華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020866)
今天最新凈值
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2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.2376
- 成立日期：2024-04-23
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.4114億
- 最近資產(chǎn)：0.46億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：倪斌
近一周華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一周,華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020866)基金累計(jì)收益率3.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
020866 |
華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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| 2025-05-20 |
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華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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| 2025-05-19 |
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華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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| 2025-05-16 |
020866 |
華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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