銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A基金凈值查詢(020864)
今天最新凈值
1.0306
-0.0021 -0.2000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0294
-0.0012 -0.1185%
- 累計凈值：1.0306
- 成立日期：2024-06-19
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2337億
- 最近資產(chǎn)：0.24億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：王斌 萬鑫
近一月銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A(020864)基金累計收益率0.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020864 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-22 |
020864 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
020864 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
020864 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
020864 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
020864 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
020864 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-05-14 |
020864 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
020864 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
020864 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0023 |
0.22% |
|
|
| 2025-05-09 |
020864 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-05-08 |
020864 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
020864 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
020864 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0067 |
0.65% |
| 2025-04-30 |
020864 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
020864 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
020864 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
020864 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
020864 |
銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0012 |
-0.12% |
