華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020866)
今天最新凈值
1.2399
-0.0049 -0.3900%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2399
- 成立日期：2024-04-23
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.4114億
- 最近資產(chǎn)：0.83億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：倪斌
近一月華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020866)基金累計(jì)收益率5.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020866 |
華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2433 |
1.2433 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-05-22 |
020866 |
華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2399 |
1.2399 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2025-05-21 |
020866 |
華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2448 |
1.2448 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0072 |
0.58% |
| 2025-05-20 |
020866 |
華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0106 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
020866 |
華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
020866 |
華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-05-15 |
020866 |
華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
020866 |
華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2386 |
1.2386 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0212 |
1.74% |
| 2025-05-13 |
020866 |
華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2174 |
1.2174 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-05-12 |
020866 |
華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0223 |
1.86% |
|
|
| 2025-05-09 |
020866 |
華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2021 |
1.2021 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-05-08 |
020866 |
華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1990 |
1.1990 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
020866 |
華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1938 |
1.1938 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0061 |
0.51% |
| 2025-05-06 |
020866 |
華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1877 |
1.1877 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0149 |
1.27% |
| 2025-04-30 |
020866 |
華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
020866 |
華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1715 |
1.1715 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2025-04-28 |
020866 |
華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1773 |
1.1773 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-04-25 |
020866 |
華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
020866 |
華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0007 |
-0.06% |
