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銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A基金凈值查詢(020864)

今天最新凈值 1.0306 -0.0021 -0.2000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0294 -0.0012 -0.1185%
  • 累計(jì)凈值：1.0306
  • 成立日期：2024-06-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2337億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：王斌 萬(wàn)鑫
近一年銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A(020864)基金累計(jì)收益率2.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0306 1.0306 1.0327 1.0327 -0.0021 -0.20%
2025-05-21 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0327 1.0327 1.0322 1.0322 0.0005 0.05%
2025-05-20 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0322 1.0322 1.0294 1.0294 0.0028 0.27%
2025-05-19 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0294 1.0294 1.0281 1.0281 0.0013 0.13%
2025-05-16 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0281 1.0281 1.0285 1.0285 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0285 1.0285 1.0323 1.0323 -0.0038 -0.37%
2025-05-14 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0323 1.0323 1.0318 1.0318 0.0005 0.05%
2025-05-13 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0318 1.0318 1.0306 1.0306 0.0012 0.12%
2025-05-12 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0306 1.0306 1.0283 1.0283 0.0023 0.22%
2025-05-09 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0283 1.0283 1.0312 1.0312 -0.0029 -0.28%
2025-05-08 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0312 1.0312 1.0314 1.0314 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0314 1.0314 1.0302 1.0302 0.0012 0.12%
2025-05-06 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0302 1.0302 1.0235 1.0235 0.0067 0.65%
2025-04-30 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0235 1.0235 1.0227 1.0227 0.0008 0.08%
2025-04-29 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2025-04-28 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0226 1.0226 1.0247 1.0247 -0.0021 -0.20%
2025-04-25 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2025-04-24 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0246 1.0246 1.0258 1.0258 -0.0012 -0.12%
2025-04-23 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0258 1.0258 1.0243 1.0243 0.0015 0.15%
2025-04-22 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0243 1.0243 1.0241 1.0241 0.0002 0.02%
2025-04-21 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0241 1.0241 1.0197 1.0197 0.0044 0.43%
2025-04-18 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2025-04-17 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0197 1.0197 1.0209 1.0209 -0.0012 -0.12%
2025-04-16 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0209 1.0209 1.0219 1.0219 -0.0010 -0.10%
2025-04-15 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0219 1.0219 1.0231 1.0231 -0.0012 -0.12%
2025-04-14 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0231 1.0231 1.0205 1.0205 0.0026 0.25%
2025-04-11 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0205 1.0205 1.0195 1.0195 0.0010 0.10%
2025-04-10 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0195 1.0195 1.0141 1.0141 0.0054 0.53%
2025-04-09 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0141 1.0141 1.0085 1.0085 0.0056 0.56%
2025-04-08 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0085 1.0085 1.0029 1.0029 0.0056 0.56%
2025-04-07 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0029 1.0029 1.0304 1.0304 -0.0275 -2.67%
2025-04-03 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0304 1.0304 1.0310 1.0310 -0.0006 -0.06%
2025-04-02 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0310 1.0310 1.0307 1.0307 0.0003 0.03%
2025-04-01 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0307 1.0307 1.0282 1.0282 0.0025 0.24%
2025-03-31 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0282 1.0282 1.0317 1.0317 -0.0035 -0.34%
2025-03-28 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0317 1.0317 1.0341 1.0341 -0.0024 -0.23%
2025-03-27 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0341 1.0341 1.0339 1.0339 0.0002 0.02%
2025-03-26 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0339 1.0339 1.0333 1.0333 0.0006 0.06%
2025-03-25 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0333 1.0333 1.0321 1.0321 0.0012 0.12%
2025-03-24 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0321 1.0321 1.0338 1.0338 -0.0017 -0.16%
2025-03-21 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0338 1.0338 1.0382 1.0382 -0.0044 -0.42%
2025-03-20 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0382 1.0382 1.0388 1.0388 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0388 1.0388 1.0400 1.0400 -0.0012 -0.12%
2025-03-18 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0400 1.0400 1.0394 1.0394 0.0006 0.06%
