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華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020866)

今天最新凈值 1.2448 0.0072 0.5800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2448
  • 成立日期：2024-04-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4114億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：倪斌
近一季華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020866)基金累計(jì)收益率5.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2399 1.2399 1.2448 1.2448 -0.0049 -0.39%
2025-05-21 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2448 1.2448 1.2376 1.2376 0.0072 0.58%
2025-05-20 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2376 1.2376 1.2270 1.2270 0.0106 0.86%
2025-05-19 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2270 1.2270 1.2265 1.2265 0.0005 0.04%
2025-05-16 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2265 1.2265 1.2328 1.2328 -0.0063 -0.51%
2025-05-15 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2328 1.2328 1.2386 1.2386 -0.0058 -0.47%
2025-05-14 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2386 1.2386 1.2174 1.2174 0.0212 1.74%
2025-05-13 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2174 1.2174 1.2244 1.2244 -0.0070 -0.57%
2025-05-12 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2244 1.2244 1.2021 1.2021 0.0223 1.86%
2025-05-09 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2021 1.2021 1.1990 1.1990 0.0031 0.26%
2025-05-08 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1990 1.1990 1.1938 1.1938 0.0052 0.44%
2025-05-07 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1938 1.1938 1.1877 1.1877 0.0061 0.51%
2025-05-06 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1877 1.1877 1.1728 1.1728 0.0149 1.27%
2025-04-30 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1728 1.1728 1.1715 1.1715 0.0013 0.11%
2025-04-29 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1715 1.1715 1.1773 1.1773 -0.0058 -0.49%
2025-04-28 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1773 1.1773 1.1723 1.1723 0.0050 0.43%
2025-04-25 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1723 1.1723 1.1732 1.1732 -0.0009 -0.08%
2025-04-24 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1732 1.1732 1.1739 1.1739 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1739 1.1739 1.1700 1.1700 0.0039 0.33%
2025-04-22 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1700 1.1700 1.1585 1.1585 0.0115 0.99%
2025-04-21 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1585 1.1585 1.1584 1.1584 0.0001 0.01%
2025-04-18 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1584 1.1584 1.1591 1.1591 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1591 1.1591 1.1540 1.1540 0.0051 0.44%
2025-04-16 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1540 1.1540 1.1630 1.1630 -0.0090 -0.77%
2025-04-15 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1630 1.1630 1.1587 1.1587 0.0043 0.37%
2025-04-14 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1587 1.1587 1.1383 1.1383 0.0204 1.79%
2025-04-11 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1383 1.1383 1.1228 1.1228 0.0155 1.38%
2025-04-10 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1228 1.1228 1.1115 1.1115 0.0113 1.02%
2025-04-09 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1115 1.1115 1.1017 1.1017 0.0098 0.89%
2025-04-08 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1017 1.1017 1.0827 1.0827 0.0190 1.75%
2025-04-07 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0827 1.0827 1.1969 1.1969 -0.1142 -9.54%
2025-04-03 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1969 1.1969 1.2043 1.2043 -0.0074 -0.61%
2025-04-02 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2043 1.2043 1.1932 1.1932 0.0111 0.93%
2025-04-01 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1932 1.1932 1.1879 1.1879 0.0053 0.45%
2025-03-31 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1879 1.1879 1.1978 1.1978 -0.0099 -0.83%
2025-03-28 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1978 1.1978 1.2069 1.2069 -0.0091 -0.75%
2025-03-27 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2069 1.2069 1.2040 1.2040 0.0029 0.24%
2025-03-26 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2040 1.2040 1.2095 1.2095 -0.0055 -0.45%
2025-03-25 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2095 1.2095 1.2245 1.2245 -0.0150 -1.22%
2025-03-24 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2245 1.2245 1.2200 1.2200 0.0045 0.37%
2025-03-21 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2200 1.2200 1.2349 1.2349 -0.0149 -1.21%
2025-03-20 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2349 1.2349 1.2536 1.2536 -0.0187 -1.49%
2025-03-19 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2536 1.2536 1.2600 1.2600 -0.0064 -0.51%
2025-03-18 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2600 1.2600 1.2400 1.2400 0.0200 1.61%
2025-03-17 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2400 1.2400 1.2307 1.2307 0.0093 0.76%
2025-03-14 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2307 1.2307 1.2114 1.2114 0.0193 1.59%
2025-03-13 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2114 1.2114 1.2085 1.2085 0.0029 0.24%
2025-03-12 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2085 1.2085 1.2034 1.2034 0.0051 0.42%
2025-03-11 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2034 1.2034 1.2012 1.2012 0.0022 0.18%
2025-03-10 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2012 1.2012 1.2071 1.2071 -0.0059 -0.49%
2025-03-07 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2071 1.2071 1.2078 1.2078 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2078 1.2078 1.1950 1.1950 0.0128 1.07%
2025-03-05 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1950 1.1950 1.1745 1.1745 0.0205 1.75%
2025-03-04 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1745 1.1745 1.1790 1.1790 -0.0045 -0.38%
2025-03-03 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1790 1.1790 1.1748 1.1748 0.0042 0.36%
2025-02-28 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1748 1.1748 1.2039 1.2039 -0.0291 -2.42%
2025-02-27 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2039 1.2039 1.2085 1.2085 -0.0046 -0.38%
2025-02-26 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2085 1.2085 1.1816 1.1816 0.0269 2.28%
2025-02-25 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1816 1.1816 1.2050 1.2050 -0.0234 -1.94%
2025-02-24 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2050 1.2050 1.1997 1.1997 0.0053 0.44%