-20 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2343 1.2343 1.2237 1.2237 0.0106 0.87%
2025-05-19 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2237 1.2237 1.2233 1.2233 0.0004 0.03%
2025-05-16 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2233 1.2233 1.2295 1.2295 -0.0062 -0.50%
2025-05-15 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2295 1.2295 1.2354 1.2354 -0.0059 -0.48%
2025-05-14 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2354 1.2354 1.2143 1.2143 0.0211 1.74%
2025-05-13 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2143 1.2143 1.2213 1.2213 -0.0070 -0.57%
2025-05-12 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2213 1.2213 1.1990 1.1990 0.0223 1.86%
2025-05-09 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1990 1.1990 1.1959 1.1959 0.0031 0.26%
2025-05-08 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1959 1.1959 1.1908 1.1908 0.0051 0.43%
2025-05-07 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1908 1.1908 1.1847 1.1847 0.0061 0.51%
2025-05-06 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1847 1.1847 1.1698 1.1698 0.0149 1.27%
2025-04-30 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1698 1.1698 1.1686 1.1686 0.0012 0.10%
2025-04-29 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1686 1.1686 1.1744 1.1744 -0.0058 -0.49%
2025-04-28 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1744 1.1744 1.1694 1.1694 0.0050 0.43%
2025-04-25 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1694 1.1694 1.1704 1.1704 -0.0010 -0.09%
2025-04-24 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1704 1.1704 1.1710 1.1710 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1710 1.1710 1.1671 1.1671 0.0039 0.33%
2025-04-22 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1671 1.1671 1.1557 1.1557 0.0114 0.99%
2025-04-21 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1557 1.1557 1.1556 1.1556 0.0001 0.01%
2025-04-18 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1556 1.1556 1.1563 1.1563 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1563 1.1563 1.1512 1.1512 0.0051 0.44%
2025-04-16 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1512 1.1512 1.1602 1.1602 -0.0090 -0.78%
2025-04-15 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1602 1.1602 1.1560 1.1560 0.0042 0.36%
2025-04-14 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1560 1.1560 1.1356 1.1356 0.0204 1.80%
2025-04-11 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1356 1.1356 1.1202 1.1202 0.0154 1.37%
2025-04-10 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1202 1.1202 1.1089 1.1089 0.0113 1.02%
2025-04-09 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1089 1.1089 1.0991 1.0991 0.0098 0.89%
2025-04-08 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0991 1.0991 1.0802 1.0802 0.0189 1.75%
2025-04-07 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0802 1.0802 1.1941 1.1941 -0.1139 -9.54%
2025-04-03 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1941 1.1941 1.2015 1.2015 -0.0074 -0.62%
2025-04-02 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2015 1.2015 1.1904 1.1904 0.0111 0.93%
2025-04-01 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1904 1.1904 1.1852 1.1852 0.0052 0.44%
2025-03-31 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1852 1.1852 1.1951 1.1951 -0.0099 -0.83%
2025-03-28 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1951 1.1951 1.2041 1.2041 -0.0090 -0.75%
2025-03-27 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2041 1.2041 1.2013 1.2013 0.0028 0.23%
2025-03-26 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2013 1.2013 1.2067 1.2067 -0.0054 -0.45%
2025-03-25 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2067 1.2067 1.2218 1.2218 -0.0151 -1.24%
2025-03-24 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2218 1.2218 1.2173 1.2173 0.0045 0.37%
2025-03-21 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2173 1.2173 1.2322 1.2322 -0.0149 -1.21%
2025-03-20 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2322 1.2322 1.2509 1.2509 -0.0187 -1.49%
2025-03-19 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2509 1.2509 1.2572 1.2572 -0.0063 -0.50%
2025-03-18 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2572 1.2572 1.2373 1.2373 0.0199 1.61%
2025-03-17 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2373 1.2373 1.2280 1.2280 0.0093 0.76%
2025-03-14 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2280 1.2280 1.2088 1.2088 0.0192 1.59%
2025-03-13 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2088 1.2088 1.2059 1.2059 0.0029 0.24%
2025-03-12 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2059 1.2059 1.2008 1.2008 0.0051 0.42%
2025-03-11 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2008 1.2008 1.1986 1.1986 0.0022 0.18%
2025-03-10 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1986 1.1986 1.2046 1.2046 -0.0060 -0.50%
2025-03-07 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2046 1.2046 1.2052 1.2052 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2052 1.2052 1.1924 1.1924 0.0128 1.07%
2025-03-05 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1924 1.1924 1.1720 1.1720 0.0204 1.74%
2025-03-04 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1720 1.1720 1.1765 1.1765 -0.0045 -0.38%
2025-03-03 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1765 1.1765 1.1723 1.1723 0.0042 0.36%
2025-02-28 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1723 1.1723 1.2014 1.2014 -0.0291 -2.42%
2025-02-27 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2014 1.2014 1.2059 1.2059 -0.0045 -0.37%
2025-02-26 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2059 1.2059 1.1792 1.1792 0.0267 2.26%
2025-02-25 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1792 1.1792 1.2025 1.2025 -0.0233 -1.94%
2025-02-24 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2025 1.2025 1.1973 1.1973 0.0052 0.43%
2025-02-21 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1973 1.1973 1.1792 1.1792 0.0181 1.53%
2025-02-20 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1792 1.1792 1.1846 1.1846 -0.0054 -0.46%
2025-02-19 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1846 1.1846 1.1867 1.1867 -0.0021 -0.18%
2025-02-18 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1867 1.1867 1.1827 1.1827 0.0040 0.34%
2025-02-17 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1827 1.1827 1.1695 1.1695 0.0132 1.13%
2025-02-14 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1695 1.1695 1.1482 1.1482 0.0213 1.86%
2025-02-13 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1482 1.1482 1.1618 1.1618 -0.0136 -1.17%
2025-02-12 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1618 1.1618 1.1385 1.1385 0.0233 2.05%
2025-02-11 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1385 1.1385 1.1444 1.1444 -0.0059 -0.52%
2025-02-10 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1444 1.1444 1.1423 1.1423 0.0021 0.18%
2025-02-07 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1423 1.1423 1.1396 1.1396 0.0027 0.24%
2025-02-06 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1396 1.1396 1.1294 1.1294 0.0102 0.90%
2025-02-05 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1294 1.1294 1.1398 1.1398 -0.0104 -0.91%
2025-01-27 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1398 1.1398 1.1318 1.1318 0.0080 0.71%
2025-01-22 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1127 1.1127 1.1246 1.1246 -0.0119 -1.06%
2025-01-14 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1104 1.1104 1.0951 1.0951 0.0153 1.40%
2025-01-13 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0951 1.0951 1.0986 1.0986 -0.0035 -0.32%
2025-01-10 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0986 1.0986 1.1126 1.1126 -0.0140 -1.26%
2025-01-09 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1126 1.1126 1.1179 1.1179 -0.0053 -0.47%
2025-01-08 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1179 1.1179 1.1234 1.1234 -0.0055 -0.49%
2025-01-07 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1234 1.1234 1.1293 1.1293 -0.0059 -0.52%
2025-01-06 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1293 1.1293 1.1304 1.1304 -0.0011 -0.10%
2025-01-03 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1304 1.1304 1.1322 1.1322 -0.0018 -0.16%
2025-01-02 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1322 1.1322 1.1653 1.1653 -0.0331 -2.84%