2025-03-17 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0394 1.0394 1.0399 1.0399 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0399 1.0399 1.0339 1.0339 0.0060 0.58%
2025-03-13 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0339 1.0339 1.0369 1.0369 -0.0030 -0.29%
2025-03-12 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0369 1.0369 1.0380 1.0380 -0.0011 -0.11%
2025-03-11 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0380 1.0380 1.0365 1.0365 0.0015 0.14%
2025-03-10 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0365 1.0365 1.0358 1.0358 0.0007 0.07%
2025-03-07 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0358 1.0358 1.0369 1.0369 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0369 1.0369 1.0332 1.0332 0.0037 0.36%
2025-03-05 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0332 1.0332 1.0347 1.0347 -0.0015 -0.14%
2025-03-04 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0347 1.0347 1.0344 1.0344 0.0003 0.03%
2025-03-03 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0344 1.0344 1.0322 1.0322 0.0022 0.21%
2025-02-28 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0322 1.0322 1.0395 1.0395 -0.0073 -0.70%
2025-02-27 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0395 1.0395 1.0371 1.0371 0.0024 0.23%
2025-02-26 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0371 1.0371 1.0310 1.0310 0.0061 0.59%
2025-02-25 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0310 1.0310 1.0343 1.0343 -0.0033 -0.32%
2025-02-24 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0343 1.0343 1.0349 1.0349 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0349 1.0349 1.0323 1.0323 0.0026 0.25%
2025-02-20 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0323 1.0323 1.0324 1.0324 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0324 1.0324 1.0293 1.0293 0.0031 0.30%
2025-02-18 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0293 1.0293 1.0327 1.0327 -0.0034 -0.33%
2025-02-17 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0327 1.0327 1.0320 1.0320 0.0007 0.07%
2025-02-14 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0320 1.0320 1.0295 1.0295 0.0025 0.24%
2025-02-13 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0295 1.0295 1.0329 1.0329 -0.0034 -0.33%
2025-02-12 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0329 1.0329 1.0288 1.0288 0.0041 0.40%
2025-02-11 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0288 1.0288 1.0293 1.0293 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2025-02-07 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0292 1.0292 1.0235 1.0235 0.0057 0.56%
2025-02-06 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0235 1.0235 1.0149 1.0149 0.0086 0.85%
2025-02-05 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0149 1.0149 1.0151 1.0151 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0151 1.0151 1.0165 1.0165 -0.0014 -0.14%
2025-01-22 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0108 1.0108 1.0138 1.0138 -0.0030 -0.30%
2025-01-14 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0115 1.0115 1.0033 1.0033 0.0082 0.82%
2025-01-13 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0033 1.0033 1.0042 1.0042 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0042 1.0042 1.0079 1.0079 -0.0037 -0.37%
2025-01-09 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0079 1.0079 1.0097 1.0097 -0.0018 -0.18%
2025-01-08 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0097 1.0097 1.0111 1.0111 -0.0014 -0.14%
2025-01-07 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0111 1.0111 1.0090 1.0090 0.0021 0.21%
2025-01-06 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00%
2025-01-03 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0090 1.0090 1.0154 1.0154 -0.0064 -0.63%
2025-01-02 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0154 1.0154 1.0244 1.0244 -0.0090 -0.88%
2024-12-31 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0244 1.0244 1.0309 1.0309 -0.0065 -0.63%
2024-12-26 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0280 1.0280 1.0262 1.0262 0.0018 0.18%
2024-12-25 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0262 1.0262 1.0274 1.0274 -0.0012 -0.12%
2024-12-24 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0274 1.0274 1.0235 1.0235 0.0039 0.38%
2024-12-23 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0235 1.0235 1.0268 1.0268 -0.0033 -0.32%
2024-12-20 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0268 1.0268 1.0266 1.0266 0.0002 0.02%
2024-12-19 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0266 1.0266 1.0268 1.0268 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0268 1.0268 1.0249 1.0249 0.0019 0.19%
2024-12-17 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0249 1.0249 1.0266 1.0266 -0.0017 -0.17%
2024-12-16 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0266 1.0266 1.0284 1.0284 -0.0018 -0.18%
