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銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A基金凈值查詢(020864)

今天最新凈值 1.0306 -0.0021 -0.2000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0294 -0.0012 -0.1185%
  • 累計凈值：1.0306
  • 成立日期：2024-06-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2337億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：王斌 萬鑫
近一周銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A(020864)基金累計收益率-0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0275 1.0275 1.0306 1.0306 -0.0031 -0.30%
2025-05-22 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0306 1.0306 1.0327 1.0327 -0.0021 -0.20%
2025-05-21 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0327 1.0327 1.0322 1.0322 0.0005 0.05%
2025-05-20 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0322 1.0322 1.0294 1.0294 0.0028 0.27%
2025-05-19 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0294 1.0294 1.0281 1.0281 0.0013 0.13%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%