2024-12-13 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0284 1.0284 1.0334 1.0334 -0.0050 -0.48%
2024-12-12 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0334 1.0334 1.0287 1.0287 0.0047 0.46%
2024-12-11 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0287 1.0287 1.0248 1.0248 0.0039 0.38%
2024-12-10 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0248 1.0248 1.0236 1.0236 0.0012 0.12%
2024-12-09 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0236 1.0236 1.0246 1.0246 -0.0010 -0.10%
2024-12-06 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0246 1.0246 1.0224 1.0224 0.0022 0.22%
2024-12-05 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2024-12-04 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0223 1.0223 1.0250 1.0250 -0.0027 -0.26%
2024-12-03 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0250 1.0250 1.0259 1.0259 -0.0009 -0.09%
2024-12-02 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0259 1.0259 1.0228 1.0228 0.0031 0.30%
2024-11-29 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0228 1.0228 1.0206 1.0206 0.0022 0.22%
2024-11-28 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0206 1.0206 1.0224 1.0224 -0.0018 -0.18%
2024-11-27 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0224 1.0224 1.0178 1.0178 0.0046 0.45%
2024-11-26 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0178 1.0178 1.0188 1.0188 -0.0010 -0.10%
2024-11-25 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0188 1.0188 1.0200 1.0200 -0.0012 -0.12%
2024-11-22 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0200 1.0200 1.0273 1.0273 -0.0073 -0.71%
2024-11-21 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0273 1.0273 1.0271 1.0271 0.0002 0.02%
2024-11-20 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0271 1.0271 1.0257 1.0257 0.0014 0.14%
2024-11-19 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0257 1.0257 1.0229 1.0229 0.0028 0.27%
2024-11-18 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0229 1.0229 1.0266 1.0266 -0.0037 -0.36%
2024-11-15 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0266 1.0266 1.0282 1.0282 -0.0016 -0.16%
2024-11-14 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0282 1.0282 1.0334 1.0334 -0.0052 -0.50%
2024-11-13 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0334 1.0334 1.0324 1.0324 0.0010 0.10%
2024-11-12 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0324 1.0324 1.0361 1.0361 -0.0037 -0.36%
2024-11-11 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0361 1.0361 1.0318 1.0318 0.0043 0.42%
2024-11-08 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0318 1.0318 1.0329 1.0329 -0.0011 -0.11%
2024-11-07 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0329 1.0329 1.0279 1.0279 0.0050 0.49%
2024-11-06 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0279 1.0279 1.0282 1.0282 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0282 1.0282 1.0243 1.0243 0.0039 0.38%
2024-11-04 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0243 1.0243 1.0216 1.0216 0.0027 0.26%
2024-11-01 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0216 1.0216 1.0239 1.0239 -0.0023 -0.22%
2024-10-31 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2024-10-30 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0239 1.0239 1.0232 1.0232 0.0007 0.07%
2024-10-29 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0232 1.0232 1.0273 1.0273 -0.0041 -0.40%
2024-10-28 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0273 1.0273 1.0246 1.0246 0.0027 0.26%
2024-10-25 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0246 1.0246 1.0232 1.0232 0.0014 0.14%
2024-10-24 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0232 1.0232 1.0244 1.0244 -0.0012 -0.12%
2024-10-23 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0244 1.0244 1.0241 1.0241 0.0003 0.03%
2024-10-22 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0241 1.0241 1.0236 1.0236 0.0005 0.05%
2024-10-21 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0236 1.0236 1.0245 1.0245 -0.0009 -0.09%
2024-10-18 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0245 1.0245 1.0223 1.0223 0.0022 0.22%
2024-10-17 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0223 1.0223 1.0243 1.0243 -0.0020 -0.20%
2024-10-16 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0243 1.0243 1.0223 1.0223 0.0020 0.20%
2024-10-15 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0223 1.0223 1.0263 1.0263 -0.0040 -0.39%
2024-10-14 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0263 1.0263 1.0228 1.0228 0.0035 0.34%
2024-10-11 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0228 1.0228 1.0288 1.0288 -0.0060 -0.58%
2024-10-10 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0288 1.0288 1.0257 1.0257 0.0031 0.30%
2024-10-09 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0257 1.0257 1.0388 1.0388 -0.0131 -1.26%
2024-10-08 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0388 1.0388 1.0270 1.0270 0.0118 1.15%
2024-09-30 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0270 1.0270 1.0134 1.0134 0.0136 1.34%
2024-09-27 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0134 1.0134 1.0076 1.0076 0.0058 0.58%
2024-09-26 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0076 1.0076 1.0029 1.0029 0.0047 0.47%
2024-09-25 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02%
2024-09-24 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0027 1.0027 0.9980 0.9980 0.0047 0.47%
2024-09-23 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 0.9980 0.9980 0.9982 0.9982 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 0.9982 0.9982 0.9986 0.9986 -0.0004 -0.04%
2024-09-19 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 0.9986 0.9986 0.9966 0.9966 0.0020 0.20%
2024-09-18 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 0.9966 0.9966 0.9963 0.9963 0.0003 0.03%
2024-09-13 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 0.9963 0.9963 0.9965 0.9965 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 0.9965 0.9965 0.9983 0.9983 -0.0018 -0.18%
2024-09-11 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 0.9983 0.9983 0.9986 0.9986 -0.0003 -0.03%
2024-09-10 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.0000 0.00%
2024-09-09 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 0.9986 0.9986 1.0004 1.0004 -0.0018 -0.18%
2024-09-06 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0004 1.0004 1.0033 1.0033 -0.0029 -0.29%
2024-09-05 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0033 1.0033 1.0023 1.0023 0.0010 0.10%
2024-09-04 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0023 1.0023 1.0036 1.0036 -0.0013 -0.13%
2024-09-03 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0036 1.0036 1.0015 1.0015 0.0021 0.21%
2024-09-02 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0015 1.0015 1.0030 1.0030 -0.0015 -0.15%
2024-08-30 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0030 1.0030 1.0009 1.0009 0.0021 0.21%
2024-08-29 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0009 1.0009 1.0003 1.0003 0.0006 0.06%
2024-08-28 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0003 1.0003 0.9994 0.9994 0.0009 0.09%
2024-08-27 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 0.9994 0.9994 0.9997 0.9997 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 0.9997 0.9997 0.9992 0.9992 0.0005 0.05%
2024-08-23 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 0.9992 0.9992 0.9984 0.9984 0.0008 0.08%
2024-08-22 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 0.9984 0.9984 0.9986 0.9986 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 0.9986 0.9986 0.9989 0.9989 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 0.9989 0.9989 0.9994 0.9994 -0.0005 -0.05%
2024-08-19 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 0.9994 0.9994 0.9989 0.9989 0.0005 0.05%
2024-08-16 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 0.9989 0.9989 0.9991 0.9991 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 0.9991 0.9991 0.9994 0.9994 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 0.9994 0.9994 0.9998 0.9998 -0.0004 -0.04%
2024-08-13 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 0.9998 0.9998 0.9993 0.9993 0.0005 0.05%
2024-08-12 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 0.9993 0.9993 1.0000 1.0000 -0.0007 -0.07%
2024-08-09 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0000 1.0000 1.0003 1.0003 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0003 1.0003 1.0004 1.0004 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2024-08-06 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0004 1.0004 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2024-08-02 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02%
2024-07-31 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2024-07-30 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2024-07-29 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-07-26 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-07-25 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-07-24 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-07-23 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2024-07-22 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2024-07-19 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-07-18 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2024-07-12 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2024-07-05 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2024-06-30 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2024-06-28 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2024-06-21 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%